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レポートの内容とそこに込めた
もう大損はイヤ！という人向けの
ドル売りは加速濃厚！米・FOMC議事録とNY終値のテクニカル状況に注目！
昨日の相場はドル売りの動きが加速、特に欧州系のドルストレートで顕著でしたね。
オセアニア系やカナダドルに対してはそれほど大きく動きがでなかったものの
対円でも値を下げており、NY終値の位置もテクニカル的に悪い位置になっています。
さらにまた原油が129円を突破して史上最高値を更新したこともあって、
米国の製造業に対する懸念等の思惑も出てきそうですね。
今日の焦点は夕方から夜まで予定されている各国の重要指標。
特に夕方の独・IFO景況指数、英・BOE議事録が焦点となります。
また夜中にはFOMC議事録も予定されていますので
ポジションの管理には注意したいところです。
今日の重要指標・イベントは以下の通り。
■今日の重要指標・イベント
17:00 (独) 5月IFO景況指数
17:30 (英) BOE議事録
20:00 (加) 4月消費者物価指数
21:30 (加) 4月景気先行指数
27:00 (米) FOMC議事録（4月29・30日）
まず注目は夕方の独・IFO景況指数。この指標は昨日のZEW景況感調査と並んで
ユーロ圏のビッグイベントといえる指標ですので、指標を材料として動きが出るか。
特にユーロドルは昨日の動きで大きくテクニカル的に戻していますので
そのまま加速するのかどうかが注目ポイントとなります。
またそのすぐ後に発表されるBOE議事録はポンドの変動要因。
内容次第というところがあるので事前に準備しにくいかもしれませんが
過去のデータを見てみると大きく動くときは軽く2円程度動いていますので
もし今回も大きく動くことがあれば、動いてからついていっても十分。
焦る必要はありませんので、くれぐれも資金管理を万全にしておき
目先のチャートに踊らされないように注意したいところです。
また夜にはカナダの消費者物価指数、景気先行指数の発表が。
上記のユーロ、ポンドとともにクロス円のテクニカルは記事の後半で書きますが
カナダ円は短期がフラット化しており、ここで粘るかが注目されます。
上記のように今日も材料は十分ですので、日中のテクニカルや通貨間の力関係、
そして自分の資金管理状態を把握した上で、指標が動く材料となるかどうか。
指標発表の時間と取引が重なるようであれば、短期的な動きに惑わされないよう
事前にしっかりシミュレーションしておくと良いと思います。
さて、11時現在のドル円相場テクニカル状況ですが、
昨日の動きで短期トレンドは明確に下方向へと変化。
昨日のブログやメルマガで「トレンドの転換ポイント」と書いていた
103円半ばでNY終値を迎えているため状況は良くありません。
中期は上向きをキープしつつも下の抵抗帯上限に位置しており、
長期はこれまでと変わらず下向きで変化していません。
現時点でドル円のテクニカルは短期が下、中期が上、長期が下と
方向性がばらけていますので、取引をするだけの根拠に乏しい状態。
短期取引は可能かと思いますが、先週に比べてリスクは増えていますので
個人的には他の低リスクな通貨を選ぶのが良いかと考えています。
特にドル売りの動きが欧州系の通貨で明確に出ていますので
欧州系ドルストレートや欧州系のクロス円等を中心に組み立てると
比較的方向性も明確で低リスクな通貨を選んでいけると思います。
クロス円だけ見ていると気づかないような変化も、
ドルストレートや欧州系通貨同士のペアを見ることで
相場がどの方向に向かおうとしているのかを感じれますので
最初は苦労する面も多いですが早いうちに慣らしておくと良いですね。
さて昨日の取引ですが、メルマガを書いたとおりユーロ円で取引。
夕方のZEW景況感調査発表後の相場で逆指値と成行で取引。
最後の1回は損切りとなりましたがまずまずの結果だったと思います。
ではまず取引結果から。その後ドル円短期・中期・長期テクニカル、
最後にクロス円短期・中期テクニカルと戦略の順で書いていきます。
昨日の取引はいつも取引のベースにしている短期の高回転取引。オセアニア系やカナダドルに対してはそれほど大きく動きがでなかったものの
対円でも値を下げており、NY終値の位置もテクニカル的に悪い位置になっています。
さらにまた原油が129円を突破して史上最高値を更新したこともあって、
米国の製造業に対する懸念等の思惑も出てきそうですね。
今日の焦点は夕方から夜まで予定されている各国の重要指標。
特に夕方の独・IFO景況指数、英・BOE議事録が焦点となります。
また夜中にはFOMC議事録も予定されていますので
ポジションの管理には注意したいところです。
今日の重要指標・イベントは以下の通り。
■今日の重要指標・イベント
17:00 (独) 5月IFO景況指数
17:30 (英) BOE議事録
20:00 (加) 4月消費者物価指数
21:30 (加) 4月景気先行指数
27:00 (米) FOMC議事録（4月29・30日）
まず注目は夕方の独・IFO景況指数。この指標は昨日のZEW景況感調査と並んで
ユーロ圏のビッグイベントといえる指標ですので、指標を材料として動きが出るか。
特にユーロドルは昨日の動きで大きくテクニカル的に戻していますので
そのまま加速するのかどうかが注目ポイントとなります。
またそのすぐ後に発表されるBOE議事録はポンドの変動要因。
内容次第というところがあるので事前に準備しにくいかもしれませんが
過去のデータを見てみると大きく動くときは軽く2円程度動いていますので
もし今回も大きく動くことがあれば、動いてからついていっても十分。
焦る必要はありませんので、くれぐれも資金管理を万全にしておき
目先のチャートに踊らされないように注意したいところです。
また夜にはカナダの消費者物価指数、景気先行指数の発表が。
上記のユーロ、ポンドとともにクロス円のテクニカルは記事の後半で書きますが
カナダ円は短期がフラット化しており、ここで粘るかが注目されます。
上記のように今日も材料は十分ですので、日中のテクニカルや通貨間の力関係、
そして自分の資金管理状態を把握した上で、指標が動く材料となるかどうか。
指標発表の時間と取引が重なるようであれば、短期的な動きに惑わされないよう
事前にしっかりシミュレーションしておくと良いと思います。
さて、11時現在のドル円相場テクニカル状況ですが、
昨日の動きで短期トレンドは明確に下方向へと変化。
昨日のブログやメルマガで「トレンドの転換ポイント」と書いていた
103円半ばでNY終値を迎えているため状況は良くありません。
中期は上向きをキープしつつも下の抵抗帯上限に位置しており、
長期はこれまでと変わらず下向きで変化していません。
現時点でドル円のテクニカルは短期が下、中期が上、長期が下と
方向性がばらけていますので、取引をするだけの根拠に乏しい状態。
短期取引は可能かと思いますが、先週に比べてリスクは増えていますので
個人的には他の低リスクな通貨を選ぶのが良いかと考えています。
特にドル売りの動きが欧州系の通貨で明確に出ていますので
欧州系ドルストレートや欧州系のクロス円等を中心に組み立てると
比較的方向性も明確で低リスクな通貨を選んでいけると思います。
クロス円だけ見ていると気づかないような変化も、
ドルストレートや欧州系通貨同士のペアを見ることで
相場がどの方向に向かおうとしているのかを感じれますので
最初は苦労する面も多いですが早いうちに慣らしておくと良いですね。
さて昨日の取引ですが、メルマガを書いたとおりユーロ円で取引。
夕方のZEW景況感調査発表後の相場で逆指値と成行で取引。
最後の1回は損切りとなりましたがまずまずの結果だったと思います。
ではまず取引結果から。その後ドル円短期・中期・長期テクニカル、
最後にクロス円短期・中期テクニカルと戦略の順で書いていきます。
取引の根拠・材料・ポイントは以下の通り
・日中高値を越えて上昇したこと
・指標発表後に下落したものの午前の安値ラインまで届かなかったこと
・5分足ボリンジャーバンドのセンターライン越え
・上記3点により短期トレンドが上昇したのを確認したこと
・レバレッジが3倍未満で資金管理上余裕があったこと
・高回転取引の決済目処である30-50銭の決済値幅
(=過去6年間の自分の取引結果から導いた数値)
今回も高回転取引をイメージして事前にシミュレーションしていましたが
最も大きなポイントは短期的トレンドの方向性。昨日のブログで書いたように
午前中は短期的トレンドがフラット、中期は上方向という状況でしたので
ここで短期が上向けば方向性が揃い、低リスクになると考えていました。
その判断基準として見ていたのが上記の3つのポイント
「日中高値越え」「ボリンジャーバンドのセンターライン越え」下値の固さ」。
地合いが弱ければこれらのどれかが欠けたりする事が多いのですが
全て強さを感じる方向に動いていったことがポイントでした。
最初の逆指値だけ様子伺いで日中高値越えに設置してみましたが
その後は成行で取引。最後は少し勢いが衰えたため損切りしましたが、
トータルとしてはまずまず事前のシミュレーションどおりにいけたと思っています。
というわけで昨日の取引は
■昨日の取引
EUR/JPY 162.30 LONG*3 →162.60決済(逆指値→リミット)
EUR/JPY 162.45 LONG*3 →162.77決済(成行→成行)
EUR/JPY 162.67 LONG*3 →162.65決済(成行→成行)※損切り
+18,000
■現在のポジ
USD/JPY 122.30 LONG*3
USD/JPY 121.10 LONG*3
USD/JPY 118.38 LONG*4
■今月の確定済み利益額
+110,476円
※私の塩漬けポジに関しては「新しい検証をする」と書いたとおり
明確な根拠と資金管理に基づいて塩漬けしているものですので
決して安易に真似することのないようにしてください。
現時点では約140万ほどの含み損をまだ抱えていますが、
保有期間8ヶ月の間、短期の高回転取引で出した確定利益は3,748,355円と
含み損分を大きく上回っていますので現時点では一応の成果は出ています。
※新しい検証について→該当過去記事（下のほうです）
さて、11時時点でのドル円相場テクニカルの状況ですが、
先ほど書いたように短期的トレンドが下向きへと変化したほか
中期は上もやや弱め、長期は下で変わりありません。
11時値時点の重要節目は昨日の動きで大きく変化しており、
上方向の第一目処が104.00付近、第二目処が104.70付近、
第三目処は105.70付近という認識でここを重要ラインと認識。
一方下方向は102.90を第一目処でとても重要なラインと認識、
第二目処は102.20付近、第三目処は101.40付近と見ています。
特に昨日も書いたように102.90付近のラインは
4月前半から半ばで越えてきた重要ラインですので
割り込むとここまでの展開が帳消しになってしまいますね。
通常の値幅を考えると102円割れ程度までシミュレーションすれば十分ですが、
仮に下方向へと大きく動くことを事前にシミュレーションする場合は
4/2,4,7安値,4/14高値付近である101.40を意識しておくと良いでしょう。
中期トレンドの下方向にある抵抗帯下限は現時点で101.40付近にあるため
下方向の節目をクリアし続ける展開になれば中期が転換する可能性も。
そのため今日も各通貨のテクニカル状況や通貨間の力関係を踏まえたうえで
独・IFO景況指数やBOE議事録、そして夜中のFOMCがきっかけとなるかどうか。
テクニカル的にそれらを契機として加速するか粘れるかがポイントです。
上記のことから今日のドル円に対する基本戦略は
・短期が下向き(かつ中期が上)の間は様子見
・短期・中期が上向きで揃う場面になればロングで高回転取引（必ず順張り）
・短期・中期が揃った後、一時的に下落する場面があれば、
下落したあとの反発・上昇を確認した後順張りロング
・短期・中期が下方向で揃った場合はショート中心へ変更。
という方針で臨む予定。
今日の指標に対する考えとしては昨日と同じような考えですが
個人的にはドル円よりもユーロドル、ポンドドル、ユーロ円、ポンド円等
欧州系通貨を中心に組み立てていくのがより低リスクだと思いますので
ドル円はこのままのテクニカルが続けば様子見する予定。
夜中にFOMC議事録の発表がありますが、こちらは過去6年のノートを見ても
起きていて良かった、と書いてある日が少なかったので寝ます。
もし夜寝る前に余分なポジションや資金管理上まずい状態であれば
そこだけ調整して寝るのが良いかと思います。時間も遅いですしね。
■11時時点のクロス円相場テクニカル状況
・ユーロ円短期=フラットから上向きに転換。
・ユーロ円中期=上向き継続。堅調に推移。
・ポンド円短期=フラットからやや上向きに転換。
・ポンド円中期=上向き継続。ただしまだやや弱い。
・スイス円短期=フラットから上向きに転換。
・スイス円中期=下向き継続。
・カナダ円短期=上向きからフラットに変化
・カナダ円中期=上向き継続。
・豪ドル円短期=上向き継続。堅調に推移。
・豪ドル円中期=上向き継続。堅調に推移。
・NZドル円短期=上向きからフラットに変化。
・NZドル円中期=フラット継続。
昨日の動きで欧州系が総じて良い状態になっています。
またカナダ円は短期がやや弱い状態に変化していますし、
同じオセアニアの中でもNZは動きが鈍い状況になっていますね。
ポンドは昨日に続き中期のチャートが収束気味ですので、
このまま動きが乏しい状態が続いた場合は、どこかで大きくブレイク
ということも十分ありえますので注意しておくと良いと思います。
取引するには絶好の機会となりますが、資金管理ができていなかったり
レバレッジが大きい場合は一発でやられてしまいかねませんので
まずは自分の持つリスク要因を少なくすることが大事です。
今日はユーロの重要指標であるIFO景況指数の発表がありますし
ポンドにおいてはBOE議事録、そしてカナダにおいては消費者物価指数と
景気先行指数の発表があるため、クロス円の取引材料は十分。
ですので各通貨とも取引する前に必ず自分の資金管理を万全にすること。
そしてそれが出来たら次に上下両方にシミュレーションをしておくこと。
そのシミュレーションにおける根拠は何なのかを明確にしておくこと。
これらを行ってから始めて取引といきたいですね。
※毎回最後に書いていた資金管理・分析方法に関する記事は別記事にまとめました
→過去の円高から学んだこと - 6年間のFX失敗体験談とその後の修正談
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