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レポートの内容とそこに込めた
勝つために工夫したこと
重要指標は米・中古住宅販売件数、ベージュブック。ドル円の短期テクニカル動向に注目！
昨日も朝から夜まで随分と動きましたね。もう年末相場かというような展開で
各通貨とも上下によく動きました。ドル円に関しても約2円の値幅が出ましたし
テクニカル的にも上下に変動が大きく、悩ましい相場だったと思います。
11時時点のドル円テクニカル状況は昨日から少し変化が出ており、
短期は上向き。中期から長期は下向きで変わらないという状況。
昨日の動きで節目が全体的にシフトしましたが、大きな目処は変化なし。
反発が継続するかどうかをしっかり見ていきたいと思います。
今日の重要指標としては米・耐久財受注や中古住宅販売件数、
そして夜中には米地区連銀経済報告(ベージュブック)。
ドル円は短期と中期の方向性が逆となっていますので、
これらの指標を契機に反転or続伸が確認できれば追随という形で
短期の高回転取引をしても良いと思います。
ベージュブックに関しては時間が遅いこともあり
この時間に起きているつもりはありません。
気になるようであれば新規取引は当日決済にしておいたり
ポジションの総量を減らしておくなどしても良いですね。
さて昨日の取引ですが朝早く(正確には前日NY時間の最後)に中期的指値がヒット。
これとは別にドル円で短期取引を2回(うち1回は損切り)しました。
まずは朝早く(NY時間終わりあたり)に以前からメルマガで書いていた各通貨とも上下によく動きました。ドル円に関しても約2円の値幅が出ましたし
テクニカル的にも上下に変動が大きく、悩ましい相場だったと思います。
11時時点のドル円テクニカル状況は昨日から少し変化が出ており、
短期は上向き。中期から長期は下向きで変わらないという状況。
昨日の動きで節目が全体的にシフトしましたが、大きな目処は変化なし。
反発が継続するかどうかをしっかり見ていきたいと思います。
今日の重要指標としては米・耐久財受注や中古住宅販売件数、
そして夜中には米地区連銀経済報告(ベージュブック)。
ドル円は短期と中期の方向性が逆となっていますので、
これらの指標を契機に反転or続伸が確認できれば追随という形で
短期の高回転取引をしても良いと思います。
ベージュブックに関しては時間が遅いこともあり
この時間に起きているつもりはありません。
気になるようであれば新規取引は当日決済にしておいたり
ポジションの総量を減らしておくなどしても良いですね。
さて昨日の取引ですが朝早く(正確には前日NY時間の最後)に中期的指値がヒット。
これとは別にドル円で短期取引を2回(うち1回は損切り)しました。
107.30に設定した中期的指値がヒットしました。この設置根拠ですが
これまで書いてきたテクニカル上算出した値である107円の手前という点、
そして117円後半からの下落としては短期間で行き過ぎである点等を考えて
今月前半の外出続きから戻った際に設置したものでした。
11/19日に設置後一度近くまで接近したものの空振り。
それがようやく1週間ほどたった昨日朝ヒットしたわけです。
またこれとは別に昼過ぎと夜に1度ずつ取引をしましたが
昼過ぎのものは方向性が定まらず早めに損切り。
2度目の取引は短期の高回転取引の際に目処としている30銭抜きできました。
取引の根拠はいつもと同じように以下のものです。
・メルマガなどで書いているテクニカルの節目
・中期テクニカルが上に転換しない限りはショート
・決済は高回転取引の決済値幅目処である30-50銭
(過去6年間の自分の取引結果から導いた数値)
・ボリンジャーバンド(5分足)のセンターライン以下、-3シグマ以上
中期的指値でもったポジションはまだ保有しており、
暫定的ストップをつけてどこまで持ち越すか考えています。
というわけで昨日の取引は
■昨日の取引
USD/JPY 107.30 LONG*2(指値で新規保有) ※
USD/JPY 108.17 SHORT*3→108.21決済(成行→成行)損切り
USD/JPY 108.04 SHORT*3→107.74決済(成行→リミット)
+7,800円
※正確には一昨日NY時間終わり頃ですが
日本時間では昨日朝のため昨日の取引にカウント。
■現在のポジ
USD/JPY 122.30 LONG*3
USD/JPY 121.10 LONG*3
USD/JPY 118.38 LONG*4
USD/JPY 107.20 LONG*2
■今月の確定済み利益額
+439,698円
さて今日の相場への臨み方ですが、基本的には昨日までと同じ戦略です。
ドル円の短期テクニカルは上方向になっていますが、中期は下向きのため
これが転換するまでは上昇後に戻り売りを基本として考えています。
戻り売りというと逆張りのイメージがあるかもしれませんが、
上昇をやり過ごした後の逆指値ショートや成行ショートを考え中。
ドル円の節目に関しては、昨日の動きで全体的に上にシフト。
重要なポイントに関しては昨日と変わらないとの認識です。
■11時現在のドル円節目（分析時のもの。随時変化します）
・110.30付近→11/12日中安値,11/15安値付近
・110.00付近→11/12日中高値&安値,11/16日中安値
・109.70付近→11/12日中高値,11/16,19安値付近
・109.20付近→11/13安値,11/27高値付近
・109.00付近→先週までの重要下値抵抗
・108.80付近→11/26高値付近
・108.30付近→11/21,22安値,11/23NY終値付近
・108.00付近→2005年6月後半の安値ライン
・107.50付近→心理的抵抗線,11/23安値付近
・107.20付近→11/26安値付近
・107.00付近→テクニカル上の重要ポイント
109円の節目は引き続き上方向の第一目処としてみています。
昨日もこの節目を少し越えたもののNY終値ではほぼこのライン。
第二目処は先週までの軽い節目だった109.70付近。
中期的目処は111円半ばから112円半ばが重要ポイント。
ここを越えてNY終値でもキープすれば中期的テクニカルが反転。
しかし今日1日の値幅を考えると到達がかなり難しいですし、
数日かけて上昇する場合はこのポイントもシフトしますので
今月中に抜けるのは少し難しいかなと考えています。
昨日までの繰り返しになりますが、ドル円は約1ヶ月で10円を越える下落ですので
短期的に反発が続く可能性も十分頭には入れておきたいところ。
しかし中期テクニカルが転換するまでは、その反発があったとしても
それをやり過ごした後の逆指値/成行ショートという考えです。
以上のことから今日もドル円相場においては短期テクニカルの方向を見ながら
中期テクニカルが反転するまでは戻り売りを基本として取引する予定。
反発狙いのロングであれば必ずストップをつけて短い値幅を狙い、
伸びればトレーリングストップという形が良いと思います。
昨日変化が出たかに思われたユーロ他欧州系、オセアニア系ですが、
また短期テクニカルが上方向へ戻しており非常に悩ましい展開。
ショートを待っていることには変わりありませんが、
年末も近くなりますので、このままもみ合いが続くようであれば
リスクを背負わずに回避という選択肢も考えて
テクニカルの動向をじっくりと見ていきたいと思います。
私は先月から待っているので少々疲れ気味です・・。
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FXブログへのコメント
為替見習さんはじめましてっ！
いつもブログとメルマガを興味深く拝見しております。今回の指値は完璧でしたねっ！私も為替見習さんの指値を見て指値をしてました。もちろん余裕を持った資金でですよ♪ここからは決済どうしようかって思ってますが為替見習さんはどう思われますか？？よろしければお聞かせください♪これからも更新頑張ってくださいね！
Posted by とも URL at 2007.11.28 22:19 | edit
ともさん、はじめまして。
コメントありがとうございます。
また指値の件、私のメルマガを参考にしてくださったとのこと。
うまくいったようで私としても嬉しく思います。
ただやはりあの指値は完全に資金管理と連結しているものなので
くれぐれも資金管理はきっちりとされてから参考にしてくださいね。
今回は余裕を持ってと書かれているので大丈夫だと思いますが。
ここからの決済ポイントですが、これも資金管理と
中長期的な運用方針によりますので一概には言えません。
ただ私が指値を置いた根拠は時間分析と節目分析、
それに長期の中での中期目線の戦略の3つがあるので
決済の際にもこのような基準で考えます。
具体的にはまずストップをトレーリングするなりして
一定値幅で引き上げています。目標値としては
中期的な重要節目である111円半ばから112円ですが
ここまで到達しないことも十分考えており、
その際には引き上げたストップにヒットして決済、
という形になるでしょう。
ともさんがどのような戦略を持たれているかにもよりますが、
私は現在の相場を見る限り中期的テクニカルが転換するまでは
基本的に戻り売りと考えているので、中期目線のポジも
その手前あたりまでが現実的に考えられる目標値かと考えています。
ではリミットをつけて目標とするのか？というと
リミットをつけることは今のところ考えていません。
転換した場合は上方向についていけるからです。
その可能性がある点や中期目線である点から
その可能性を自分で消す必要はないわけです。
そういった意味で上に向かえばトレーリングストップでついていきつつ
中期的重要ポイント手前ではじかれたら早めに決済する
というように上下両方の場合を考えています。
長くなりましたが参考になれば幸いです。
くれぐれも資金管理だけは万全を期してくださいね。
Posted by 為替見習 URL at 2007.11.29 00:01 | edit
為替見習さん、おはようございます！
昨夜は110.47まで上昇したようで、ここ
2日間で約3円の円安となり少し安心して
います。
このまま一気に円安になるのは難しいと
思うし、売りを持ってる関係から再度の下落、
そして2番底を期待したいですね。
その後にいよいよ本当の円安への戻りと
なるのでは？？と、勝手な希望を書いて
しまいました（笑）
Posted by ヒロシ URL at 2007.11.29 05:38 | edit
ヒロシさん、こんにちは！
ここ最近の相場は激しいですね(笑)
個人的にもロングポジションを持ちつつ
ショートを中心に取引しているので
今後の相場展開は気になるところです。
基本的に予想（特に長い目線での）はしないのですが、
相場観としては
�‖腓�な流れは下方向
��中ぐらいの流れも下方向
��その中で今小さい流れが上方向を向いている
という印象です。
私はもっぱらテクニカルばかり見ているせいもあるのですが、
�…拘�テクニカルについてはいつも記事に書いているように
まだセンターラインの下で推移していますし
��中期テクニカルもまだ反転までいたっていません。
�Ｃ惨�テクニカルは明らかに昨日朝から上方向
という感じで、次の焦点は�△箸いΔ茲Δ帽佑┐討い泙后�
�△�111円半ばから112円半ばの攻防が現時点では重要かと思っていて
特に112円半ばはボリンジャーバンド（今日現在）の節目があること、
117.90-107.20の半値戻し付近であることからも重要視しています。
前回の124.10-111.60の下落後の戻しも半値戻し付近が上限だったので
今のところここを越えるか越えないかで流れが変わるかなと。
越えた場合は次の焦点が長期テクニカルにうつるため、
そうなるとまずは124.10-107.20の半値戻しである115円半ば付近や
117円台での攻防に焦点が移るという考えです。
越えなかった場合は、短期的に見た場合
112円半ば付近から107円付近でのレンジが続くかな
というように思います。1年の値幅を考えても
107円はいわゆる「イイトコロ」な気がしますので。
ただ少し長い目線（来年以降）で見ると
112円半ばで跳ね返され続ける展開が続き、
その後レンジから下に抜ける動きが出る可能性もあるかなと。
もちろん上に抜ける可能性もあるわけで
どちらかに偏って予想して、それをベースに戦略を練る、
ということは絶対にしませんけどね(笑)
いずれにしても自分の中での考えですが
112円半ば付近をポイントとしてみていて
そこを明確に抜けてNY終値で数日キープするまでは
基本的に戻り売りで。しかも逆張りは一切せずに
成行か逆指値でショートというように考えています。
（上への可能性が少しでもある場合は
逆張りより順張りのほうが対応できるリスクが大きいと思うため）
今の自分は戦略を「数年単位」→「数ヶ月単位」
→「数日単位」→「今」というような流れで考えていて
実際の取引と分析に関しては「今」→「数日単位」→「数ヶ月・・
という順番で考えています。（わかりにくいかも・・汗）
ですので、「今」「数日単位」で変化が出るかどうか。
変化が出たら初めて戦略を調整するという順番なので
今のところは上記のように中・長期が下のなかでの上昇と考えているため
現実的な取引の戦略としては戻り売りで逆張りは絶対にしないという考えです。
数ヶ月ぐらいかけてぐぐっと円安に戻ってくれたほうが
個人的には取引しやすくていいんですけどね〜(笑)
ではでは、今日もお互い頑張りましょう〜！
Posted by 為替見習 URL at 2007.11.29 08:30 | edit
為替見習さんこんばんわっ！ご丁寧にありがとうございます！為替見習さんの考えを参考にまだ私も持ってます。ホントに感謝感謝です♪本業のお仕事も大変そうですね。頑張ってくださいね！では良い週末を♪
Posted by とも URL at 2007.11.30 23:59 | edit