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レポートの内容とそこに込めた
勝つために工夫したこと
ドル円短期一日で再転換。米・耐久財受注・新築住宅販売件数・バーナンキFRB議長議会証言に注目！
昨日のNY市場後半は非常に重要な動きがでましたね。
ドル円短期テクニカルは1日で下方向へ逆戻りするとともに
ユーロドルが史上最高値を更新、ユーロドルの中期テクニカルも
このあと数日の動き次第では方向感がつく可能性が出てきました。
ただ個人的にはユーロドルの深追いは避けておきたいかな、
と考えているため、中期テクニカルの状況が明確になるまで
様子見しておく予定です。
ドル円相場の短期テクニカルは下方向を向いているため
テクニカルの節目などは先週末とほぼ同じような状況ですが
時間的には上値トライに失敗する時間が長くなっているために
下方向への警戒も強めておいたほうが良さそうです。
今日発表予定の重要指標は以下のとおり。
18:30 (英) 第4四半期GDP・改定値
18:30 (英) 第4四半期個人消費・改定値
22:30 (米) 1月耐久財受注
24:00 (米) 1月新築住宅販売件数
24:00 (米) バーナンキFRB議長議会証言
重要指標の過去チャート→外国為替人気blogRANKING参照
11時現在のドル円相場のテクニカル状況は上記のように変化しており
短期から長期まで下向きとなっています。
昨日も書いたように、上値トライとその失敗を繰り返す状態というのは
テクニカル的に見てもあまり良い状態とは言えません。
少し時間的にも経過していることから、今日も希望的観測を排除して
下方向の警戒も持ちつつ冷静に相場を見ていきたいところです。
当面は昨日の転換ポイントであった107.50付近を越えてキープするか、
もしくは107円割れでNY終値を迎えるかという点が焦点になります。
107.50を越えてNY終値でもキープすればまた短期が上向きになりますが
ここを越えない限りは下方向の警戒を増す必要がありますね。
いずれにしても今日の日中からの動きがどちらに行きたがっているか、
また夜の米重要指標やバーナンキFRB議長の議会証言前後の
テクニカル状況をしっかりと見ておくことが必要かと考えています。
さて昨日の取引ですが、本業の都合で外出している間に
朝調整した豪ドル円のストップがヒットして利益確定。
その後は特に取引なしでしたので、まずは昨日の取引から。
その後ドル円テクニカル、最後にクロス円テクニカルの順で書いていきます。
昨日の取引は朝のブログで書いたとおり豪ドルのストップ設定。ドル円短期テクニカルは1日で下方向へ逆戻りするとともに
ユーロドルが史上最高値を更新、ユーロドルの中期テクニカルも
このあと数日の動き次第では方向感がつく可能性が出てきました。
ただ個人的にはユーロドルの深追いは避けておきたいかな、
と考えているため、中期テクニカルの状況が明確になるまで
様子見しておく予定です。
ドル円相場の短期テクニカルは下方向を向いているため
テクニカルの節目などは先週末とほぼ同じような状況ですが
時間的には上値トライに失敗する時間が長くなっているために
下方向への警戒も強めておいたほうが良さそうです。
今日発表予定の重要指標は以下のとおり。
18:30 (英) 第4四半期GDP・改定値
18:30 (英) 第4四半期個人消費・改定値
22:30 (米) 1月耐久財受注
24:00 (米) 1月新築住宅販売件数
24:00 (米) バーナンキFRB議長議会証言
重要指標の過去チャート→外国為替人気blogRANKING参照
11時現在のドル円相場のテクニカル状況は上記のように変化しており
短期から長期まで下向きとなっています。
昨日も書いたように、上値トライとその失敗を繰り返す状態というのは
テクニカル的に見てもあまり良い状態とは言えません。
少し時間的にも経過していることから、今日も希望的観測を排除して
下方向の警戒も持ちつつ冷静に相場を見ていきたいところです。
当面は昨日の転換ポイントであった107.50付近を越えてキープするか、
もしくは107円割れでNY終値を迎えるかという点が焦点になります。
107.50を越えてNY終値でもキープすればまた短期が上向きになりますが
ここを越えない限りは下方向の警戒を増す必要がありますね。
いずれにしても今日の日中からの動きがどちらに行きたがっているか、
また夜の米重要指標やバーナンキFRB議長の議会証言前後の
テクニカル状況をしっかりと見ておくことが必要かと考えています。
さて昨日の取引ですが、本業の都合で外出している間に
朝調整した豪ドル円のストップがヒットして利益確定。
その後は特に取引なしでしたので、まずは昨日の取引から。
その後ドル円テクニカル、最後にクロス円テクニカルの順で書いていきます。
含み益が出たため合計6本のうち4本に利益確保のストップを入れましたが
そのうち100円に設定した2本がヒットしたという形です。
以前保有した直後の記事でこの2本は早めの決済を考えている
と書いていましたので、その方針に従った次第。
残りの4本は、2本が中期的に伸ばすことも視野に入れたポジ、
別の2本が臨機応変に早めの決済も選択肢にいれつつ伸ばす
といった形で考えています。
いずれも含み益になっていますので、利益確保のストップは入れて
マイナスにはならないようにしていく予定。というわけで昨日の結果は
■昨日の取引
AUD/JPY 99.25 LONG*2 →100.00決済(保有ポジ→ストップ)
+17,348円
■現在のポジ
USD/JPY 122.30 LONG*3
USD/JPY 121.10 LONG*3
USD/JPY 118.38 LONG*4
AUD/JPY 99.07 LONG*4
■今月の確定済み利益額
+81,248円 注目！→このブログの順位は？.
さて、11時点のドル円、クロス円相場のテクニカルの状況ですが、
まずドル円相場に関しては短期が再び下方向に変化。
先週末と同じような状況になっています。
上の節目は昨日までの下値第一目処だった107.50付近を第一目処。
今日のところはここを上方向へ明確に抜けてNY終値でキープすれば
また短期が上方向を向くというポイントです。
第二目処はこれまでずっと上値を抑え続けている108.30付近と認識。
第三目処は108.60付近と見ています。
特に108.30付近は1/15,2/13,15,18,19,20,21の高値であり
節目が集まっているため、今後の重要ポイントとなりそうですね。
一方下方向の節目は昨日明確に抜けてNY終値でも戻せませんでしたので
今日は107円付近を第一目処と認識、第二目処は106.30付近と見ています。
下方向の動きが加速した場合には105.90付近も現実的にありえるため
今日は105円後半を第三目処として認識しておけば良いでしょう。
中期テクニカルの抵抗帯は昨日の動きで少し変化しており
現時点で107.10付近から109.80付近に位置しています。
今日早々に上方向の第一目処を越えて明確に上昇すれば
また短期はフラットから上方向へと戻すことになる一方で
ここで上値を抑え続けられるとテクニカル的には良くないわけで、
今日も下方向の警戒を緩めずに相場を見ていきたいですね。
また記事の最初にユーロドルの話を書きましたが、
もしユーロドルが上伸せず下落した場合は、
ユーロ円動向とユーロドルの動向を見ながら
通貨間のバランスを見ていく必要が出てきます。
通常はドル円が引っ張るパターンが多いものの
ユーロ円が引っ張ることがあればドル円・クロス円も
少し警戒を増す必要があるかと考えています。
以上のことからドル円相場の重要ポイントはこれまでと変わらず
中期テクニカルの抵抗帯に戻ることができるのか。
もしくは下方向へと加速してしまうのか。
現在短期から長期が下ということで、勢いがつくと怖い状況。
先週までの動きはこの「大きな流れの中での戻し」という認識でしたが
このまま加速すると少し状況としては良くないと考えています。
今日の基本戦略ですが、短期が下方向を向いたことから、
また今月はじめまでの基本戦略に戻します。
「中期が下かつ短期の上値第一目処を越えるまではショート」
「短期の上値第一目処を越えたら様子見して攻防を見守る」
という基本戦略で取引は順張り中心に行う予定。
逆張りは決まったときの満足感が強いかもしれませんが、
重要な節目で逆張りするということは、その攻防の結果転換した場合
逆に最も悪い位置でポジションを持つことにもなりかねません。
完璧な資金管理とレバレッジ管理の上にストップ設定ができるのなら
逆張りの取引を行っても良いと思いますが、それができていないのなら
多少決済値幅をロスしてでも順張りが低リスクです。
■朝11時時点のクロス円相場テクニカル状況
昨日の相場である程度クロス円にも動きが出てきました。
特にユーロドル次第ではユーロ円も大きく動く可能性があるため
非常に注目しています。またオセアニアは堅調を維持しています。
・ユーロ円短期=上向期継続。現在下方向の抵抗帯上限に位置。
・ユーロ円中期=下向き継続だが上方向の抵抗帯上限を越えている。要注目。
・ポンド円短期=上向きになっているが注意が必要。
・ポンド円中期=下向き継続。上方向の抵抗帯半ばに位置。
・スイス円短期=上向き継続。現在下の抵抗帯上限に位置。
・スイス円中期=上向きに転換。転換直後だけに注意が必要。
・カナダ円短期=上向き継続。現在下方向の抵抗帯上限に位置。
・カナダ円中期=下向き継続。上方向の抵抗帯上限付近に位置。
・豪ドル円短期=上向き継続。現在下方向の抵抗帯上限に位置。
・豪ドル円中期=上向き継続。堅調を維持。
・NZドル円短期=上向き継続。現在下方向の抵抗帯上限に位置。
・NZドル円中期=上向き継続。堅調を維持。
ユーロの中期テクニカルが抵抗帯の上限を抜けて2日目となりました。
現時点でまだ下方向ですが、このまま推移が続くかがポイント。
この調子で数日強い動きが続けば中期が上方向に転換します。
その他スイス、カナダ等も動きが出始めていますが、
全て中期テクニカルはまだ転換していないため注意が必要。
つまり現在非常に重要な攻防の最中というわけですので
個人的には様子見しておき、中期に明確な方向性が出てから
順張りで乗るのが良いと考えています。
オセアニアは引き続き堅調をキープしていて、今朝の分析でも昨日と同様、
豪ドルは99円付近、NZドルは86.50円付近を明確にキープする限り
堅調を維持できるラインと見ています。
（数値は11時時点の分析結果。当然相場推移とともに変化します）
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