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■【円高相場でも勝つ資金管理・リスク管理】僕のリスク管理手法

最近FXを始める友人が多いのですが、その資金管理状況を聞くと
資金管理・リスク管理はやはり重要だなと改めて感じます。

僕もリスク管理について、友人にアドバイスをしますが、
友人が気にするのは【為替相場予想】ばかり

僕は基本的に相場予想せずに取引することを心がけているので
そのあたりのことを聞かれると、いつも困ってしまいます。
自分もFXを始めた2002年ごろは相場予想ばかりしていたので、
その気持ちはとても良くわかるんですけどね・・

その友人がクロス円で失敗したとのことで
その際リスク管理について色々やり取りしたので、
それを例に挙げてリスク管理について書きたいと思います。




その友人はポンド円、ユーロ円などで損失を出してしまったのですが
色々と話を聞いていくうちもっとも大きな原因はリスクに対する備え、
つまり資金管理が全く出来ていなかった、という1点にたどり着きました。

これまでにも何度かリスクについて話していたので、
またか、という感じではあったのですが(^^;)


どうしても本人は今後の相場がどうなるか
ということばかりが気になって仕方ないらしく、
全くリスクについて深く考える様子はありません。


そこで、失敗した際にどこが原因だったと思うか?と聞いてみると
「予想と違う方向にいった」とのこと。

ここでも予想が最重要事項になっています。

さらに「予想が外れた際の戦略は考えてなかったのか?」と聞いてみると
「なんとなくは考えていたけど、戻る可能性も考えたら動けなかった」
という答え。おそらくこのような方はまだまだ多いのではないかと思います。


予想するということは少しぐらいは良いことですが、
相場を予想して当てに行く取引というものは、
僕の経験上かなり難しいと考えていて、さらに、
失敗したときの損失が大きくなると思っています。

その友人に「なぜ【なんとなく】なのか?」と聞いたところ、

・予想が外れると思いたくなかった
・損失を確定させたくなかった
・ナンピンをしたら後で挽回できると思った


といったような答えでした。これはありがちな答えではあるのですが、
人間はどうしても自分が最初に考えた考えを曲げたり、
自分が間違っていたと認めることに抵抗があるものです。

その結果、間違いを認めない方法として損失を確定せず傷口を広げてしまう、
ナンピンしてレバレッジが高くなってしまい、デッドラインが近づく、
などといった大怪我へと発展していくわけです。


さらに厄介なことに現在はインターネットなどで情報がたくさん手に入ります。
たくさん手に入ることは良いのですが、経済アナリストの言うことは
大抵相場が上下どちらに行っても問題ないように、

「上に行くでしょう、でもこうなったら下にいく危険がある」
「暴落の危険があります。でもこれがあれば反転してもおかしくない」


などといった言い回しをするものなんですね。


冷静なときはこれらの言葉を聞いても
「まあ、この人も仕事だから無難なコメントがいいんだろうな」
と思うことができますが、含み損が出ているときの人間の心理は
そのような冷静さを持っていません。

その結果どうなるかというと

自分の聞きたいこと、見たいことしか頭に入らない


ということになりがちです。つまり含み損を抱えて不安を覚えているので
自分の精神を安定させる材料を見つけたがるのが人間の心理。
アナリストは両方の可能性について述べていても、
心理状況で自分の良いほうに解釈してしまうわけです。

一旦含み損になったポジが少し戻って数百円の利益が出ただけで決済、
という経験がある方もいると思いますが、これも不安を解消したいからこそ
出てしまう行為のひとつですね。


今回友人も同じようなことを話しており、間違いを認めたくないし不安なため、
アナリストなどのコメントを見てみても、自分の予想と合うコメントを見てしまう、
信じたくなってしまう、という状況になってしまっていました。



僕が日々【資金管理・レバ管理】としつこく記事に書いているのは、
この状態を解決できるもっとも有効な方法が【資金管理とレバ管理】による
自分の中で減らすことのできるリスク管理だからです。

もちろん他にも損切りのタイミングやテクニカル分析、
他通貨でのヘッジなどリスク管理方法はたくさんありますが、
もっとも簡単で効果的なのは資金管理だと思っています。

そういった意味で、もう一度初心に戻って

「投資を始めたキッカケ、目的はなんなのか、ゴールはどこなのか」
「ゴールまでの期間はどれぐらいを考えているのか」
「余剰資金でやっているか、レバレッジは高すぎないか」


ということをしっかり考えると、精神面のコントロールをする材料になります。
もちろん、ゴールが大きくて期間が短ければ大変ですから、
あまりにギャンブル的なのは少し難しいと思います。

1年の目標金額、年利はいくらなのか。それには月いくらの利益が必要か。
そのためには一週間でどれぐらい取引すれば良いのか。
といったことを常に頭に入れておくだけで随分違ってくると思います。


以前も書きましたが、落ちても大丈夫な体(資金管理状態・経験・知識)になっていないのに
気が付かない間に大きな木に上ってしまっていて(高レバになっていて)、
しかも枝の先にいる
、といった状態になっている方がまだまだ多いような気がします。

小さい木なら落ちてもかすり傷ですみますが、大きな木の細い枝では
落ちた際に一生復帰できない可能性も出てきますから、
資金管理はいつも余分に余分に、と心がけても良いでしょう。


以前にも書いたように人間調子が良いときはついつい過信してしまい、
リスクに関してつい甘くなってしまいます。
(僕もFXを始めたころはそういう怪我が良くありました・・)

しかし調子の良いときこそしっかりとリスク管理をしておけば、
長い目で見て必ず生き残れると考えています。


このあたりについては、円高のたびにこの記事へアクセスが多くなるので
僕の分析方法と一緒に、さらに心理的な内容なども加えたうえで
【円高で大変な思いをされている方へ】という記事を新たに書きました。

こちらは僕の相場に対する考え方、リスク管理の考え方、
そして【相場を予想しないで勝つこと】について書いているので
時間があるときに読んでいただいて、何かの参考にしていただければ幸いです。

※該当過去記事
【円高で大変な思いをされている方へ】 - 過去の失敗経験談とその修正、取引への考え方


最後まで読んでいただき、ありがとうございました。


著作権管理番号JHT154111


2015-08-01 : FX資金管理・リスク管理 : topへ戻る
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