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日銀短観後の動きは限定的。RBA政策金利発表と夜のISM製造業景況指数に注目！
先ほど日銀短観が発表されましたが、現在のところ動きは限定的。
午後のRBA政策金利発表後や夕方のドイツの雇用統計(失業率・失業者数)後、
そして夜のISM製造業景況指数前後の相場がポイントとなりそうですね。
昨日は一旦円高方向へと推移したもののNY終値では戻しており
ドルストレートではややドルが買い戻された格好になっていますので
今日はこのテクニカル状況がどのように変化するかに注目です。
今日予定されている重要指標は以下の通り
■今日の重要指標・イベント
13:30 (豪) RBA政策金利発表
16:55 (独) 6月失業者数
16:55 (独) 6月失業率
18:00 (欧) 5月失業率
23:00 (米) 6月ISM製造業景況指数
今日のポイントはまず午後のRBA政策金利発表とその声明。
現時点の市場予想は7.25%のまま据え置きという予想となっています。
注目は政策金利発表後の声明文で、将来的な利上げの可能性が
どの程度含まれるかというのが焦点になりそうです。
現在の豪ドルはやや売り基調になっているところなので
悪い印象を相場に与えた場合は加速する可能性があるため注意ですね。
発表に合わせて豪ドル取引というのは少しリスクが高いと思いますし
取引する際には声明文の内容が発表された後のテクニカルを見て
順張りで対応していくのが現実的な戦略かなと思います。
ただしRBA政策金利発表とその声明文は、
中期的目線での戦略構築にとって重要な判断材料ですので
短期的な値動きとは別に内容をしっかりと把握しておきたいところです。
そして夕方にはドイツとユーロ圏の失業率等雇用関連の指標が。
昨日はユーロがやや軟調に推移して短期的トレンドに変化が出ているため
これらの指標が材料視されて加速or反発するかに注目。
夕方の時間帯からはヨーロッパ勢が参入してきますので
基本的には指標よりもテクニカル状況や通貨間の力関係を見て
その変化についていく形が最も低リスクかと思います。
また夜の米ISM製造業景況指数は米指標の中でも重要なものですし
特にここ最近の原油高で製造業が影響を受けていますので
材料視される可能性が十分あると考えています。
雇用統計を控えていることもあって、大きなトレンドが発生するか不透明ですが
その点を踏まえると基本的には当日決済をベースにしておくことで
寝ている間のリスクを減らすなどの対応を取っておくのがよいと思います。
さて、10時現在のドル円相場テクニカル状況ですが、
昨日一旦下落したもののNY終値にかけてある程度戻したこともあって
短期的トレンドは下方向からフラット気味に戻しています。
中期的はこれまで通り上向きもやや弱め、長期は下向きとなっています。
昨日は6月最終日ということで月足終値が出たわけですが
6月末時点でも下方向で確定。これで11ヶ月連続の状況。
大きな流れはまだ下方向を向いており明確な変化は出ていませんので、
日々の分析材料とする短期・中期的トレンドとあわせて
現在の位置は長期的な流れの中でどの位置まで来ているのか
といったところを確認されると良いと思います。
※長期的トレンドの詳細と6月の取引結果まとめは別記事で書く予定
さて昨日の取引ですが本業の外出から帰ったのが遅かったため取引はなし。
ですので今日もメルマガに書いているようなドル円の細かい節目から、
その後ドル円の短期・中期テクニカルと今日のポイント、
最後にクロス円のテクニカルについて書いていきます。
■今日の目次---------------------------------
・ドル円の細かい節目
・ドル円短期・中期テクニカルと今日のポイント
・クロス円短期・中期テクニカルと今日のポイント
---------------------------------------------
午後のRBA政策金利発表後や夕方のドイツの雇用統計(失業率・失業者数)後、
そして夜のISM製造業景況指数前後の相場がポイントとなりそうですね。
昨日は一旦円高方向へと推移したもののNY終値では戻しており
ドルストレートではややドルが買い戻された格好になっていますので
今日はこのテクニカル状況がどのように変化するかに注目です。
今日予定されている重要指標は以下の通り
■今日の重要指標・イベント
13:30 (豪) RBA政策金利発表
16:55 (独) 6月失業者数
16:55 (独) 6月失業率
18:00 (欧) 5月失業率
23:00 (米) 6月ISM製造業景況指数
今日のポイントはまず午後のRBA政策金利発表とその声明。
現時点の市場予想は7.25%のまま据え置きという予想となっています。
注目は政策金利発表後の声明文で、将来的な利上げの可能性が
どの程度含まれるかというのが焦点になりそうです。
現在の豪ドルはやや売り基調になっているところなので
悪い印象を相場に与えた場合は加速する可能性があるため注意ですね。
発表に合わせて豪ドル取引というのは少しリスクが高いと思いますし
取引する際には声明文の内容が発表された後のテクニカルを見て
順張りで対応していくのが現実的な戦略かなと思います。
ただしRBA政策金利発表とその声明文は、
中期的目線での戦略構築にとって重要な判断材料ですので
短期的な値動きとは別に内容をしっかりと把握しておきたいところです。
そして夕方にはドイツとユーロ圏の失業率等雇用関連の指標が。
昨日はユーロがやや軟調に推移して短期的トレンドに変化が出ているため
これらの指標が材料視されて加速or反発するかに注目。
夕方の時間帯からはヨーロッパ勢が参入してきますので
基本的には指標よりもテクニカル状況や通貨間の力関係を見て
その変化についていく形が最も低リスクかと思います。
また夜の米ISM製造業景況指数は米指標の中でも重要なものですし
特にここ最近の原油高で製造業が影響を受けていますので
材料視される可能性が十分あると考えています。
雇用統計を控えていることもあって、大きなトレンドが発生するか不透明ですが
その点を踏まえると基本的には当日決済をベースにしておくことで
寝ている間のリスクを減らすなどの対応を取っておくのがよいと思います。
さて、10時現在のドル円相場テクニカル状況ですが、
昨日一旦下落したもののNY終値にかけてある程度戻したこともあって
短期的トレンドは下方向からフラット気味に戻しています。
中期的はこれまで通り上向きもやや弱め、長期は下向きとなっています。
昨日は6月最終日ということで月足終値が出たわけですが
6月末時点でも下方向で確定。これで11ヶ月連続の状況。
大きな流れはまだ下方向を向いており明確な変化は出ていませんので、
日々の分析材料とする短期・中期的トレンドとあわせて
現在の位置は長期的な流れの中でどの位置まで来ているのか
といったところを確認されると良いと思います。
※長期的トレンドの詳細と6月の取引結果まとめは別記事で書く予定
さて昨日の取引ですが本業の外出から帰ったのが遅かったため取引はなし。
ですので今日もメルマガに書いているようなドル円の細かい節目から、
その後ドル円の短期・中期テクニカルと今日のポイント、
最後にクロス円のテクニカルについて書いていきます。
■今日の目次---------------------------------
・ドル円の細かい節目
・ドル円短期・中期テクニカルと今日のポイント
・クロス円短期・中期テクニカルと今日のポイント
---------------------------------------------
メルマガより広めに書きますが
・107.70付近→6/13,18,25安値付近
・107.40付近→6/19,24安値付近
・107.20付近→6/27高値付近
・106.80付近→6/12安値付近
・106.50付近→6/30高値付近
・106.20付近→6/10安値付近
・105.80付近→6/27安値付近
・105.50付近→6/2,3高値付近
・105.30付近→5/28,6/4高値付近
・105.00付近→6/30安値付近
・104.70付近→5/19高値付近
・104.50付近→6/4安値付近
以上が10時現在のドル円相場で考えている節目です。
昨日のNY終値がオープンとほぼ同じ位置まで戻したため
昨日朝の時点と節目の認識は変えていません。
上方向の第一目処が106.50付近、第二目処が107.20付近、
第三目処は107.70付近と認識しています。
これまでのブログでも書いていたように107円台から108円台で
ある程度長い間推移が続いた後の下落という典型的なパターンであり、
この形になるとテクニカル的にも美しい下落で加速する可能性があるため
安易な逆張りロングや希望的観測だけのポジション構築は避けたいところ。
特に今週は重要イベントが目白押しですし、各通貨の力関係や
テクニカル状況がめまぐるしく変わる可能性もあります。
ですので常に低リスクの通貨ペアは何かということを意識して
同じ1ポジションを構築するなら低リスクなもので使いたいですね。
一方下方向の節目も昨日と同じ認識をしていて
105.80付近を第一目処、105.30付近を第二目処と認識。
第三目処は昨日安値の105円付近と見ていますが、
シミュレーションとしては6/4安値付近の104.50付近まで
行っておけばよりリスクにも対応できるかなと考えています。
108円台での推移が続いていただけについ忘れてしまいがちですが、
1ヶ月前は104円台での推移していたわけですので、
頭のなかにある値段的感覚を一度見直しておき
冷静に資金管理等を行っておきたいところです。
人間どうしても慣れというものがあるため難しい部分もありますが
意識するのとしないのとでは雲泥の差が出てきます。
比較的簡単な意識の仕方としては、現在の水準になる前に
重要抵抗として働いていた壁がどの位置にあったかという点や、
近い過去の節目などを見ると冷静に判断できるかと思います。
基本的にはいつものように、各通貨のテクニカルや通貨間の力関係を
縦軸(値幅)、横軸(時間)ともに明確な「数値」で根拠を持って把握しておき、
「〜なるんじゃないか」とか「〜なったら怖い」といったような思惑ではなく、
縦横両軸の明確な数値を根拠として、今週の取引に活かしたいですね。
今日から木曜にかけてはECBの政策金利発表とトリシェ総裁記者会見、
そして米国の雇用統計に向けて相場も色々な思惑が出てくると思いますので
くれぐれも資金管理だけは万全にして自分の中のリスク要因を減らしたいところです。
今日のポイントとしてはまずRBA政策金利発表ですが、
ここでは基本的にオセアニア系ドルストレートの動きを見ておき
テクニカル的に変化があればその状況を把握する程度で良いと思います。
ドルストレートと豪ドル円やNZドル円の動きに関連してドル円が動いた場合は
よほど大きな動きであればついていっても良いと思いますが、
午後にドル円でトレードするのはリスクも伴うと思いますので
夜のISM製造業景況指数前後に重点を置くほうが低リスクかと思います。
またユーロドルの取引をされる方であれば、夕方の指標には注目。
ドイツはユーロ圏経済の中でも中心的な位置にある国ですので
その雇用状況はユーロの経済に直接影響を及ぼします。
ですのでドルストレート、ドル円と見ているような方なら
夕方から夜までの一連の動きを把握してトレードすると
よりリスクを低くすることができるのではないかと思います。
上記のことから今日のドル円に対する戦略は
・短期がフラットか下になっている場合は様子見（※現在この状況）
・短期・中期が上方向で揃えばはロングで順張り+小値幅+当日決済
（下落を待ち構えるのではなく、一旦下落をやり過ごした上で
テクニカルが変化せずに再び上昇してきたところを順張りロング。）
・短期・中期が下方向で揃った場合はショート中心の戦略へ
・いずれの場合も逆張りではなく順張りで当日決済を中心に
という方針で臨む予定です。
個人的には今日ユーロ圏の指標等もあることから
ユーロドルとドル円の優先度を上げて相場を見ていく予定。
また通貨間の力関係次第ではオセアニア系も面白いかもしれませんね。
■10時時点のクロス円相場テクニカル状況
・ユーロ円短期=下向きからややフラットに変化
・ユーロ円中期=上向き継続。
・ポンド円短期=下向きからフラットに変化。
・ポンド円中期=上向き継続。
・スイス円短期=フラット継続。方向感が乏しい状況。
・スイス円中期=上向き継続。堅調に推移。
・カナダ円短期=下向き継続。
・カナダ円中期=上向き継続。下の抵抗帯上限に位置。
・豪ドル円短期=下向き継続。
・豪ドル円中期=上向き継続。下の抵抗帯上限に位置。
・NZドル円短期=下向き継続。
・NZドル円中期=フラット継続。かなり方向感に乏しい状態。
昨日はクロス円も日中一時的に大きく動いたものの
NY終値レベルではそれほど大きな変化が出ていないため
テクニカル状況もほとんど変化していません。
今日はまず午後のRBA政策金利発表での豪ドルの動きが焦点で、
その際に対ドルで豪ドルがどのような変化をするかが注目かと思います。
同時にNZドルも影響を受けて動くことがあると思いますので
NZドルを取引されている方はその点も抑えておくと良いでしょう。
またユーロに関しては昨日も大きく動いたように
木曜のECB政策金利発表とトリシェ総裁記者会見を控えて
動きが出やすい状況になっています。
ただしビッグイベント前は一時的に大きく動いたとしても
結局はイベント待ちといった感じで元に戻ることも多いため
あまり長い目線でのポジションは構築しないほうが良いかと考え中。
もともと長期目線のトレードをされている方なら大丈夫かと思いますが
普段短期トレード中心の方の場合は、当日決済を必須条件にしても良いですね。
個人的にはドル円と欧州系ドルストレートの優先順位を上げて
木曜のビッグイベントをにらんで安全重視で行く予定です。
※欧州系ドルストレートについてはまた日々のメルマガで書きます。
※毎回最後に書いていた資金管理・分析方法に関する記事は別記事にまとめました
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