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レポートの内容とそこに込めた
もう大損はイヤ！という人向けの
■私のリスク管理方法(2)■円高相場で勝ち続けるために
先週はリスク管理について毎日の記事やメルマガに書いてきましたが
前回のリスク管理記事がここ最近最もアクセスが多かったので
リスク管理記事を独立して書くことにしました。
最近FXを始める友人が多いのですが、その友人の状況を聞いていると
リスク管理はやはり重要だなと改めて感じます。
私もリスク管理について、友人にアドバイスするのはするのですが、
あまり注目されないといいますか、友人が気にするのは【予想】ばかり。
私は基本的に予想して取引しないように心がけているので
そのあたりでいつも困ってしまいます。自分もFXを始めた5年ほど前は
予想ばかりしていたこともあるので、気持ちはわかるんですけどね(笑)
先週その友人がクロス円で失敗したとのことで、その後リスク管理について
色々やり取りしたので、それを例に挙げてリスク管理について書きたいと思います。
その友人は先週ポンド円、ユーロ円などで損失を出してしまったのですが前回のリスク管理記事がここ最近最もアクセスが多かったので
リスク管理記事を独立して書くことにしました。
最近FXを始める友人が多いのですが、その友人の状況を聞いていると
リスク管理はやはり重要だなと改めて感じます。
私もリスク管理について、友人にアドバイスするのはするのですが、
あまり注目されないといいますか、友人が気にするのは【予想】ばかり。
私は基本的に予想して取引しないように心がけているので
そのあたりでいつも困ってしまいます。自分もFXを始めた5年ほど前は
予想ばかりしていたこともあるので、気持ちはわかるんですけどね(笑)
先週その友人がクロス円で失敗したとのことで、その後リスク管理について
色々やり取りしたので、それを例に挙げてリスク管理について書きたいと思います。
色々と話を聞いていくうちもっとも大きな原因はリスクに対する備えが
ほとんどできていなかったという1点にたどり着きました。
これまでにも何度かリスクについて話していたので、またか、
という感じではあったのですが、どうしても本人は今後の相場がどうなるか
ということばかりが気になるらしく、全くリスクについて
深く考える様子はありません。
そこで、失敗した際にどこが原因だったと思うか？と聞いてみると
「予想と違う方向にいった」とのこと。ここでも予想が最重要事項になっています。
さらに「予想が外れた際の戦略は考えてなかったのか？」と聞いてみると
「なんとなくは考えていたけど、戻る可能性も考えたら動けなかった」
という答え。おそらくこのような方はまだまだ多いのではないかと思います。
予想するということは少しぐらいは良いことですが、
相場を予想して当てに行く取引というものは、私の経験上
かなり難しい上に、失敗したときの損失が大きくなると思っています。
その友人に「なぜ【なんとなく】なのか？」と聞いたところ、
・予想が外れると思いたくなかった
・損失を確定させたくなかった
・ナンピンをしたら後で挽回できると思った
といったような答えでした。これはありがちな答えではあるのですが、
人間はどうしても自分が最初に考えた考えを曲げたり、自分が間違っていた
と認めることに抵抗があるものです。
その結果、間違いを認めない方法として損失を確定せず傷口を広げてしまう、
ナンピンしてレバレッジが高くなってしまい、デッドラインが近づく
などといった大怪我へと発展していくわけです。
さらに厄介なことに現在はインターネットなどで情報がたくさん手に入ります。
たくさん手に入ることは良いのですが、経済アナリストの言うことは
大抵相場が上下どちらに行っても問題ないように、
「上に行くでしょう、でもこうなったら下にいく危険がある」
「暴落の危険があります。でもこれがあれば反転してもおかしくない」
などといった言い回しをするものなんですね。
冷静なときはこれらの言葉を聞いても
「まあ、この人も仕事だから無難なコメントがいいんだろうな」
と思うことができますが、含み損が出ているときの人間の心理は
そのような冷静さを持っていません。その結果どうなるかというと
自分の聞きたいこと、見たいことしか頭に入らない
ということになりがちです。つまり含み損を抱えて不安を覚えているので
自分の精神を安定させる材料を見つけたがるのが人間の心理。
アナリストは両方の可能性について述べていても、心理状況で
自分の良いほうに解釈してしまうわけです。
一旦含み損になったポジが少し戻って数百円の利益が出ただけで決済、
という経験がある方もいると思いますが、これも不安を解消したいからこそ
出てしまう行為のひとつですね。
今回友人も同じようなことを話しており、間違いを認めたくないし不安なため、
コメントは自分の予想と合っているコメントを見てしまう、信じたくなってしまう
という状況になってしまっていました。
私が日々資金管理・レバ管理と記事に書いているのは、この状態を解決できる
もっとも有効な方法が資金管理とレバ管理によるリスク管理だからです。
もちろん他にも損切りのタイミングやテクニカル分析、他通貨でのヘッジなど
リスク管理方法はたくさんありますが、もっとも簡単で効果的なのは
資金管理だと思っています。
そういった意味で、もう一度初心に戻って
「投資を始めたキッカケ、目的はなんなのか、ゴールはどこなのか」
「ゴールまでの期間はどれぐらいを考えているのか」
「余剰資金でやっているか、レバレッジは高すぎないか」
ということをしっかり考えると、まず精神面でラクになります。
もちろん、ゴールが大きくて期間が短ければ大変ですから、
あまりにギャンブル的なのは少し難しいと思います。
1年の目標金額、年利はいくらなのか。それには月いくらの利益が必要か。
そのためには一週間でどれぐらい取引すれば良いのか。
といったことを常に頭に入れておくだけで随分違ってくると思います。
以前も書きましたが、落ちても大丈夫な体（資金量・経験・知識）になっていないのに
気が付かない間に大きな木に上ってしまっていて（高レバになっていて）、
しかも枝の先にいる、といった状態になっている方がまだまだ多いような気がします。
小さい木なら落ちてもかすり傷ですみますが、大きな木の細い枝では
落ちた際に一生復帰できない可能性も出てきますから、資金管理はいつも
余分に余分に、と心がけても良いぐらいだと思っています。
以前にも書いたように人間調子が良いときはついつい過信してしまい、
リスクに関してつい甘くなってしまいます。（私もFXを始めたころは
そういう怪我が良くありました・・）
しかし調子の良いときこそしっかりとリスク管理をしておけば、
長い目で見て必ず生き残れると考えています。
以前紹介したDVDには、アメリカの投資コンテスト2位の方の話や
木登りの話が出てきますので、まだ見られていない方は一度見て
気づいた点などを紙に書いてみると良いと思います。
そしてその紙をPCの横において毎回チェックすれば、自然と意識の中に
資金管理の重要さが浸透していき、徐々に適正な状態になっていくと思います。
（私も昔紙に書いたりしていたことがあります）
以前DVDを紹介した記事：リスク管理第1回【相場で勝ち続けるために】
（後半部分がリスク管理について書いている箇所です）
現在はDVDの提供が終わって、代わりにFXの本がタダでもらえる
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※ひまわり証券のメリットについての関連記事
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全ては私の失敗トレードを修正する段階で生まれた知識や知恵で、
今ではこれが自分のトレードの根幹となっています。
FXブログへのコメント
なんていい話なんでしょう。（涙）そうなのです、儲けることよりまずは守りが大切なのですが、それは失敗しないと身に沁みないのでしょうね。痛い目にあうまでは「ふ〜ん」程度なのですよね。
Posted by しましま 誰にもナイショ★デイトレードで稼ぐFXママ URL at 2007.06.11 11:24 | edit
しましまさん、こんにちは〜！
実際には体験したほうがわかりやすい上に
身につきやすいのかもしれませんよね。
でも一応知っておけば傷が少しでも小さくなるのでは、
と思って少し力み気味に書いてみました(笑)
お恥ずかしい次第です。
今週もお互い頑張りましょうね〜！
Posted by 為替見習 URL at 2007.06.11 14:17 | edit
けさ、一万ドルの、豪ドルを売りにするつもりを間違えて１０万豪ドル・売りにしてしまいました。９６．９．。です。今、２６万くらいマイナスで、口座には２４０万ほどあります。他に買いの、ユーロ，買いの豪ドルが、２万あり、合計、１３枚なの。このようなとき今、どうするべきですか。。数日したら売りポジションなんとかなるかしら。。
Posted by 困りました。。( URL at 2007.11.13 23:31 | edit
困りました。。さん、こんばんは。
間違えたときの対応は人それぞれだと思いますが
私は間違えたと気づいたときにすぐ決済するなりして
その取引がなかった状態に戻します。
その際の損益はプラスであろうがマイナスであろうが
全く気にしないといいますか、考えないようにしています。
資金管理上10万通貨を持っていても大丈夫なのか
それともマズいのかといった点がわかりませんから
なんともアドバイスのしようがありませんが、
私の場合は少なくとも上記のようにしています。
Posted by 為替見習 URL at 2007.11.16 23:55 | edit
初めまして、アギトと言います。
ブログランキングから来ました。
非常にためになる記事が多いですね。
今の自分の身にずしりと響くものばかりです。
為替見習さんのプロフィールに、「日々のノート付け」を欠かさず行い、とありますね。自分も以前少しだけやっていたことがあったのですが、自爆トレードをしてからヤケになり止めてしまった過去があります・・・
また、再開しようと思います。
いつまでも根拠のないトレードは進歩がないですからね。
また寄らせてもらいますね。
Posted by アギト URL at 2008.02.13 03:50 | edit
アギトさん、はじめまして。
コメントありがとうございます！
私の幼稚な経験を書いているだけなので
そういっていただいて恐縮でございます。
でもノート付けは習慣になってしまっていて(笑)
日々少しずつ改善したりするのが楽しいですね。
一時期ノートからエクセルなどに変えたこともあったのですが
やっぱり字で書き込んでいくほうが自分の中に残るので
今はノートに戻っています。
またブログもノートの内容を基本にして書いているので
バックアップと自分の頭の整理とが出来ていいなと思っています。
ノート付けが良いトレードにつながると嬉しいですもんね。
ではでは、コメントありがとうございました！
今後ともお互い頑張りましょう！
Posted by 為替見習 URL at 2008.02.13 14:39 | edit