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レポートの内容とそこに込めた
もう大損はイヤ！という人向けの
昨日の取引と金曜NY終値時点のドル円/クロス円相場テクニカル分析 - 円高目処はどこまで！？来週は各国消費者物価指数等注目材料多数！
昨日のブログやメルマガで書いた重要目処である102.90を
NY終値ベースでぎりぎりキープして引けた昨日のドル円場ですが、
テクニカル的には短期が明確に下向きであまり良くない状態で引けています。
その他クロス円も今週に入って軒並み短期が下方向へと変化しており、
中期トレンドも一部は転換かどうかの瀬戸際へきている状況で
来週の相場が一段と重要なものになってきましたね。
また原油も最高値を更新し続けていることから、各国の製造業への影響等
来週も原油関連の思惑が相場変動要因となりうると考えておきたいところです。
来週は米・英・欧消費者物価指数のほか英国の失業率、日独の第1四半期GDP速報、
対米証券投資やフィラデルフィア・NY両連銀の景況指数等の注目材料を多数控えており
ドルストレートやクロス円ともに変動材料は十分。
来週も週初のテクニカル状況を把握した上で指標に注目するわけですが
月曜は今週の相場変動を受けて各国市場がどう反応するかが非常に重要。
そしてテクニカルや通貨間の力関係にどのような変化がおきてくるのかを見ておき
取引はなるべく短期でコツコツとるような形が良いと考えています。
さて昨日の取引ですが、ブログで書いていた通りカナダの雇用統計で取引。
ここ半年ほど非常に相性の良かった指標でしたが昨日は完全に失敗。
上下両方のシミュレーションをして臨んだものの思ったほど動きがでなかったことから
損切りを含めて全ての新規取引がシミュレーションより小さい値幅での決済となりました。
ではまず取引結果から。その後金曜NY終値時点のドル円短期・中期テクニカル、
最後にクロス円短期・中期テクニカルと戦略の順で書いていきます。
NY終値ベースでぎりぎりキープして引けた昨日のドル円場ですが、
テクニカル的には短期が明確に下向きであまり良くない状態で引けています。
その他クロス円も今週に入って軒並み短期が下方向へと変化しており、
中期トレンドも一部は転換かどうかの瀬戸際へきている状況で
来週の相場が一段と重要なものになってきましたね。
また原油も最高値を更新し続けていることから、各国の製造業への影響等
来週も原油関連の思惑が相場変動要因となりうると考えておきたいところです。
来週は米・英・欧消費者物価指数のほか英国の失業率、日独の第1四半期GDP速報、
対米証券投資やフィラデルフィア・NY両連銀の景況指数等の注目材料を多数控えており
ドルストレートやクロス円ともに変動材料は十分。
来週も週初のテクニカル状況を把握した上で指標に注目するわけですが
月曜は今週の相場変動を受けて各国市場がどう反応するかが非常に重要。
そしてテクニカルや通貨間の力関係にどのような変化がおきてくるのかを見ておき
取引はなるべく短期でコツコツとるような形が良いと考えています。
さて昨日の取引ですが、ブログで書いていた通りカナダの雇用統計で取引。
ここ半年ほど非常に相性の良かった指標でしたが昨日は完全に失敗。
上下両方のシミュレーションをして臨んだものの思ったほど動きがでなかったことから
損切りを含めて全ての新規取引がシミュレーションより小さい値幅での決済となりました。
ではまず取引結果から。その後金曜NY終値時点のドル円短期・中期テクニカル、
最後にクロス円短期・中期テクニカルと戦略の順で書いていきます。
昨日の取引は米雇用統計やカナダの雇用統計のときに行っている
30-50銭程度の値幅を決済目処にした短期の高回転取引。
日中本業の都合で外出したり、帰宅後も経理作業などをしていましたので
それが落ち着いた夕方ごろから分析材料となるデータ等をノートに書き込み開始。
昨日のカナダ円推移はドル円やユーロ円、ポンド円、オセアニア系とは違って
日中からあまり明確な方向性が出ていなかったため(スイス円も同様)
個人的には逆指値設置がやりやすい形かと判断していました。
ただ一つ悩みどころだったのが下方向の抵抗帯。
今週に入ってからのカナダ円は水曜NY時間から下落トレンドに入っていたものの
4月後半から5月頭まで下方向を支える形で機能していた102円割れに到達しており
ここからさらに下方向へとブレイクすれば大きな動きがでると考えたものの
逆に踏みとどまれば逆指値はことごとく失敗する可能性があったためです。
そのことから逆指値設定は上方向を多めに設置(上4、下2)し、
仮に下へ大きくブレイクすることがあれば値幅もでるはずなので
その際には逆指値ではなく成行で対応しようという結論を出しました。
この状態で発表直前に逆指値を設置。注文は全てIFDONEです。
そして発表直後の上昇でまず上方向が2つヒットし、すぐに下の逆指値をキャンセル。
ここまでは良かったのですがその後すぐに下落開始。
この時点でリミットに達しませんでしたので2つとも成行で決済。
これによって一つは損切りとなってしまいました。
その後は5分足、15分足ボリンジャーバンドを見ながら
最初に逆指値設定していた箇所あたりから成行ショート。
これも強引かなと感じていたら案の定戻ってきてしまったため
また成行で小額決済。ただこのときは米国の貿易収支が発表されており
ドル円が堅調に推移し始めていたことからカナダ円でそのまま成行ロング。
しかし気分的には最初の2取引が安全重視の決済をした時点で
リスクを考えて新規で攻めるのはほどほどにしておこうと考えていたため
最後のロングも予定より狭い値幅ですが20銭に到達したところで決済しました。
ここ半年ほどはカナダの雇用統計でかなり良い感じで取れていただけに
少し残念な結果となりましたが、リスク回避という点だけを考えると
まずまず早い段階で対処できたかなと考えています。
というわけで昨日の取引は
■昨日の取引
CAD/JPY 102.10 LONG*3 →102.23決済(逆指値→成行)
CAD/JPY 102.30 LONG*3 →102.23決済(逆指値→成行)※損切り
CAD/JPY 101.90 SHORT*3 →101.85決済(成行→成行)
CAD/JPY 102.10 LONG*3 →102.30決済(成行→成行)
+9,300円
■現在のポジ
USD/JPY 122.30 LONG*3
USD/JPY 121.10 LONG*3
USD/JPY 118.38 LONG*4
■今月の確定済み利益額
+67,276円
さて、金曜NY終値時点でのテクニカルの状況ですが、
昨日の動きによってドル円の短期テクニカルは明確な下向きを継続。
中期的トレンドにおいても下方向にある抵抗帯の上限を割り込み始めました。
まだ中期は上方向をキープしている状態ですが、このまま抵抗帯の上に戻せないと
さらに円高警戒を要する状況になりますので油断せずに見ていきたいですね。
長期はこれまでどおり下向きで変化ありません。
金曜NY終値時点の重要節目は昨日の動きで大きく変化しており、
上方向の第一目処が103.60付近、第二目処が104.00付近、
第三目処は5/1高値の104.50付近と認識しています。
一方下方向は102.90付近を第一目処で非常に重要な目処と認識。
昨日のブログやメルマガでも書いたように、ここをNY終値で割っていくと
4月前半から半ばの動きでようやく越えてきた重要なラインを
再び割ってしまうことになります。
第二目処は4/1,11高値付近の102.20付近、
第三目処は4/2,4,7安値,4/14高値付近である101.40と認識。
中期トレンドの下方向にある抵抗帯下限は101円付近にあるため
第二、第三目処をつけてくるような展開になると中期が転換する可能性も。
そのため来週はまず月曜のテクニカル状況や通貨間の力関係を踏まえたうえで
各国の重要指標等をきっかけとしてもう一段下に押すのかどうか、
それとも現在位置するラインで粘れるのかどうかがポイントとなりそうです。
上記の節目はまた月曜朝の相場推移によって変化していくものですので
月曜昼のブログで新たに分析した結果を詳しく書く予定。
またこれまでの繰り返しになりますが、長期的トレンドはまだ下方向で継続。
5月頭は本業が忙しくてチャートを掲載できませんでしたが、
4月末現在の長期テクニカルは以下のようになっています。
※チャートの見方など長期テクニカルに関しての過去記事は
・8月末の記事
・9月末の記事
・10月末の記事
・11月末の記事
・12月末の記事
・1月末の記事
・2月末の記事
・3月末の記事
4月の動きは堅調だったものの、長期的テクニカルの中では
マイナス3シグマ付近からマイナス2シグマを越える位置までやっと戻した
という段階に過ぎないため、希望的観測を抱いたりするのは危険です。
またチャート画像にも書いているように一度長期的トレンドが転換すると、
過去のデータから見て比較的長い期間継続する傾向にありますので、
今後も取引する際には
「大きなトレンドはどうなっているか」
「そのなかで中期的トレンドはどうなっているか」
「そして今日の短期的トレンドはどうなっているか」
を考えた上で、「では【今】自分はどのような投資行動に出るか」という順序で
必ず「値幅」と「時間」の縦横軸を使って考えていくと良いと思います。
安易に長期が下だからといってショートを持つというのも無理がありますので。
ついつい「値幅」に意識がいってしまいますが、その値は短期的に現実的なのか、
中期的に見てどうなのか、長期的には？と分析結果と照らし合わせると
どう考えても合理的ではない値を目標にしてしまっていることなどもあります。
（私も2002年はこれと資金管理の未熟さで大負けしたので）
ですので自分はどの「期間」で取引を完結させようと思っているのか
といった横軸も必ずセットにしておくと、分析・取引ともに幅が広がると思います。
上記のことから来週の基本戦略は
・短期が上向きに変化するまでロングは様子見。
・短期・中期が下方向で揃った場合はショート中心へ変更。
・短期が上向きに変化した際にも取引は逆張りではなく
下落したあとの反発・上昇を確認した後順張りロングか
上昇途中を追随する形で順張りロング
・短期・中期が下向きで揃った際にも順張りショート
という方針で臨む予定です。ユーロドルに関してはこれまでと同様に
中期が下に転換するかどうかという状態、つまりフラット化していて
短期が下方向を向いている場合はショート中心でホールドできる機会を狙い、
短期・中期が上向きに変化すればロングという方針で相場を見ていきます。
■金曜NY終値時点のクロス円相場テクニカル状況
・ユーロ円短期=下向き継続。かなり明確な方向性が出ている。
・ユーロ円中期=上向き継続。下の抵抗帯下限に位置。要注意。
・ポンド円短期=下向き継続。明確に方向性が出ている。
・ポンド円中期=上向き継続。下の抵抗帯下限に位置。要注意。
・スイス円短期=下向き継続。
・スイス円中期=フラット継続。転換かどうかの正念場。
・カナダ円短期=下向き継続。上の抵抗帯下限に位置。
・カナダ円中期=フラット継続。
・豪ドル円短期=下向き継続。明確な方向性が出ている。
・豪ドル円中期=フラットから上向きだがまだ勢いは弱い。
・NZドル円短期=下向き継続。明確な方向性が出ている。
・NZドル円中期=フラット継続も下方向への懸念が増大中。
昨日の動きでクロス円は軒並み下方向へと引っ張られており
特にユーロ、ポンドは中期の位置が非常に悪い位置に来ています。
このまま来週もう一段下方向へと押すような展開になれば
中期が下方向へと転換する可能性もあるため注意が必要ですね。
またスイス円はすでに転換するかどうかの瀬戸際にきており
来週にはどちらかに明確なトレンドが出ることが考えられます。
オセアニアに関しては豪ドルに比べNZが弱くなっているのが注意点。
豪ドルは比較的中期も粘りを見せている一方で、NZは簡単に落ちてしまっており
テクニカル的に見てもあまり良くない状態といえます。
これらのことから来週はクロス円相場においても大きな動きが出る可能性があり
特にテクニカル面、通貨間の力関係において大きく変化が出てくれば
今後中期的な戦略を練る上で非常に重要な変化となるはずですので
目先の動きに惑わされないよう、中期的な動きを中心に考えていきたいですね。
※毎回最後に書いていた資金管理・分析方法に関する記事は別記事にまとめました
→過去の円高から学んだこと - 6年間のFX失敗体験談とその後の修正談
また日々のメルマガで節目や戦略については書いていく予定。
明日の記事では来週の重要指標と戦略をおさらいします。
それでは、今週もお疲れ様でした！
最後まで読んでいただいてありがとう！
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