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レポートの内容とそこに込めた
勝つために工夫したこと
円安継続可能性は？ドル円、ユーロドルテクニカルに注目！
昨日の相場は全体的に円が売られる展開となりましたね。
特にポンド、豪ドル、カナダは強く、対ドルでも買われている状況です。
個人的にも久しぶりにドル円で取引をすることができました。
通貨間の力関係を見てみても上記の3通貨が最も強く、
続いてドル＞スイス＞ユーロ＞円≒NZドルといった状況。
昨日の耐久財受注では2007年夏以来の高水準という結果が出たため
製造業の懸念が少し払拭されるかなという気持ちになってしまいがちですが、
昨日書いたようにここ最近の重要指標は軒並み悪い結果が出ており、
ケースシラー住宅価格指数は過去最大の下落幅を記録していますし、
消費者信頼感指数も92年以来の低水準、新築住宅販売件数においては
前月分が下方修正されるなど、ファンダメンタルズ的には不透明感も強い状況。
目先の取引はテクニカルを中心に組み立てていくのが基本なので
今日もロング中心でいくのが現実的な戦略かと思いますが
今月末に確定する長期テクニカルも10ヶ月連続で下向き濃厚ですし
長期的な視点ではまだ懸念材料があることも頭に入れておきたいですね。
今日の焦点は夕方から夜の重要指標と夜中のバーナンキFRB議長講演。
基本的にはテクニカルの流れや通貨間の力関係を見ながら戦略を組み立てますが
夜中のバーナンキFRB議長講演は時間が遅いこともあるので
なるべく当日決済で戦略を組み立てるのが良いと思います。
今日の重要指標・イベントは以下の通り。
■今日の重要指標・イベント
※パリ休場
21:30 (米) 第1四半期GDP・改定値
21:30 (米) 第1四半期個人消費・改定値
27:30 (米) バーナンキFRB議長講演
まず注目は夕方の独・失業率&失業者数。特にユーロドルのテクニカルが
今週に入って変化しつつありますので、ユーロドルを中心に見ていくと良さそうです。
特にこのままドルが強い状態が加速すれば、中期的トレンドの転換ポイントで
ドルがぎりぎり押し返すというテクニカル的に綺麗な形になりますので注目。
また夜には米第1四半期GDP/個人消費の改定値が発表されます。
こちらは改定値ということもあってそれほど重要な指標でもないのですが
現在テクニカルも通貨間の力関係もそれなりに動きが活発になっているので
これらの指標が材料視される可能性も考えておくと良いと思います。
上記のように材料は十分ですので、日中のテクニカルや通貨間の力関係、
そして自分の資金管理状態を把握した上で、指標が動く材料となるかどうか。
指標発表の時間と取引が重なるようであれば、短期的な動きに惑わされないよう
事前にしっかりシミュレーションしておくと良いと思います。
さて、11時現在のドル円相場テクニカル状況ですが、
昨日の動きで短期トレンドは上方向をしっかりキープしており
中期はこれまでどおり上向きをキープ、長期は下向きで変化ありません。
現在は円売りの動きが出ていますし、上記のように通貨間の力関係も明確なので
欧州系・オセアニア系ドルストレートやクロス円等を中心に組み立てると
比較的方向性も明確で低リスクな通貨を選んでいけると思います。
昨日の取引ですが、メルマガで書いたようにドル円で取引。
本業の外出がキャンセルとなったため時間が出来たのがラッキーでしたが
夕方から夜まである程度基本戦略に沿った形の取引ができました。
最後は損切りあり、失敗トレードありで後味は悪かったのですが・・
ではまず取引結果から。その後ドル円短期・中期・長期テクニカル、
最後にクロス円短期・中期テクニカルと戦略の順で書いていきます。
特にポンド、豪ドル、カナダは強く、対ドルでも買われている状況です。
個人的にも久しぶりにドル円で取引をすることができました。
通貨間の力関係を見てみても上記の3通貨が最も強く、
続いてドル＞スイス＞ユーロ＞円≒NZドルといった状況。
昨日の耐久財受注では2007年夏以来の高水準という結果が出たため
製造業の懸念が少し払拭されるかなという気持ちになってしまいがちですが、
昨日書いたようにここ最近の重要指標は軒並み悪い結果が出ており、
ケースシラー住宅価格指数は過去最大の下落幅を記録していますし、
消費者信頼感指数も92年以来の低水準、新築住宅販売件数においては
前月分が下方修正されるなど、ファンダメンタルズ的には不透明感も強い状況。
目先の取引はテクニカルを中心に組み立てていくのが基本なので
今日もロング中心でいくのが現実的な戦略かと思いますが
今月末に確定する長期テクニカルも10ヶ月連続で下向き濃厚ですし
長期的な視点ではまだ懸念材料があることも頭に入れておきたいですね。
今日の焦点は夕方から夜の重要指標と夜中のバーナンキFRB議長講演。
基本的にはテクニカルの流れや通貨間の力関係を見ながら戦略を組み立てますが
夜中のバーナンキFRB議長講演は時間が遅いこともあるので
なるべく当日決済で戦略を組み立てるのが良いと思います。
今日の重要指標・イベントは以下の通り。
■今日の重要指標・イベント
※パリ休場
21:30 (米) 第1四半期GDP・改定値
21:30 (米) 第1四半期個人消費・改定値
27:30 (米) バーナンキFRB議長講演
まず注目は夕方の独・失業率&失業者数。特にユーロドルのテクニカルが
今週に入って変化しつつありますので、ユーロドルを中心に見ていくと良さそうです。
特にこのままドルが強い状態が加速すれば、中期的トレンドの転換ポイントで
ドルがぎりぎり押し返すというテクニカル的に綺麗な形になりますので注目。
また夜には米第1四半期GDP/個人消費の改定値が発表されます。
こちらは改定値ということもあってそれほど重要な指標でもないのですが
現在テクニカルも通貨間の力関係もそれなりに動きが活発になっているので
これらの指標が材料視される可能性も考えておくと良いと思います。
上記のように材料は十分ですので、日中のテクニカルや通貨間の力関係、
そして自分の資金管理状態を把握した上で、指標が動く材料となるかどうか。
指標発表の時間と取引が重なるようであれば、短期的な動きに惑わされないよう
事前にしっかりシミュレーションしておくと良いと思います。
さて、11時現在のドル円相場テクニカル状況ですが、
昨日の動きで短期トレンドは上方向をしっかりキープしており
中期はこれまでどおり上向きをキープ、長期は下向きで変化ありません。
現在は円売りの動きが出ていますし、上記のように通貨間の力関係も明確なので
欧州系・オセアニア系ドルストレートやクロス円等を中心に組み立てると
比較的方向性も明確で低リスクな通貨を選んでいけると思います。
昨日の取引ですが、メルマガで書いたようにドル円で取引。
本業の外出がキャンセルとなったため時間が出来たのがラッキーでしたが
夕方から夜まである程度基本戦略に沿った形の取引ができました。
最後は損切りあり、失敗トレードありで後味は悪かったのですが・・
ではまず取引結果から。その後ドル円短期・中期・長期テクニカル、
最後にクロス円短期・中期テクニカルと戦略の順で書いていきます。
昨日の取引はいつも取引のベースにしている短期の高回転取引。
取引の根拠・材料・ポイントは以下の通り
・5分足ボリンジャーバンドのセンターライン越え
・短期・中期が上を向いている間はロングの順張りという基本戦略
・前日高値を越えて上昇したこと
・レバレッジが3倍未満で資金管理上余裕があったこと
・高回転取引の決済目処である30-50銭の決済値幅
(=過去6年間の自分の取引結果から導いた数値)
今回も高回転取引をイメージして事前にシミュレーションしていましたが
最も大きなポイントは短期的トレンドの強さ。短期・中期が上向きでしたが
日中少し下げて推移していましたので、その場面では手が出しにくい状況でした。
その後上昇するとともに5分足ボリンジャーバンドのセンターラインを越え、
この時点でシミュレーションの第一ポイントをクリアし、取引開始。
個人的には少し早まった感もあると考えていたのですが、
その後前日高値を越えていきましたので、追随買いを入れました。
時々取引の際に書いていますが、「前日高値越え」「下値の固さ確認」
「ボリンジャーバンドのセンターライン越え」等は取引の判断基準に良く使っており
テクニカルが上でも地合いが弱ければどれかが欠けたりすることもあります。
他にも日中安値割れなどリスク要因の判断基準をいくつか見ていますが
昨日はどれも堅調地合いを示すものだったことがポイントでした。
取引は夕方からの成行はほぼシミュレーションどおり。
3つめの取引が損切りとなりましたが、これはある程度想定しており
順張りの取引をしていると出やすいので仕方ないかと思っています。
また夜の米耐久財受注発表前には逆指値設定を入れたわけですが
これが個人的には少し反省点がある取引になってしまいました。
結果は小額ながら利益がでたので良かったとも言えるのですが
昨日1日の値幅を考えると、逆指値を入れたのは少し追いすぎで
本来であれば成行対応にするか見送るかという場面だったかと反省。
そういう意味で少し後味の悪い一日となりました。
というわけで昨日の取引は
■昨日の取引
USD/JPY 104.23 LONG*3 →104.55決済(成行→成行)
USD/JPY 104.41 LONG*3 →104.70決済(成行→成行)
USD/JPY 104.64 LONG*3 →104.60決済(成行→成行)※損切り
USD/JPY 105.00 LONG*3 →105.21決済(逆指値→成行)
+23,400円
■現在のポジ
USD/JPY 122.30 LONG*3
USD/JPY 121.10 LONG*3
USD/JPY 118.38 LONG*4
■今月の確定済み利益額
+133,876円
さて、11時時点でのドル円相場テクニカルの状況ですが、
先ほど書いたように短期的トレンドは上向きで堅調に推移。
中期も上をキープ、長期は下で変わりありません。
11時値時点の重要節目は昨日の動きで少し上にシフトしており
上方向の第一目処が105.30付近、第二目処が105.70付近と認識。
この第二目処は5月に入って上値を抑えているラインですが、
ここを抜けた場合は2月前半に記録した106.30付近が見えてきます。
一方下方向の節目は104.00付近を第一目処、103.50付近を第二目処、
102.90付近を第三目処として認識しています。
昨日よりもテクニカル的には良くなっているような状況ですので
今日もロング中心で基本戦略を立てていくのが良いと思いますが
いくつかのテクニカルや時間分析においては深追いも禁物と思いますので
ある程度リスクを考えてすぐに逃げられるようにしておくと良いと思います。
上記のことから今日のドル円に対する基本戦略は昨日と同様に
・短期・中期が上方向で揃っている間はロングで順張り+小値幅+当日決済
この場合も下落を待ち構えるのではなく、一旦下落をやり過ごした上で
テクニカルが変化せずに再び上昇してきたところを順張りロング。
・短期がフラットか下に転換すれば様子見へ戦略変更
・短期・中期が下方向で揃った場合はショート中心の戦略へ
・いずれの場合も逆張りではなく順張りで当日決済を中心に
という方針で臨む予定。
ただ個人的にドル円に関しては昨日よりも少し警戒していて
昨日高値の105.30付近を明確に越えていけるかがポイントと思います。
104円前半から半ばをキープしていれば短期は上のままですので
この水準をキープできれば押し目買い(ただし必ず順張り)で考えておき
上値の目処は105.30を越えるかどうかで強さを判断する予定。
■11時終値時点のクロス円相場テクニカル状況
・ユーロ円短期=フラットからやや上向きという状況。
・ユーロ円中期=上向き継続。堅調に推移。
・ポンド円短期=上向き継続。堅調に推移。
・ポンド円中期=上向き継続。
・スイス円短期=フラット継続。
・スイス円中期=フラット継続。上の抵抗帯を抜けている。
・カナダ円短期=フラットから上向きに変化。
・カナダ円中期=上向き継続。下の抵抗帯上限に位置。
・豪ドル円短期=上向き継続。堅調に推移。
・豪ドル円中期=上向き継続。堅調に推移。
・NZドル円短期=上向き継続。
・NZドル円中期=フラットからやや上向きに推移しつつある。
11時時点のクロス円相場は昨日から大きな変化はありません。
先ほど書いたようにユーロドル、ポンドドル等が転換ポイントにありますので
今日も引き続き欧州系のドルストレートとドル円の動きには注目。
この通貨間の力関係次第では欧州系クロス円も動く可能性十分です。
また円を軸として円がどの程度強まるか、弱まるかもポイントですので
今週クロス円を取引する場合は先週以上に通貨間の力関係や
ドルストレートの動きに注意する必要がありそうです。
最後まで読んでいただいてありがとう！
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