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レポートの内容とそこに込めた
もう大損はイヤ！という人向けの
円高復活の危険も！？週末のドル安に注意！
昨日のドル円相場は前日の高値、安値ともに割り込む形で推移し、
夜発表された指標は軒並み悪い結果であまり良くない状況でしたね。
NY連銀製造業景気指数は数値そのものがマイナスになりましたし、
対米証券投資は昨年夏のサブプライム問題発生直後と同じような売り越しに。
そしてフィラデルフィア連銀景況指数も5ヶ月連続マイナスという状況で
短期的なテクニカル状況が良いなか、依然として残る米国の懸念材料が
少し見えたような一日だったかと思います。
個人的にも本業の都合で外出からの帰りが遅くなってしまったため
分析・シミュレーションの時間が足りず取引はできませんでした。
昨日書いたことの繰り返しになりますが、テクニカルを把握することは大前提で、
その上で指標や要人発言等から今後の米国の金融政策（特に金利）がどうなるか
ということを把握しておくと、リスクへの意識を持てるので良いと考えています。
その中でもFF金利先物は利用しやすいもので個人的にも見ているのですが、
現時点でのFF金利先物は利上げを織り込み始めていることがわかります。
10月のFOMCで0.25bpの利上げ可能性が約60%ほど織り込み始めたようですし
年末の利上げは現時点でほぼ100%織り込み始めたという状況になっています。
こういった金融政策の動向をチェックし、それと指標を関連付けて見ていけば
だんだんと分析の幅が広がる上に、一つの分析の根拠が増えて生きます。
その結果将来的に予測されるリスクの変化が感覚としてわかるようになりますので
少し難しいかと思いますが、なるべく日々意識しておくと良いと思います。
今日の焦点は夜の米・住宅着工件数とミシガン大消費者信頼感指数速報。
また今日は週末金曜日ということで、過去の自分の為替ノート等を見てみても
指標のあるなしにかかわらず動きが大きく出ている日が多くなっていますので
いつも以上に資金管理とレバレッジ管理を万全にしておきたいですね。
今日の重要指標・イベントは以下の通り。
■今日の重要指標
21:30 (米) 4月住宅着工件数
21:30 (米) 4月建設許可件数
23:00 (米) 5月ミシガン大消費者信頼感指数・速報値
上記のように米国指標ばかりでドル軸中心で見ていく展開かと思いますが
昨日のクロス円においては欧州系クロス円がドル円に近い動きだったのに対し
オセアニア系はNY時間で値を戻すような展開になっています。
（クロス円テクニカルについては記事の後半で詳しく書きます）
ですのでドル円とドルストレートを同時に見て通貨間の力関係を把握しながら
クロス円の取引や、保有しているポジションの決済に利用すると良いかと思います。
さて、11時現在のドル円相場テクニカル状況は、
昨日の動きで短期が少しフラット気味に変化しています。
その他は中期が上、長期が下で変化ありません。
短期がフラットになったことで昨日よりも取引はしにくい状況ですが
この後ヨーロッパ勢参入後、NY勢参入後の時間帯のテクニカルで
大きな動きが出れば順張りで軽く乗るという程度が良いかと考えています。
昨日書いたように、105円後半の重さも気になるところですし、
相場に良くあるパターンとして何度か上値トライを繰り返した挙句
そこを抜けれないとなると大きな下落のきっかけとなることもありますので
その点だけ注意しながら相場を見ていくと良いと思います。
また週末で大きく動きが出て、それが円高方向へと出た場合は
軽く1円以上動くことも十分考えられますので、今のうちに資金管理を万全に。
そして必ず上下両方のシミュレーションを十分にしておきたいですね。
円高方向は動けば早く、やられやすい典型的な相場になってしまうので
相場の特徴を抑えて、引っかからないようにしたいところです。
昨日の取引は先ほど書いたように本業の都合でできませんでしたので
今日はいつもメルマガで書いているようなドル円の節目を、
その後ドル円短期・中期・長期テクニカルと今日の基本戦略、
最後にクロス円短期・中期テクニカルと戦略の順で書いていきます。
メルマガより広めに書きますが夜発表された指標は軒並み悪い結果であまり良くない状況でしたね。
NY連銀製造業景気指数は数値そのものがマイナスになりましたし、
対米証券投資は昨年夏のサブプライム問題発生直後と同じような売り越しに。
そしてフィラデルフィア連銀景況指数も5ヶ月連続マイナスという状況で
短期的なテクニカル状況が良いなか、依然として残る米国の懸念材料が
少し見えたような一日だったかと思います。
個人的にも本業の都合で外出からの帰りが遅くなってしまったため
分析・シミュレーションの時間が足りず取引はできませんでした。
昨日書いたことの繰り返しになりますが、テクニカルを把握することは大前提で、
その上で指標や要人発言等から今後の米国の金融政策（特に金利）がどうなるか
ということを把握しておくと、リスクへの意識を持てるので良いと考えています。
その中でもFF金利先物は利用しやすいもので個人的にも見ているのですが、
現時点でのFF金利先物は利上げを織り込み始めていることがわかります。
10月のFOMCで0.25bpの利上げ可能性が約60%ほど織り込み始めたようですし
年末の利上げは現時点でほぼ100%織り込み始めたという状況になっています。
こういった金融政策の動向をチェックし、それと指標を関連付けて見ていけば
だんだんと分析の幅が広がる上に、一つの分析の根拠が増えて生きます。
その結果将来的に予測されるリスクの変化が感覚としてわかるようになりますので
少し難しいかと思いますが、なるべく日々意識しておくと良いと思います。
今日の焦点は夜の米・住宅着工件数とミシガン大消費者信頼感指数速報。
また今日は週末金曜日ということで、過去の自分の為替ノート等を見てみても
指標のあるなしにかかわらず動きが大きく出ている日が多くなっていますので
いつも以上に資金管理とレバレッジ管理を万全にしておきたいですね。
今日の重要指標・イベントは以下の通り。
■今日の重要指標
21:30 (米) 4月住宅着工件数
21:30 (米) 4月建設許可件数
23:00 (米) 5月ミシガン大消費者信頼感指数・速報値
上記のように米国指標ばかりでドル軸中心で見ていく展開かと思いますが
昨日のクロス円においては欧州系クロス円がドル円に近い動きだったのに対し
オセアニア系はNY時間で値を戻すような展開になっています。
（クロス円テクニカルについては記事の後半で詳しく書きます）
ですのでドル円とドルストレートを同時に見て通貨間の力関係を把握しながら
クロス円の取引や、保有しているポジションの決済に利用すると良いかと思います。
さて、11時現在のドル円相場テクニカル状況は、
昨日の動きで短期が少しフラット気味に変化しています。
その他は中期が上、長期が下で変化ありません。
短期がフラットになったことで昨日よりも取引はしにくい状況ですが
この後ヨーロッパ勢参入後、NY勢参入後の時間帯のテクニカルで
大きな動きが出れば順張りで軽く乗るという程度が良いかと考えています。
昨日書いたように、105円後半の重さも気になるところですし、
相場に良くあるパターンとして何度か上値トライを繰り返した挙句
そこを抜けれないとなると大きな下落のきっかけとなることもありますので
その点だけ注意しながら相場を見ていくと良いと思います。
また週末で大きく動きが出て、それが円高方向へと出た場合は
軽く1円以上動くことも十分考えられますので、今のうちに資金管理を万全に。
そして必ず上下両方のシミュレーションを十分にしておきたいですね。
円高方向は動けば早く、やられやすい典型的な相場になってしまうので
相場の特徴を抑えて、引っかからないようにしたいところです。
昨日の取引は先ほど書いたように本業の都合でできませんでしたので
今日はいつもメルマガで書いているようなドル円の節目を、
その後ドル円短期・中期・長期テクニカルと今日の基本戦略、
最後にクロス円短期・中期テクニカルと戦略の順で書いていきます。
・106.70付近→1/31、2/1,12高値付近
・106.30付近→2/11安値付近
・105.70付近→5/2,5高値付近
・105.40付近→5/14高値付近
・105.10付近→5/6高値付近
・104.90付近→5/13高値付近
・104.60付近→5/14高値付近
・104.40付近→5/15安値付近
・104.00付近→5/9,12高値付近
・103.60付近→5/1安値付近
・103.40付近→5/13安値付近
・102.90付近→4/2,3,7,8,9高値付近
以上が今朝現在のドル円相場で考えている節目です。
昨日は高値、安値ともに一昨日の水準を少し割っているため
その動きによって短期的トレンドがフラットへと変化しています。
11時値時点の重要節目は上方向の第一目処が104.90付近、
第二目処が150.40付近、第三目処は105.70付近という認識で
第三目処の105.70付近をある程度重要なラインとしてみています。
上方向のシミュレーション上限としては106円台半ば付近まで行えば
今日のところは十分でしょう。
一方下方向は104.30付近を第一目処、103.50を第二目処と認識。
第三目処はこれまでどおり重要ラインである102.90付近と認識しており
下方向のシミュレーションはこのあたりまで行う予定です。
■現在のポジ
USD/JPY 122.30 LONG*3
USD/JPY 121.10 LONG*3
USD/JPY 118.38 LONG*4
■今月の確定済み利益額
+92,476円
今日は短期がフラットになっていることから基本戦略は少し変更。
・短期がフラットの間は様子見
・短期・中期が上向きで揃う場面になればロングで高回転取引（必ず順張り）
・短期・中期が揃った状態で一時的に下落する場面があれば、
下落したあとの反発・上昇を確認した後順張りロング
・短期・中期が下方向で揃った場合はショート中心へ変更。
という方針で臨む予定です。ユーロドルは今日も優先度は上げており
シミュレーションに余裕があれば欧州系のドルストレート、クロス円
という順で優先順位を考えています。
夜の重要指標については、指標に合わせてトレードすると言うよりは
テクニカルの流れが指標によってどう変化するかを見ておき、
十分取引するだけの根拠が見出せた場合は取引する、
という程度が良いかと考えています。
■11時時点のクロス円相場テクニカル状況
・ユーロ円短期=上向きからフラットに変化。
・ユーロ円中期=上向き継続。下の抵抗帯上限に位置。
・ポンド円短期=上向きからフラットに変化。
・ポンド円中期=上向き継続。下の抵抗帯上限に位置。
・スイス円短期=上向きからフラットに変化。
・スイス円中期=フラットからやや下向きに変化か。
・カナダ円短期=上向きからフラットに変化。
・カナダ円中期=上向きに変化。堅調に推移。
・豪ドル円短期=フラットから上向きに変化。
・豪ドル円中期=上向き継続。下の抵抗帯上限に位置。
・NZドル円短期=フラット継続。
・NZドル円中期=フラット継続も抵抗帯を割り込んでいるため注意。
昨日の動きで欧州系・カナダのクロス円はドル円と似た状況で
全て短期がフラットになりました。中期は以前と変わりありません。
またオセアニア系は昨日後半戻したことによって短期が改善。
中期はこれまでと変わりないという状況になっています。
今日は重要指標が米国のものだけではありますが
指標にかかわらず週末は大きく動く可能性がありますので
ドル円と同じくテクニカルが揃った通貨は順張りで小額決済、
という戦略で攻めてもよいかと考えています。
特にポンド円等の値幅が大きい通貨は順張りにすればするほど
リスクも低く抑えることができますので、テクニカル状況を見ながら
チャンスがあれば取引してもよいと思います。
ただし週末ということを頭に入れて、むやみに持ち越してしまわないよう
希望的観測や分析が不十分な状態での取引は控えておきたいですね。
目の前でチャートが動いたからといって、焦って取引する必要はありません。
チャンスを逃したと思っても必ず同じような相場はまためぐってきますので
焦らずに分析だけにとどめたり、自分の資金管理を見直すということに
時間を使うように意識すると良いと思います。
※毎回最後に書いていた資金管理・分析方法に関する記事は別記事にまとめました
→過去の円高から学んだこと - 6年間のFX失敗体験談とその後の修正談
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