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レポートの内容とそこに込めた
勝つために工夫したこと
明日にFOMCを控え一旦調整懸念も？！指標はS&Pケースシラー住宅価格指数、消費者信頼感指数。
昨日は各通貨とも日中は上下動があったもののNY終値レベルで見てみると
豪ドルを除いてそれほど大きなテクニカル変化はなく終わっています。
やはりFOMCを控えているためかまだ本格的な動きは出にくい状況ですね。
そんななか原油はまた最高値更新。商品市場が動くと
資源国通貨のオセアニア等が気になるところですが、
最近の商品市場は原油と金以外はそれほど好調ではないため
単純に原油とオセアニアを結びつけるのは難しい相場です。
特に豪ドルは堅調に推移しているもののNZはここ最近弱いため
あまり過信して乗っていくと非常に危険を伴うと思いますので
どちらかといえば明日のFOMCや週末の雇用統計等によって
ドルストレートにどのような変化が出るかが重要かと思います。
さて、11時現在のドル円相場テクニカル状況は昨日とほぼ変わらず、
短期は上向き継続、中期も勢いは弱いながらも上向き継続。
長期はこれまでと変わらず下方向継続という状況です。
今日は日本市場が休場ということもあって夕方以降が焦点。
FOMCを控えてどの程度の動きがでるか微妙なところもありますが、
夜には米・S&Pケースシラー住宅価格指数、消費者信頼感指数の発表があるため
短期的な変動には注意しながらテクニカル状況を見ていきたいところです。
ドル円相場においては中期的トレンドの行方が最大の焦点となるわけですが、
現時点では昨日に弱いながら転換した状態をキープして引けています。
FOMC後の相場でもこのまま継続して本格的な戻しになるかどうか。
これまでの繰り返しになりますが、昨年夏からの円高局面において、
中期的トレンドが変化しかけたのは2度。いずれも数日間フラット化したり
少し上向いたりしたのですが、その後再び下落トレンドへと戻ってしまっていました。
そもそもこの円高トレンドも「新高値をつけた後の下落」で始まっており、
この現象は相場でもたびたび見られることですので、まだ楽観的に見るのではなく
現在の相場にあるリスクを意識した上で日々の戦略に活かしたいところです。
以上のことから今週は「FOMCまでの相場」「FOMCから雇用統計前の相場」
そして「雇用統計後」とある程度期間を区切って考えていくと良さそうです。
FOMC前後、雇用統計前後ではテクニカルが反転する可能性もありますし
通貨間の力関係が大きく変化する可能性があることから、なるべく通貨間の
力関係を見ていきながら無駄なポジションは排除し、当日決済が低リスクかと思います。
特にドルストレートやクロス円は相関関係によって通貨ごとの変化が違いますので
それらを事前に把握しておくことで取引の難易度がぐっと下がると思います。
さて昨日は本業の外出で帰りが遅くなってしまいましたので取引はなし。
ですので今日もドル円相場におけるテクニカルの節目について
いつもメルマガに書いているような形で書いていきます。
メルマガより広めに書きますが豪ドルを除いてそれほど大きなテクニカル変化はなく終わっています。
やはりFOMCを控えているためかまだ本格的な動きは出にくい状況ですね。
そんななか原油はまた最高値更新。商品市場が動くと
資源国通貨のオセアニア等が気になるところですが、
最近の商品市場は原油と金以外はそれほど好調ではないため
単純に原油とオセアニアを結びつけるのは難しい相場です。
特に豪ドルは堅調に推移しているもののNZはここ最近弱いため
あまり過信して乗っていくと非常に危険を伴うと思いますので
どちらかといえば明日のFOMCや週末の雇用統計等によって
ドルストレートにどのような変化が出るかが重要かと思います。
さて、11時現在のドル円相場テクニカル状況は昨日とほぼ変わらず、
短期は上向き継続、中期も勢いは弱いながらも上向き継続。
長期はこれまでと変わらず下方向継続という状況です。
今日は日本市場が休場ということもあって夕方以降が焦点。
FOMCを控えてどの程度の動きがでるか微妙なところもありますが、
夜には米・S&Pケースシラー住宅価格指数、消費者信頼感指数の発表があるため
短期的な変動には注意しながらテクニカル状況を見ていきたいところです。
ドル円相場においては中期的トレンドの行方が最大の焦点となるわけですが、
現時点では昨日に弱いながら転換した状態をキープして引けています。
FOMC後の相場でもこのまま継続して本格的な戻しになるかどうか。
これまでの繰り返しになりますが、昨年夏からの円高局面において、
中期的トレンドが変化しかけたのは2度。いずれも数日間フラット化したり
少し上向いたりしたのですが、その後再び下落トレンドへと戻ってしまっていました。
そもそもこの円高トレンドも「新高値をつけた後の下落」で始まっており、
この現象は相場でもたびたび見られることですので、まだ楽観的に見るのではなく
現在の相場にあるリスクを意識した上で日々の戦略に活かしたいところです。
以上のことから今週は「FOMCまでの相場」「FOMCから雇用統計前の相場」
そして「雇用統計後」とある程度期間を区切って考えていくと良さそうです。
FOMC前後、雇用統計前後ではテクニカルが反転する可能性もありますし
通貨間の力関係が大きく変化する可能性があることから、なるべく通貨間の
力関係を見ていきながら無駄なポジションは排除し、当日決済が低リスクかと思います。
特にドルストレートやクロス円は相関関係によって通貨ごとの変化が違いますので
それらを事前に把握しておくことで取引の難易度がぐっと下がると思います。
さて昨日は本業の外出で帰りが遅くなってしまいましたので取引はなし。
ですので今日もドル円相場におけるテクニカルの節目について
いつもメルマガに書いているような形で書いていきます。
・106.30付近→2/11安値付近
・105.70付近→2/1安値付近
・105.40付近→2/29高値付近
・104.80付近→4/25,28高値付近
・104.50付近→4/24高値付近
・104.20付近→4/18日中高値付近
・103.90付近→4/25安値付近
・103.50付近→4/23NY終値付近
・103.30付近→4/24安値付近
・102.90付近→4/2,3,7,8,9高値付近
以上が今朝現在のドル円相場で考えている節目です。
節目としては昨日とほとんど同じと認識しています。
11時時点での重要目処は、上方向の第一目処が104.80付近。
第二目処が105.40付近、第三目処は106.30付近と認識しています。
一方下方向は103.90付近を第一目処、103.50付近を第二目処と認識。
最も重要なラインはこれまでどおり103.00-102.90付近と認識しており、
これらの節目をNY終値レベルでどれだけキープできるかが重要と見ています。
もし夕方までに下方向の第一目処を割って戻せないような状況になると
テクニカル的には悪い形になりますのでその点は注意ですね。
また中期テクニカルは現時点で上方向を向いているもののまだ勢いは弱く
FOMCを控えていることを考えると、まだ中期的なトレンドのことは考えず
一応上向きになったという程度で考えておけば良いと思います。
先ほど書いたように昨年夏からの円高局面において、
中期テクニカルが明確に転換して継続したことはまだなく、
数日転換したことがありましたが、それもすぐに落ちてしまいました。
そのためまだ油断したり希望的観測で相場を見るのではなく、
長期トレンドは上記のようにこれまでと変わらず下方向で継続していることと
その中で中期的な流れがちゃんと変わるかどうかをしっかり見た上で
明確な根拠を持って取引戦略を立てていきたいですね。
また今週水曜に月足終値が出ますので長期的トレンドの行方も焦点。
現在は8ヵ月連続で、今月も今の状況からしてほぼ下向き確定です。
※チャートの見方など長期テクニカルに関しての過去記事は
・8月末の記事
・9月末の記事
・10月末の記事
・11月末の記事
・12月末の記事
・1月末の記事
・2月末の記事
・3月末の記事
現時点で判断基準のセンターラインは115円を越える位置にあるため
おそらくよほどのことがないと水曜までにそこを越えることはないでしょう。
ただ先月までは-2から-3シグマという非常に強い勢いがあったものが
ある程度なだらかな位置まで戻してきていますので、状況は良くなっています。
今後はこの月足終値のレベルがなだらかなまま下落基調継続となるのか、
もしくは本格的な戻しにつながるのかが最大の焦点となりますが、
またそれらの重要目処に差し掛かったときにはブログで分析結果を書く予定です。
ちなみに上記チャート画像にも書いていますが、一度長期的トレンドが転換すると
かなり長い期間継続していることがわかると思いますので、今後も取引する際には
「大きなトレンドはどうなっているか」
「そのなかで中期的トレンドはどうなっているか」
「そして今日の短期的トレンドはどうなっているか」
を考えた上で、「では今自分はどのような投資行動に出るか」という順序で
必ず「値幅」と「時間」の縦横両軸を使って考えていくと良いと思います。
ついつい「値幅」に意識がいってしまいますが、その値は短期的に現実的なのか、
中期的に見てどうなのか、長期的には？と分析結果と照らし合わせると
どう考えても合理的ではない値を目標にしてしまっていることなどもあります。
（私も2002年はこれと資金管理の未熟さで大負けしたので）
ですので自分はどの「期間」で取引を完結させようと思っているのか
といった横軸も必ずセットにしておくと、分析・取引ともに幅が広がると思います。
■現在のポジ
USD/JPY 122.30 LONG*3
USD/JPY 121.10 LONG*3
USD/JPY 118.38 LONG*4
EUR/USD 1.5786 SHORT*3
■今月の確定済み利益額
+153,196円
今週はFOMC、雇用統計を控えることから基本戦略は少し変更。
「短期が上向きをキープしていれば押し目買いで短期決済」
「取引は逆張りではなく下落したあとの反発・上昇を確認した後順張りロング」
「104円付近より下では様子見」「迷ったら様子見」
という方針で臨む予定です。
■11時時点のクロス円相場テクニカル状況
・ユーロ円短期=下向き継続。要注意。
・ユーロ円中期=上向き継続。短期の動き次第では注意が必要。
・ポンド円短期=上向き継続。なだらかな状態。
・ポンド円中期=上向きに転換。まだ勢いが弱いので要注目。
・スイス円短期=下向きからフラットに変化。
・スイス円中期=上向き継続。下の抵抗帯半ばに位置。
・カナダ円短期=上向きからフラットに変化。
・カナダ円中期=下向き継続。上方向の抵抗帯を抜けている。要注目。
・豪ドル円短期=フラットから上向きに変化。
・豪ドル円中期=フラットから上向きだがまだ勢いは弱い。
・NZドル円短期=フラット継続。
・NZドル円中期=下向き継続。上方向の抵抗帯上限に位置。
昨日の動きで豪ドルのみ中期が少し良い状態になってきていますが
その他の通貨は短期が変化した程度で中期の流れは変わりありません。
今週はクロス円相場においても、ドル円の動きが非常に重要になりますし
ドルストレートの動きと合わせて通貨間の力関係が非常に重要になってきます。
逆に言えばそれさえつかめていれば方向性が明確な通貨が出しやすくなり
取引の難易度もぐっと低くなりますので、なるべく意識しておくとよいでしょう。
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