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8月の取引結果&今週のおさらい - 長期的テクニカルも危うい？
今週は一時的にクロス円が下落する場面もあったものの
最終的にはほぼ週初と同じあたりまで戻してきており
短期・中期的なテクニカルは方向感がなくなっていますね。
一方で8月末のドル円終値は115円台で大きな陰線を描いており、
長期的テクニカルで見てみると、少しチャートの形が悪くなっています。
さて昨日は保有ポジションを決済するかどうか考えた末持ち越し。
新規取引に関しても月末終値を見極めたいという思いから、
IFDONE注文を全てキャンセルしたため、昨日は取引まったくなしでした。
ではまず8月の結果をまとめます。
8月の最終結果は、昨日の時点と変わらず以下のようになりました。最終的にはほぼ週初と同じあたりまで戻してきており
短期・中期的なテクニカルは方向感がなくなっていますね。
一方で8月末のドル円終値は115円台で大きな陰線を描いており、
長期的テクニカルで見てみると、少しチャートの形が悪くなっています。
さて昨日は保有ポジションを決済するかどうか考えた末持ち越し。
新規取引に関しても月末終値を見極めたいという思いから、
IFDONE注文を全てキャンセルしたため、昨日は取引まったくなしでした。
ではまず8月の結果をまとめます。
■8月の確定済み利益額
+1,585,427円
■現在のポジ
USD/JPY 122.30 LONG*3
USD/JPY 121.10 LONG*3
USD/JPY 118.38 LONG*4
USD/JPY 117.25 LONG*3
USD/JPY 114.05 LONG*2
今月は約160万と大きな確定利益が出ている反面、中期的目線で持ったポジは
約50万ほどの含み損がありますので、実質110万ほどの利益ということになります。
今月もNY終値レベルでのポジションは最大で21本（デイトレ中は一時的に30本近く）、
レバレッジは常に3倍以下をキープできていましたので
自分の目標としている「小ロットで高回転」「万全の資金管理」
という2点は今月もまずまず実行できたかなと思っています。
また、先月から持ち続けている中期目線の指値で持ったポジですが、
昨日考えた末持ち越すことに決定。損失確定させても今月は利益が上回るので
単純に利益面やフットワークを考えると決済したほうが良いかと思ったのですが
今回はまた新たな研究をしてみたいと思ったため持ち越しました。
ちょうど昨年約1年かけて短期で高回転の取引を小ロットでこなす、
ということを試行錯誤した結果、今年に入ってある程度形になってきましたので
今回も新たな試みをしようかと考えています。
今回は高回転の発展型といいますか、含み損ポジを持ち続けた状態で
残りの資金をいかに効率よく回して含み損を上回る利益を出すか。
実際に先月や今月はそのような形になったのですが、
さらに長い期間で試行錯誤して体感してみようと思っています。
昨年行った研究（というのも大げさですが）では、前半で「逆指値のマスター」
後半で「小ロットの高回転＋万全の資金管理」を重点的に試してみて
今年に入ってこのこれらを組み合わせて使えるようになったと感じています。
※ちなみに一昨年はクロス円同士でのヘッジを研究していました
今月の下落局面でもこれらの成果が一応に確認できたと思いますので
今度は少しリスク(含み損)を抱えているという不利な状況で、
どれだけ高回転取引で資金管理バランスを崩さずに利益を積み上げられるか
ということを試してみようと思います。
今月のような急落スピードは私も5年ほどFXをしていて
あまり記憶にないぐらいの短期間での下落でしたので
これを経験したことは今後の財産になると思っていますが、
自分としてはより大きなリスクにも対応できるように
試行錯誤を積み重ねていきたいと思っています。
さて今月の相場ですが、最初に書いたようにドル円は長期目線で見て
これまでとややチャートの形に変化が出てきているように思います。
ボリンジャーバンドのセンターラインを一時的に割ったり上回ることは
ここ数年で何度かありますが、割った状態でNY終値ベースが戻っていないのは
2005年前半までの円高期以来初めてです。
（2006年6月は一時的に割ったものの終値では復帰していますので）
月足レベルでそれまでセンターラインの上にいたにもかかわらず、
今回のようにNY終値がセンターラインを割り込み始めたのは
2002年7月以来ですので少し注意だけはしておきたいところ。
2002年7月は自分が取引して最初の大損害を受けた月なんですがね・・(笑)
上記のようにチャートで見て変化があるからといって
むやみに危機感をあおるわけではありませんが、
心配しないよりは、そういうこともあるかもしれない
と考えて日々の取引をすることで資金管理などにも十分配慮できるため、
今月のように急落があっても動じなくなれると思います。
最も危険なのは最悪のときを考えてない場合、もしくは考えていても
そのとき自分がどうするかは決めていないことだと思いますしね。
一応参考までにドル円のデータですが、1年の値幅は平均20円程度。
ここ最近は狭くなってきていますが15円程度はあります。
また過去の節目では2006年春の109円や2005年春の107円など
大きな節目がありましたので、長期テクニカルが下を向き続ければ
そこを抜ける可能性もありえると考えてシミュレーションすべきですね。
（私は個人的に70円程度まで落ちても問題ない資金管理にしています）
日々資金管理と上下両方のシミュレーションと書いていますが、
それはどのような場合でも自分の考えていることと逆に動いたときのことも考えて
さらにそのときに自分がどういう行動を取るのか、まで決めておくということです。
ここ最近の相場は昔に比べて変動がやや少なくなってきているように思いますので
以前のパターンが当てになるかは全くわかりませんが、
大体ドル円においては1年間に20円程度平均して動いていますので
一応頭に入れておくだけでも違うかなと思います。
特に目標金額などは設定せず、淡々と取引することを目指します。
今月もテクニカルの節目や通貨のバランスをしっかり見ていきたいですね。
今月半ばに帰国予定なため、それまでは記事の更新やメルマガ発行は
少し不定期になる可能性もありますが、どうぞよろしくお願いします。
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FXブログへのコメント
はじめまして。いつも楽しく読ませてもらっています。
イフダン注文をよくされていますが、参考にしたいので教えてください。
イフダン注文をするときのチャートの足は、どの足に重点をおきますか？
また、ストップはどれくらいの値幅でつけていますか？
Posted by チマリ URL at 2007.09.03 01:17 | edit
チマリさん、こんにちは。はじめまして。
IFDONEの際に限らずチャートは常に月足、日足、
60分、15分、5分を見ています。
そのなかで長期的な方向性と短期的な方向性を見て
総合的に判断しています。
短期的な取引の場合は日足と15分をやや重視していますね。
ちなみにストップに関してはIFDONEの際は
短期が中心なためつけていません。
（決済まで至らないときは後日つけることはあります）
過去の記事を読んでいただければわかりますが
短期取引でストップをつける際には成行かIFDONEOCOを使います。
といってもほぼストップはついてないに等しいところにおきますが。
毎日書いていますが、資金管理を徹底しているため
仮に現在持っているポジションのまま
ドル円が明日突然100円になったとしても
全く問題ないようにしています。
（厳密に言えばドル円が1円未満になっても問題ありません）
短期目線で成行トレードする際には
頭の中でストップをつけることはありますが
自分のなかで値幅で決めることは絶対にやりません。
自分がストップをつける位置はテクニカル分析の結果
資金面やそのポジの決済戦略を鑑みて
節目を割ったあたりに設定します。
3年ほど前までは値幅でやっていた時期もありましたが
現在はテクニカルの節目を出してから取引していますので
それを根拠に設定しています。
お時間があるようでしたらその辺りのことは
日々の記事のなかで書いていますので
過去の記事を読んでいただければと思います。
Posted by 為替見習 URL at 2007.09.03 11:10 | edit