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レポートの内容とそこに込めた
勝つために工夫したこと
ドル円、ユーロドル、ポンドドルテクニカルに変化？
米国・英国の休場明けとなった昨日の相場は、ドルが戻す展開となりましたね。
ドル円、ユーロドル、ポンドドルなど中期的トレンドの転換が気になる通貨についても
転換ポイント手前で押し戻されている格好になっており、今後の動きが気になるところ。
特にユーロドル、ポンドドルでは中期が転換する可能性も十分だったため
この後も同じように転換ポイントで押し戻されるような展開(ドル買い)が続く場合は
逆に下向き継続となる可能性もあるので注意しておきたいですね。
またドル円相場においては昨日の上昇で短期が上向きに転換しており
短期・中期が上向きで揃っている状態に戻りました。
日本市場では日経平均がマイナスになっていることも影響してか弱めですが
この後夕方のヨーロッパ勢参入後からNY市場の値動きに注目が集まります。
上方向は105円後半が重くなっている一方で、下方向も102円台で食い止めており
このまましばらくレンジが続いた後どちらかにブレイクする展開になるのかどうか。
現時点ではテクニカルの方向性に従って低リスクなタイミングで取引しつつ
上下の重要節目等を目処にして早めに決済するという形で
コツコツと取っていくのが良さそうですね。
今日予定されている重要指標は以下の通り
■今日の重要指標・イベント
21:30 (米) 4月耐久財受注
今日の重要指標は上記のように米国の耐久財受注のみ。
時間未定のドイツ・消費者物価指数の発表も控えていますが、
未定のものに合わせて戦略を練るのは難しいと思いますので
耐久財受注を中心にテクニカルや通貨間の力関係を見ておくと良さそうです。
昨日は原油価格が大きく下げたことも影響してドルが上昇したふしもありますが、
昨日のケースシラー住宅価格指数は過去最大の下落幅を記録していますし、
消費者信頼感指数も92年以来の低水準、さらに新築住宅販売件数においては
前月分が下方修正されるなど、まだファンダメンタルズ的には不透明感も強い状況。
目先の取引はテクニカルを中心に組み立てていくのが基本なので
今日はロング中心でいくのが現実的な戦略かと思いますが
今月末に確定する長期テクニカルも10ヶ月連続で下向き濃厚ですし
長期的な視点ではまだ懸念材料があることも頭に入れておきたいですね。
さて、12時現在のドル円相場テクニカル状況ですが、
昨日の動きで短期が上向きに転換、短期・中期が上で揃っています。
長期はこれまでと変わらず下方向で継続中。
先ほど書いたようにドルストレート等のテクニカルが重要な攻防に入っていることから
まずは今日も資金管理とレバレッジ管理を徹底して自分のリスク要因をなくしておき、
その後テクニカルや通貨間の力関係の分析、上下両方へのシミュレーション、
ここまで行い低リスクだと判断すれば取引と行きたいですね。
昨日は本業の外出から帰ったのが遅かったため取引はなし。
ですので今日もメルマガに書いているようなドル円の節目から。
その後ドル円の短期・中期・長期テクニカルと戦略について。
最後にクロス円の短期・中期という順番で書いていきます。
ドル円、ユーロドル、ポンドドルなど中期的トレンドの転換が気になる通貨についても
転換ポイント手前で押し戻されている格好になっており、今後の動きが気になるところ。
特にユーロドル、ポンドドルでは中期が転換する可能性も十分だったため
この後も同じように転換ポイントで押し戻されるような展開(ドル買い)が続く場合は
逆に下向き継続となる可能性もあるので注意しておきたいですね。
またドル円相場においては昨日の上昇で短期が上向きに転換しており
短期・中期が上向きで揃っている状態に戻りました。
日本市場では日経平均がマイナスになっていることも影響してか弱めですが
この後夕方のヨーロッパ勢参入後からNY市場の値動きに注目が集まります。
上方向は105円後半が重くなっている一方で、下方向も102円台で食い止めており
このまましばらくレンジが続いた後どちらかにブレイクする展開になるのかどうか。
現時点ではテクニカルの方向性に従って低リスクなタイミングで取引しつつ
上下の重要節目等を目処にして早めに決済するという形で
コツコツと取っていくのが良さそうですね。
今日予定されている重要指標は以下の通り
■今日の重要指標・イベント
21:30 (米) 4月耐久財受注
今日の重要指標は上記のように米国の耐久財受注のみ。
時間未定のドイツ・消費者物価指数の発表も控えていますが、
未定のものに合わせて戦略を練るのは難しいと思いますので
耐久財受注を中心にテクニカルや通貨間の力関係を見ておくと良さそうです。
昨日は原油価格が大きく下げたことも影響してドルが上昇したふしもありますが、
昨日のケースシラー住宅価格指数は過去最大の下落幅を記録していますし、
消費者信頼感指数も92年以来の低水準、さらに新築住宅販売件数においては
前月分が下方修正されるなど、まだファンダメンタルズ的には不透明感も強い状況。
目先の取引はテクニカルを中心に組み立てていくのが基本なので
今日はロング中心でいくのが現実的な戦略かと思いますが
今月末に確定する長期テクニカルも10ヶ月連続で下向き濃厚ですし
長期的な視点ではまだ懸念材料があることも頭に入れておきたいですね。
さて、12時現在のドル円相場テクニカル状況ですが、
昨日の動きで短期が上向きに転換、短期・中期が上で揃っています。
長期はこれまでと変わらず下方向で継続中。
先ほど書いたようにドルストレート等のテクニカルが重要な攻防に入っていることから
まずは今日も資金管理とレバレッジ管理を徹底して自分のリスク要因をなくしておき、
その後テクニカルや通貨間の力関係の分析、上下両方へのシミュレーション、
ここまで行い低リスクだと判断すれば取引と行きたいですね。
昨日は本業の外出から帰ったのが遅かったため取引はなし。
ですので今日もメルマガに書いているようなドル円の節目から。
その後ドル円の短期・中期・長期テクニカルと戦略について。
最後にクロス円の短期・中期という順番で書いていきます。
メルマガより広めに書きますが
・105.70付近→5/2,5高値付近
・105.40付近→5/14高値付近
・105.10付近→5/6,16高値付近
・104.70付近→5/14高値付近
・104.40付近→5/19,22,27高値付近
・104.00付近→5/9,12高値付近
・103.50付近→5/1,13,16安値付近
・103.30付近→5/27安値付近
・102.90付近→4/2,3,7,8,9高値,5/21安値付近
・102.60付近→5/9安値付近
・102.30付近→4/18安値付近
以上が今朝現在のドル円相場で考えている節目です。
大きな節目はこれまでとそれほど認識を変えていません。
12時時点の重要節目は上方向の第一目処が104.70付近。
第二目処は105.10付近、第三目処は105.40付近という認識です。
昨日はNY終値でも104円を越えてキープしたため短期が上向きに変化。
ですので今日もNY終値レベルでは104円台をキープするかが重要です。
一方下方向は103.50付近を第一目処、102.90付近を第二目処と認識。
この目処は以前から書いているように4月前半から半ばで越えてきた重要ラインで
ここをNY終値で割っていくと4/18安値の102.30付近が見えてくる形になります。
その102.30付近には現時点で中期的トレンドの抵抗帯下限が位置しており
こちらも節目が重なる形となっていますので、このポイントを第三目処と認識。
今日1日の値幅を考えると下方向のシミュレーションは102円程度まで。
上方向は105.70付近までしておけば十分かと思います。
■現在のポジ
USD/JPY 122.30 LONG*3
USD/JPY 121.10 LONG*3
USD/JPY 118.38 LONG*4
■今月の確定済み利益額
+110,476円
上記のことから今日のドル円に対する基本戦略は
・短期・中期が上方向で揃っている間はロングで順張り+小値幅+当日決済
この場合も下落を待ち構えるのではなく、一旦下落をやり過ごした上で
テクニカルが変化せずに再び上昇してきたところを順張りロング。
・短期がフラットか下に転換すれば様子見へ戦略変更
・短期・中期が下方向で揃った場合はショート中心の戦略へ
・いずれの場合も逆張りではなく順張りで当日決済を中心に
という方針で臨む予定。
今日の戦略のポイントは昨日の動きによって変化した短期テクニカル。
昨日は短期が下、中期が上と方向性がまちまちでリスクもありましたが
今日は短期がフラット、中期が上と昨日よりはリスクが減っています。
ただし短期が再び下を向くような場面がまた出てくる可能性がありますので
取引は順張りで行うのが低リスク。少し回復したからといって希望的観測を持って
安易に逆張りしてしまうことは非常に危険ですので避けておきたいですね。
■12時終値時点のクロス円相場テクニカル状況
・ユーロ円短期=フラットからやや上向き。に変化
・ユーロ円中期=上向き継続。堅調に推移。
・ポンド円短期=フラットからやや上向きに変化。
・ポンド円中期=上向き継続。ただしまだやや弱い。
・スイス円短期=上向きからフラットに変化。
・スイス円中期=フラット継続。上の抵抗帯を抜けている。
・カナダ円短期=下向きからフラットに変化。
・カナダ円中期=上向き継続。下の抵抗帯上限に位置。
・豪ドル円短期=フラットから上向きに変化。
・豪ドル円中期=上向き継続。堅調に推移。
・NZドル円短期=上向き継続。昨日よりも堅調。
・NZドル円中期=フラットからやや上向きに推移しつつある。
12時時点のクロス円相場はスイス円を除いて短期がやや改善。
しかし中期の方向性や強さは昨日とほとんど変化はありません。
先ほど書いたようにユーロドル、ポンドドル等が転換ポイントにありますので
今日も引き続き欧州系のドルストレートとドル円の動きには注目。
この通貨間の力関係次第では欧州系クロス円も動く可能性十分です。
また円を軸として円がどの程度強まるか、弱まるかもポイントですので
今週クロス円を取引する場合は先週以上に通貨間の力関係や
ドルストレートの動きに注意する必要がありそうです。
※毎回最後に書いていた資金管理・分析方法に関する記事は別記事にまとめました
→過去の円高から学んだこと - 6年間のFX失敗体験談とその後の修正談
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