テクニカルは堅調。105円後半の攻防に注目。今日は米国他重要指標多数！為替見習のFXブログ

今週に入ってからドル円は安値、高値ともに切り上げる形で推移しており
テクニカル的には短期・中期ともに非常に堅調な推移となっていますね。

昨日は本業の経理作業で顧問税理士さんと打ち合わせをしていたため
夜にメルマガ発行してからしか取引が出来ませんでしたが、
基本戦略に沿う形で順張りロングの取引ができました。
ただかなり小額決済で自分としては失敗に近い形ですが・・

昨日はムーディーズがフレディーマックの財務格付けを「A-」→「B+」に格下げし、
財務格付け見通しが「ネガティブ」とされたことから一時ドルが下落したようですが
個人的にはあまりこの手のニュースを気にしすぎるのは良くないと考えていますので
今後もテクニカルの状況をベースに取引していくのが良いと考えています。

むしろ気にするとすれば各種指標や米国の要人発言などから推測される金利動向で、
FF金利先物のような具体的に状況が把握しやすいものを見ておくと良いですね。
昨日の繰り返しになりますが、現時点でのFF金利先物は利上げを織り込み始めており、
10月のFOMCで0.25bpの利上げ可能性が約60%ほど織り込み始めたようですし
年末の利上げは現時点でほぼ100%織り込み始めたという状況になっています。

今日の焦点は夕方から夜まで予定されている各国の重要指標。
ユーロ圏の指標が多く予定されているため、今日はドル軸、ユーロ軸と
テクニカル状況をしっかり見ていくと良いと考えています。
特にユーロドル動向は今日の動きがポイントになるかもしれませんね。

今日の重要指標・イベントは以下の通り。

■今日の重要指標・イベント
15:00 (独) 第1四半期GDP・速報
15:45 (仏) 第1四半期GDP・速報
17:00 (欧) ECB月例報告
18:00 (欧) 第1四半期GDP・季調済
21:30 (米) 5月ニューヨーク連銀製造業景気指数
22:00 (米) 3月対米証券投資
22:15 (米) 4月鉱工業生産
23:00 (米) 5月フィラデルフィア連銀景況指数
※バーナンキFRB議長講演

上記のように材料は十分ですので、日中のテクニカル変化や通貨間の力関係、
そして自分の資金管理状態を把握した上で、指標が動く材料となるかどうか。
指標発表の時間と取引が重なるようであれば、短期的な動きに惑わされないよう
事前にしっかりシミュレーションしておくと良いと思います。

さて、11時現在のドル円相場テクニカル状況ですが、
昨日朝と変わらず短期・中期は上向きで堅調に推移しています。
長期はこれまでと変わらず下向きで変化していません。

昨日同様短期・中期が揃ったことでテクニカル的には取引しやすい状況で
あとは値が伸びていくかどうかが今日のドル円相場におけるポイント。
特に105円後半あたりのラインは5月の頭に上値を抑えられていたラインで
ここを明確に抜けていけるかどうかが上方向の重要ポイントです。

相場でよく見られるパターンとして、何度か上値トライを繰り返した挙句
そこを抜けれないとなると大きな下落のきっかけとなることもありますので
105円後半からはあまり深追いはしないでおくのが低リスクかと考え中。

105円後半より上は一旦ブレイクしてNY終値でキープしてからでも
十分とっていけると思いますので、焦ってついていかないようにしたいですね。

また今日の取引優先度は昨日までと少し変更してユーロドルを戻し、
今日の指標等で動きがでればついていければと考えています。
その分ポンド円、豪ドルあたりを下げていく予定。

ブログの後半で書きますが、ユーロ円のテクニカルは短期・中期ともに上で
ドル円と同じように揃っている状態ですので、基本戦略も同じような考えです。

クロス円だけ見ていると気づかないような変化も、
ドルストレートや欧州系通貨同士のペアを見ることで
相場がどの方向に向かおうとしているのかを感じれますので
最初は苦労する面も多いですが早いうちに慣らしておくと良いですね。

さて昨日の取引ですが、メルマガを書いた後ドル円が下落し
その後上昇した場面で順張りロングで2回取引。2回目は損切りでしたし
1回目はかなり小額決済で個人的には完全に失敗の取引となりました。

ではまず取引結果から。その後ドル円短期・中期・長期テクニカル、
最後にクロス円短期・中期テクニカルと戦略の順で書いていきます。

昨日の取引はいつも取引のベースにしている短期の高回転取引。
ブログやメルマガで書いていた基本戦略に沿った取引となりました。
取引の根拠・材料・ポイントは以下の通り

・これまで書いていた基本戦略
→短期・中期が上向きで揃っている間はロングで高回転取引（必ず順張り）
→短期・中期が揃った状態で一時的に下落する場面があれば、
　下落したあとの反発・上昇を確認した後順張りロング
・指標発表後に大きく下落したものの午前の安値ラインまで届かなかったこと
・5分足ボリンジャーバンドのセンターライン越え
・レバレッジが3倍未満で資金管理上余裕があったこと
・高回転取引の決済目処である30-50銭の決済値幅
(=過去6年間の自分の取引結果から導いた数値)

基本戦略に沿った形の順張りロングでしたが、最も大きいポイントは2つ。
午前中の安値まで届かずに戻っていったこととボリンジャーバンドのセンターライン越え。
もしこの下落が午前中の安値に届くようなことがあればおそらく回避していたと思います。

上記の2つである程度リスクが低いと考えたため取引を開始。
いつものようにすぐに追随でロングをしましたが、思ったよりその後が伸びず、
リミットまで届かない展開になってしまいましたので致し方なく成行で決済。

さらに寝る直前1時ごろにセンターラインを割れるかどうかという展開になったため
2つ目のポジションに関しては損切りしました。

本当は105円70銭あたりまで伸びるかなという気持ちがあったので
遅い時間まで粘ってみたのですが、うまくいきませんでしたね・・。

というわけで昨日の取引は

■昨日の取引
USD/JPY 105.12 LONG*3 →105.23決済(成行→成行)
USD/JPY 105.31 LONG*3 →105.18決済(成行→成行)※損切り
-600円

■現在のポジ
USD/JPY 122.30 LONG*3
USD/JPY 121.10 LONG*3
USD/JPY 118.38 LONG*4

■今月の確定済み利益額
+92,476円

※私の塩漬けポジに関しては「新しい検証をする」と書いたとおり
　明確な根拠と資金管理に基づいて塩漬けしているものですので
　決して安易に真似することのないようにしてください。

　現時点では約140万ほどの含み損をまだ抱えていますが、
　保有期間8ヶ月の間、短期の高回転取引で出した確定利益は3,748,355円と
　含み損分を大きく上回っていますので現時点では一応の成果は出ています。

※新しい検証について→該当過去記事（下のほうです）

さて、11時時点でのドル円相場テクニカルの状況ですが、
先ほど書いたように短期・中期が上向きで揃っており堅調な状態。
大きな流れである長期はまだ下向きで変わりありません。

11時値時点の重要節目は上方向の第一目処が105.70付近で
ここをある程度重要なラインとしてみています。第二目処は106.30付近、
第三目処は1/31、2/1,12高値付近である106.70付近と認識しています。

一方下方向は104.30付近を第一目処、103.50を第二目処と認識。
第三目処はこれまでどおり重要ラインである102.90付近と認識しており
下方向のシミュレーションはこのあたりまで行う予定。

またこれまでの繰り返しになりますが、長期的トレンドはまだ下方向で継続。
4月末現在の長期テクニカルは以下のようになっています。

※チャートの見方など長期テクニカルに関しての過去記事は
・8月末の記事
・9月末の記事
・10月末の記事
・11月末の記事
・12月末の記事
・1月末の記事
・2月末の記事
・3月末の記事

4月の動きは堅調だったものの、長期的テクニカルの中では
マイナス3シグマ付近からマイナス2シグマを越える位置までやっと戻した
という段階に過ぎないため、希望的観測を抱いたりするのは危険です。

またチャート画像にも書いているように一度長期的トレンドが転換すると、
過去のデータから見て比較的長い期間継続する傾向にありますので、
今後も取引する際には

「大きなトレンドはどうなっているか」
「そのなかで中期的トレンドはどうなっているか」
「そして今日の短期的トレンドはどうなっているか」

を考えた上で、「では【今】自分はどのような投資行動に出るか」という順序で
必ず「値幅」と「時間」の縦横軸を使って考えていくと良いと思います。
安易に長期が下だからといってショートを持つというのも無理がありますので。

ついつい「値幅」に意識がいってしまいますが、その値は短期的に現実的なのか、
中期的に見てどうなのか、長期的には？と分析結果と照らし合わせると
どう考えても合理的ではない値を目標にしてしまっていることなどもあります。
（私も2002年はこれと資金管理の未熟さで大負けしたので）

ですので自分はどの「期間」で取引を完結させようと思っているのか
といった横軸も必ずセットにしておくと、分析・取引ともに幅が広がると思います。

上記のことから今日の基本戦略は昨日と同様に

・短期・中期が上向きで揃っている間はロングで高回転取引（必ず順張り）
・短期・中期が揃った状態で一時的に下落する場面があれば、
　下落したあとの反発・上昇を確認した後順張りロング
・短期・中期が下方向で揃った場合はショート中心へ変更。

という方針で臨む予定です。ユーロドルは一旦優先度を下げていましたが
今日は優先度を再び上げて、ポンド円、豪ドル円等を少し下げていきます。
つまりユーロ、ドル、円の3軸を重点的に見ていくということですね。

■11時時点のクロス円相場テクニカル状況

・ユーロ円短期=上向き継続。下の抵抗帯上限に位置。
・ユーロ円中期=上向き継続。下の抵抗帯上限を少し越えた位置に位置。
・ポンド円短期=上向き継続。下の抵抗帯上限付近に位置。
・ポンド円中期=上向き継続。下の抵抗帯上限に位置。
・スイス円短期=上向き継続。
・スイス円中期=フラットからやや下向きに変化か。
・カナダ円短期=上向き継続。下の抵抗帯半ばに位置。
・カナダ円中期=上向きに変化。堅調に推移。
・豪ドル円短期=上向きからフラットに変化している。
・豪ドル円中期=上向き継続。下の抵抗帯上限に位置。
・NZドル円短期=上向きからフラットに変化。
・NZドル円中期=フラット継続も抵抗帯を割り込んでいるため注意。

昨日とほぼ同じような状況になっていますが、
オセアニア系だけ今朝の動きで大きく下に落ちており
短期の形が上向きからフラット気味になっています。

今日の夕方までにもう一段落ちてNY終値でも戻せない展開になると
短期が下向きに変化する可能性もあるため注意しておきたいですね。

今日はユーロ圏の指標が多いためユーロの動きに注目が集まりますが
ユーロ円のテクニカルは現時点で堅調な状態を維持していますので
基本的にドル円と同じような基本戦略で考えています。

短期・中期が揃っている間は比較的リスクが低いといえますが
今日の指標などをきっかけとして短期が下にむくようなことがあれば
その際には様子見して分析だけするというのが良いと思います。

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