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レポートの内容とそこに込めた
もう大損はイヤ！という人向けの
円高加速か、一旦落ち着くか。注目材料は各国株価動向と英・商品貿易収支&生産者物価指数！
今日は朝から上下に大きく動いていますね。日経平均も動きが出ているため
この後のロンドンやNY市場等の株価動向、そして英指標などが材料視されそうです。
特に今週はドル円、ユーロ円、ポンド円、スイス円の中期的トレンドが
テクニカル面でも非常に重要な節目に差し掛かってきていますので
先週までのようなビッグイベントが少ないとはいえ、最近上昇している原油や
各国の株式市場動向などを踏まえた思惑で値動きがでる可能性もあるため注意。
基本的にテクニカルの状況をベースにして取引することには変わりありませんが、
短期的に上記のような要因で動きが大きくなることも十分考えられますので
資金管理はいつも以上に余裕を持たせておきたいところですね。
さて、昼12時現在のドル円相場テクニカル状況ですが、
朝早い段階で円高方向へ動いていたものが現在少し戻していますが
テクニカル的に見ると短期・中期・長期とも金曜NY終値時点と変わらず。
短期が下向き継続。中期は一応上向きも下の抵抗帯に入っており
長期はこれまでどおり下向きで変化ありません。
今日は直接ドルに関連する指標などはありませんが、
上記のように株式市場動向や原油動向で値動きが出る可能性がありますし、
夕方の英・商品貿易収支、生産者物価指数でポンド円、ポンドドル等に動きが出れば
その力関係次第でドル円も動きが出る可能性がありますので要注意。
特に今週は先週までのように大きなイベントがないために
いつも以上に通貨間の力関係や相関関係をチェックしておき
そこに変化が出るかどうかという点をじっくり見ておくと良いと思います。
クロス円だけ見ていると気づかないような変化も、
ドルストレートや欧州系通貨同士のペアを見ることで
相場がどの方向に向かおうとしているのかを感じれますので
最初は苦労する面も多いですが早いうちに慣らしておくと良いですね。
それでは今日も月曜恒例のテクニカルの節目について
いつもメルマガに書いているような形で書いていきます。
メルマガより広めに書きますがこの後のロンドンやNY市場等の株価動向、そして英指標などが材料視されそうです。
特に今週はドル円、ユーロ円、ポンド円、スイス円の中期的トレンドが
テクニカル面でも非常に重要な節目に差し掛かってきていますので
先週までのようなビッグイベントが少ないとはいえ、最近上昇している原油や
各国の株式市場動向などを踏まえた思惑で値動きがでる可能性もあるため注意。
基本的にテクニカルの状況をベースにして取引することには変わりありませんが、
短期的に上記のような要因で動きが大きくなることも十分考えられますので
資金管理はいつも以上に余裕を持たせておきたいところですね。
さて、昼12時現在のドル円相場テクニカル状況ですが、
朝早い段階で円高方向へ動いていたものが現在少し戻していますが
テクニカル的に見ると短期・中期・長期とも金曜NY終値時点と変わらず。
短期が下向き継続。中期は一応上向きも下の抵抗帯に入っており
長期はこれまでどおり下向きで変化ありません。
今日は直接ドルに関連する指標などはありませんが、
上記のように株式市場動向や原油動向で値動きが出る可能性がありますし、
夕方の英・商品貿易収支、生産者物価指数でポンド円、ポンドドル等に動きが出れば
その力関係次第でドル円も動きが出る可能性がありますので要注意。
特に今週は先週までのように大きなイベントがないために
いつも以上に通貨間の力関係や相関関係をチェックしておき
そこに変化が出るかどうかという点をじっくり見ておくと良いと思います。
クロス円だけ見ていると気づかないような変化も、
ドルストレートや欧州系通貨同士のペアを見ることで
相場がどの方向に向かおうとしているのかを感じれますので
最初は苦労する面も多いですが早いうちに慣らしておくと良いですね。
それでは今日も月曜恒例のテクニカルの節目について
いつもメルマガに書いているような形で書いていきます。
・104.80付近→4/25,28,30高値付近
・104.50付近→4/24,5/1高値付近
・104.30付近→4/29高値付近
・104.00付近→5/9高値付近
・103.60付近→5/1安値付近
・103.30付近→4/24,29安値付近
・102.90付近→4/2,3,7,8,9高値付近
・102.60付近→5/9安値付近
・102.20付近→4/1,11高値付近
・101.80付近→4/15高値付近
・101.40付近→4/2,4,7安値,4/14高値付近
以上が今朝現在のドル円相場で考えている節目です。
今朝の動きで先週金曜の安値付近をつける場面がありましたが
個人的には102.90付近のラインをNY終値で割るかがポイントと見ています。
昼12時値時点の重要節目は先週金曜の分析時とほとんど変化はなく、
上方向の第一目処が103.60付近、第二目処が104.00付近、
第三目処は5/1高値の104.50付近と認識しています。
下方向は102.90付近を第一目処で重要な目処(NY終値ベース)と認識。
ここは4月前半から半ばの動きでようやく越えてきた重要なラインであり
ここをNY終値で割っていくと再びテクニカル的には悪い状況となります。
第二目処は4/1,11高値付近の102.20付近、
第三目処は4/2,4,7安値,4/14高値付近である101.40と認識。
中期トレンドの下方向にある抵抗帯下限は101円付近にあるため
第二、第三目処をつけてくるような展開が続くと、
数日から数週間かけて中期が転換する可能性も。
ですので日々のNY終値の位置とテクニカルの方向性や強さをベースとして
日々の取引戦略を組み立てていくのが良いと考えています。
またこれまでの繰り返しになりますが、長期的トレンドはまだ下方向で継続。
4月末現在の長期テクニカルは以下のようになっています。
※チャートの見方など長期テクニカルに関しての過去記事は
・8月末の記事
・9月末の記事
・10月末の記事
・11月末の記事
・12月末の記事
・1月末の記事
・2月末の記事
・3月末の記事
4月の動きは堅調だったものの、長期的テクニカルの中では
マイナス3シグマ付近からマイナス2シグマを越える位置までやっと戻した
という段階に過ぎないため、希望的観測を抱いたりするのは危険です。
またチャート画像にも書いているように一度長期的トレンドが転換すると、
過去のデータから見て比較的長い期間継続する傾向にありますので、
今後も取引する際には
「大きなトレンドはどうなっているか」
「そのなかで中期的トレンドはどうなっているか」
「そして今日の短期的トレンドはどうなっているか」
を考えた上で、「では【今】自分はどのような投資行動に出るか」という順序で
必ず「値幅」と「時間」の縦横軸を使って考えていくと良いと思います。
安易に長期が下だからといってショートを持つというのも無理がありますので。
ついつい「値幅」に意識がいってしまいますが、その値は短期的に現実的なのか、
中期的に見てどうなのか、長期的には？と分析結果と照らし合わせると
どう考えても合理的ではない値を目標にしてしまっていることなどもあります。
（私も2002年はこれと資金管理の未熟さで大負けしたので）
ですので自分はどの「期間」で取引を完結させようと思っているのか
といった横軸も必ずセットにしておくと、分析・取引ともに幅が広がると思います。
■現在のポジ
USD/JPY 122.30 LONG*3
USD/JPY 121.10 LONG*3
USD/JPY 118.38 LONG*4
■今月の確定済み利益額
+67,276円
上記のことから今日の基本戦略は
・短期が上向きに変化するまでロングは様子見。
・短期・中期が下方向で揃った場合はショート中心へ変更。
・短期が上向きに変化した際にも取引は逆張りではなく
下落したあとの反発・上昇を確認した後順張りロングか
上昇途中を追随する形で順張りロング
・短期・中期が下向きで揃った際にも順張りショート
という方針で臨む予定です。ユーロドルに関してはこれまでと同様に
ショート中心でホールドできる機会を狙いながら相場を見ていきます。
短期が上向きに変化するまで様子見、としている根拠としては
短期的トレンドは下、中期的トレンドは弱いながらも上、長期的トレンドは下、
というようにトレンドがまちまちであることが最大の根拠。
今週短期的トレンドが上を向くような場面があれば短期・中期が上で揃いますので、
順張りロングで30銭程度を抜く短期取引へと戦略を変更しても良いと思います。
また101円付近を明確に割っていくような展開になれば、数日から数週間で
短期・中期が下で揃う場面が来ると思いますので、その際には順張りショートで
30銭程度を抜く短期取引が良いと考えています。
■12時時点のクロス円相場テクニカル状況
・ユーロ円短期=下向き継続。かなり明確な方向性が出ている。
・ユーロ円中期=上向き継続。下の抵抗帯下限に位置。要注意。
・ポンド円短期=下向き継続。明確に方向性が出ている。
・ポンド円中期=上向き継続。下の抵抗帯下限に位置。要注意。
・スイス円短期=下向きからフラットに変化。
・スイス円中期=フラット継続。転換かどうかの正念場。
・カナダ円短期=下向き継続。上の抵抗帯半ばに位置。
・カナダ円中期=フラット継続。
・豪ドル円短期=下向き継続。上の抵抗帯下限に位置。
・豪ドル円中期=フラットから上向きだがまだ勢いは弱い。
・NZドル円短期=下向き継続。明確な方向性が出ている。
・NZドル円中期=フラット継続も抵抗帯を割り込んでいるため注意。
今朝は動きが出ているもののテクニカル的には先週金曜とほぼ同じ。
ユーロ、ポンド、スイスあたりの中期テクニカルが非常に重要なポイントです。
もう一段この後押すような展開になれば、スイスは早々に中期が転換、
ユーロ、ポンドも数日から数週間で転換する可能性がありますね。
オセアニアに関しては豪ドルに比べNZが弱くなっているのが注意点。
金曜NY終値時点よりもさらに少しだけ悪くなっていますので、
テクニカル的に見てもあまり良くない状態といえます。
今週は欧州系の指標も多く、クロス円相場において動きが出る可能性があり
特にテクニカル面、通貨間の力関係において大きく変化が出てくれば
今後中期的な戦略を練る上で非常に重要な変化となるはずですので
目先の動きに惑わされないよう、中期的な動きを中心に考えていきたいですね。
最後まで読んでいただいてありがとう！
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