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レポートの内容とそこに込めた
もう大損はイヤ！という人向けの
■なぜ逆張りして損してしまうのか？■低リスクのときのみ参戦し、円高・急変動相場に勝つためのチャート活用法とは？【初級編】
今回は円高や急変動でも勝つ(厳密に言うと負けない)ために私が行っている
チャート活用方法を紹介します。
私が頻繁に逆指値を使ってトレードしているせいか、
「逆指値」というキーワードでアクセスしてくる方が非常に多かったので、
逆指値を始めたきっかけや、リスクの低さを記事にしてみました。
私の資金管理とポジ量は毎日のブログで書いている通りですが、
過去に何度か「ポジ量を減らしたのに利益額が減っていない」と書きました。
この要因としては
・ポジ量を減らして回転率を上げたこと
・逆指値を多用するようになったこと
・危険度の高い取引を回避するようになったこと
この3点が大きな要因です。
1点目、2点目は日々のブログで取引内容を書いている取引根拠や
当日決済できる決済値幅等を過去の6年間の為替ノート等から導き出し
それを活用することで回転率を上げつつ、逆指値を使うことでリスクを軽減しています。
今回重点的に書くのは3点目、【危険度の高い取引を回避すること】についてです。
危険度の高い取引を回避するのに必要なことは先ほど書いたとおりチャート活用方法を紹介します。
私が頻繁に逆指値を使ってトレードしているせいか、
「逆指値」というキーワードでアクセスしてくる方が非常に多かったので、
逆指値を始めたきっかけや、リスクの低さを記事にしてみました。
私の資金管理とポジ量は毎日のブログで書いている通りですが、
過去に何度か「ポジ量を減らしたのに利益額が減っていない」と書きました。
この要因としては
・ポジ量を減らして回転率を上げたこと
・逆指値を多用するようになったこと
・危険度の高い取引を回避するようになったこと
この3点が大きな要因です。
1点目、2点目は日々のブログで取引内容を書いている取引根拠や
当日決済できる決済値幅等を過去の6年間の為替ノート等から導き出し
それを活用することで回転率を上げつつ、逆指値を使うことでリスクを軽減しています。
今回重点的に書くのは3点目、【危険度の高い取引を回避すること】についてです。
�．櫂故未鮓困蕕靴堂鹽称┐鮠紊欧燭海�
��逆指値を多用するようになったこと
�４躙嬰戮旅發ぜ莪�を回避するようになったこと
の3つ。�，牢袷瓦房�分でコントロールすれば誰にでもできることです。
レバレッジは3倍未満にして、一時的に大きくなっても5倍未満にする等
自分でルールを作るわけですね。私が過去6年間取引してきた経験上では
3倍ぐらいが個人的に最適かと考えています。
回転率もリスクを軽減する役割を持っており、とても有効な手段。
こちらは初心者が陥りがちな「大量ポジを一気に保有」ということを
まずは避けるようにすれば良いでしょう。
例えばドル円を100円で3枚買いたい、と思っていたとしても
99.80で1枚、100.00で1枚、100.20で1枚というように買ってみたり
同じ100円で1枚だけにして相場の動きで追加していき、
同時に持つポジション量を減らすことです。
100円で3枚買って100.30で決済すれば9000円の利益ですが
こちらは全て一括で買っているため100.29で戻ってしまえば
3枚全てを保有した状態になってしまいます。
■100.00で3枚一気に買った場合
100.00 LONG*3 →100.30決済 となれば+9000円でラッキー。
しかし100.00 LONG*3 →100.29で戻ってしまえば
100.00 LONG*3が塩漬けになってしまう。(3枚塩漬け)
■99.80、100.00、100.20と1枚ずつばらして逆指値で買った場合
時間軸で並べると
99.80 LONG*1を保有 →100.00 LONG*1を保有(この時点でポジ量は2枚)
→100.10で99.80LONG*1を決済(ここでポジ量は1枚に減少)
→100.20 LONG*1を保有(ここでポジ量は2枚に) →100.29で下落
(塩漬けは2枚で済む上に含み損も少ない)
それぞれを30銭抜きしたとしたら、100.20を買うころには
99.80のポジションが30銭抜きで決済されているため
同時に持つポジ量は2枚ですみます。
これはレバレッジ上大きな違いになりますし、
仮に100.29で戻ったとしても、含み損の額が違うことになりますね。
�△竜媚愧佑肋�し難しいのですが、取引を低リスクにする手段の一つです。
例としてこんなチャートを用意してみました。
これはドル円の日足チャートです。ここでは簡単なものを使って、
移動平均2種類（オレンジの線と黄緑の線）と、ボリンジャーバンド
を使用したものを例にあげました。少しわかりにくいかもしれませんが・・
これを見て何か気づきますか？・・・というか私がマルをつけてますが・・(笑)
この簡単なテクニカル２つだけで、明確なポイントが見えます。
赤色でマルをつけたところ。これはオレンジの線と黄緑の線が交差して
離れていっているところです。そして黄色のマル。（見えにくいですが）
これはもういちど交差しようとして交差しきれずにもういちど離れるところ。
今回はわかりやすく大きい動きがあったところをあげていますが、
小さな動きのところでも線は交差していますね。そして一度交差した後
ボリンジャーバンドのセンターライン（単純移動平均）を抜けていった場合は
次に交差するまでに値幅がある程度あるのがわかると思います。
つまり
・移動平均2種類の交差
・ボリンジャーバンドのセンターライン割れ(越え)
この2つが成立したときに取引をするようなイメージです。
ちなみに移動平均2種類は生活リズムや取引する市場に合わせて
少しずつ調整したほうが良いと思っていますので数値は色々試してみてください。
最も単純なのは5と10程度から始めて調整していく形かと思います。
見ていただくと交差している点は最高値や底値ではないことがわかると思います。
つまり、「一番底値を狙おう」という危険な取引ではありません。
一度下がって、もう一度あがってきたところで逆指値設置、
上昇力がなくなり下がってからストップ（＝逆指値）で決済するわけです。
底値からエントリーまでの値幅と、最高値から「売り」までの値幅は
捨ててしまえば良いわけですね。そして黄色いマルは、
そんな動きの中もみ合いをして壁を抜けようとする動き。
普通ならこういうときに決済してしまいたくなりますが、
このチャートでみると決済を急ぐ必要はないことがわかります。
待っていればさらに値幅がのばせています。
もちろん、壁を抜けて二つの線が交差すれば決済すれば良いわけです。
そしてボリンジャーバンドのセンターラインはトレンドが変わるときに
越えていったりすることが多いので、プラスマイナス3シグマまで使って
ある程度の高値、安値の目安をつけながら組み合わせると良いと思います。
以上が逆指値についてのイメージです。
これは概要なので、また機会を見て詳しく書こうと思いますが
なかなかコンパクトにまとまらないのでもう少し待ってください。
（話をしても結構かかるものなので・・）
では本題の【危険度の高い取引を回避すること】について。（だいぶ長くなっていますが・・）
ここまで書いてわかっていただけるかと思いますが、
利益を出すのに重要なこと、リスクを減らすのに重要なことは
「予想すること」ではありません。
まずは自分のリスク要因を減らすこと。これは資金管理やレバレッジ管理、
そしてポジ量を減らしたり回転率を上げることなどです。
これらのことは自分がやれば出来ることですので
第一段階は自分である程度リスクを減らします。
続いても自分の要因。逆指値を使うこと。
指値は待ち構えて取引するだけに、底と天井を狙いやすいですが
なぜそこに指値を設置するのかという根拠に乏しいことが多いです。
さらに壁になっているところに設置した場合はとても大きいリスクがあり、
そこが壁となって跳ね返ればリターンが大きくなる反面
その壁を抜けると大きなブレイクとなってしばらく戻ってこない
というリスクを抱えています。（これは日々のブログでも時々書いてます）
そして最後は��現在の相場状況を把握することです。
これが危険度の高い取引を回避する3番目に重要なことです。
その中でも大事なのは
・相場が現在どうなっているかを明確な数値で把握すること
・動いた相場についていくこと
です。巷には様々な予想などが情報として入ってくると思いますし
予想はなんとなく頼ってしまいたくなるというのが人間の心理です。
しかし実際巷に転がっている予想は天気予報でたとえると
「将来大きな台風が来る」とか「近い将来大雪が降る」と言っているようなもの。
そりゃいつか待ってれば台風も大雪もきますよね(笑)
こんな程度の予想というのは頼りにすると痛い目にあいます。
（実際私もこういう予想に頼ってしまって大損したことがあるので）
じゃあどうすれば負けにくくなるのか、勝ちやすくなるのか。
それは相場が【現在どうなっているか】を把握することです。
例えば「フィリピン沖で台風が発生した」という「現在の情報」が手に入った場合、
週末に予定していた海水浴に行くか？という話です。
現在遠くではあるが「台風」というリスク要因が発生している。
じゃあ週末は安全重視で海水浴はやめて延期しよう、
というのがいわゆる低リスクな取引の第一歩なわけです。
直撃しなくても海が荒れれば危ないからやめたほうが良いよね、というイメージ。
ついテクニカル分析というと予想と結びつくイメージがありますが
本来は「現在どうなっているのか」を明確にしてわかりやすくするものです。
現在の状況がしっかりと把握して、もしそこに危険要素があった場合は
「この取引は危険が潜んでいるかも・・」ということもわかるというわけですね。
分析項目が増えれば増えるほどややこしくなる、
と思われそうですがそんなことはありません。
一度分析をすればアタマの片隅ぐらいには残っているものです。
それが一番大事です。覚えきる必要はありません。
そうしてぼんやりとでも分析したことが残っていれば、相場の動きを見ても、
「アレ？何かわからないけどおかしい気がする・・・」といったように
相場の動きの中に違和感を感じられるようになります。
分析をしていなければ違和感の元になるものがないので感じません。
そして動いた後アタフタしてしまうわけです。
ですので分析することでぼんやりでも残るものがあれば、
それは「やばいかな？」という時に備えられる＝リスク回避に直結するわけです。
私はそうすることで損をする機会が劇的に減りました。
利益を出すことももちろん大事ですが、その前に損をしないこと。
自分の資産を守りながら着実に勝てるときに増やすこと。
これが最も大事じゃないかと思います。
そしてチャンスがくれば逆指値を置いておくリズムを覚えれば
ポジを持った後すぐ含み益になりやすいですから、
精神的にも優しいというわけです。
先ほどは簡単な例を出しましたが、実際に毎日の分析はもっと複雑に
チャートを組み合わせて現状把握を刷るようにしています。
使っているチャートは取引業者紹介記事でも書いているAFT-FX
AFTはプロも使用しているカスタマイズ性抜群のGFTチャート。
ただAFTは口座にお金を入れた状態にしておかないと使えません。
以前はGFTチャートを使える業者が少なかったので私は今も使っていますが
今はその本家GFTがデモプログラムを提供しています。
ですので今からGFTチャートを使いたい方はデモで十分。
取引は税金とかコストを考えると別業者のほうがメリットがあるので
チャートはデモで十分でしょう。余計なお金を預けるのはもったいないと思います。
※デモは申請すればすぐに使えます→GFTソフトウェアデモ
私が日々書いているテクニカル分析などもGFTチャートによるもの。
自分がトレードしやすい時間軸や日々の生活リズムなどに合わせて
自分流にカスタマイズして使うと、相場を見る目が飛躍的に伸びると思います。
なるべく色々なテクニカル分析を試してみると良いでしょう。
ただし自分好みの設定や生活リズムに合わせてチャートを作るまでは
正直いって結構かかってしまいます。私もベースができるまで1年ぐらいかかり、
さらに今でも本業の都合などで忙しいときは調整するのが面倒になりますので・・・
ですので現在は市場予測ソフトウェア「PUCK Tools」を無料提供している
アストマックスＦＸを併用しています。
（市場予測ソフト詳細はこちらのページの動画がわかりやすいです。）
東京工業大学と共同開発された市場予測ツールなのですが、これがなかなか秀逸。
市場が安定しているのか、それとも不安定になってきているのかが一発でわかります。
もちろんこれで全能ではないのですが、少なくとも現在の相場が変動しやすいのか、
それとも安定的で落ち着いた相場なのか、という状況把握ができるため、
「危険そうだな」と思うような場面で無茶なポジションを取らずにすみます。
感覚は先ほど書いた天気予報に近いものをグラフにしてくれるイメージ。
「今沖縄方面に台風があるから、明日明後日に予定していた海水浴を延期しよう」
というようなイメージで使える優秀なツールです。
相場で勝ちたいと思うと、つい未来を知りたくなるのが人間だと思いますが、
少なくとも私がFXを6年間やってきて思うのは、現在を知ることが重要ということ。
このツールを使えば現在の相場にあるリスクを知ることができ、
それが結果的に将来のリスクを考えるきっかけとなるわけです。
※アストマックスＦＸはデモがありませんが、5万入金すれば使えます。
(業者さんには少し気の毒な気がしますが・・まあ賢く使わないと損ということで。)
「未来はこうなるだろうと予想する、だから今この通貨を買う」ではなく
「現在この通貨とこの通貨は危険が感じられる、だから避けよう」
という順序でいけばリスクの低い通貨が見分けられるようになりますし、
ドル円だけで取引するにしても、現在の状況を知ることによって
「昨日よりリスクは増している。だから今日は取引やめておこう」
という考えができるようになります。
ちなみにチャートが良くても取引を同じ業者でするわけではありません。
残念ながら全てに完璧な業者というのはないのが現状です。
ですので業者さんには申し訳ないなと思いながら・・・
アストマックスＦＸは市場予測ツールを使うために5万だけ入金して、
実際は他の業者で取引というのが現在の私のスタイルです。
せっかく危険度の高い取引を避けても、利益が出やすいかどうか、
というのは業者のスペックや税金、損失繰越によって変わりますしね。
最初は面倒に思えますが、口座は賢く選ばないとロスが大きいです。
特に税金は個人的にもびっくりした経験がありますので、
くれぐれも早いうちに考えておかれると良いと思います。
■参考過去記事■
【現在使っているFX業者】 ＠税金面、コスト面、情報面、チャート面等最適な組み合わせ
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今ではこれが自分のトレードの根幹となっています。
FXブログへのコメント
はじめまして、こんにちわ(・∀・)
いつも、ブログ参考にしています!!!!
わたしはお金がなさすぎて、為替見習いさんのように指値とか出来ないですけど、１つ１つ置けるようになりたくて、為替見習いさんはどうやってこの指値をおいてるんだろうな〜…と、分からないなりに頑張って考えてます(・∀・)
逆指値の記事、とても参考になりました!!!!
チャイナショックの恐怖がでかすぎて、ポジを持ってすぐにプラスになるような取引は、わたしには切実で、本当になんとか使えるようになりたいです＞＜；
わたしもブログを始めて、逆指値を勉強したことも書いたので、よかったらご指導ご指摘等いただけたらうれしいです(ﾉ´∀｀*)
Posted by 為替姫 URL at 2007.04.29 16:31 | edit
為替姫さん、はじめまして。
私もFXは5年になりますが、最初は失敗ばかりでした。
でも失敗したら、その都度調整したり、違うことをためしたり
ということを繰り返していって、少しずつ
いいタイミングで取引できるようになったと思います。
なので、最初のうちは少ないロットとかデモで
たくさん経験を積まれると良いと思いますよ。
FXってつい目先の利益に目がいってしまいがちですが、
失敗しながら経験を積んでいくことが、遠いようで近道だと思います。
Posted by 為替見習 URL at 2007.04.30 16:16 | edit
どうもこんにちはっ！
始めて見させて頂いております。
分かり易い解説だったのですが、
普段からテクニカルの部分で、
平均線の付け方？って言えば良いのでしょうか、
期間設定などはどのようにしてますでしょうか？
現状ではデフォルトで行なっていますが、
どうにもマッチしなくって・・・。
申し訳ありませんが、宜しくご教授お願いします☆
Posted by Taka URL at 2007.11.21 18:22 | edit
Takaさん、こんにちは。はじめまして。
期間設定ですが今は5種類の組み合わせを使っていて
状況によって、通貨によって変えています。
一概に何がいいというのはありません。
私とtakaさんの性格が全く一緒で、生活が全く一緒のリズムで
同じ通貨を同じ時間に取引するわけではありませんので
私の設定がtakaさんにとっては大損する組み合わせになる
ということもありえます。
私は過去6年間の取引を通じて、自分にあった組み合わせというか
自分の生活リズムとメンタル、取引スタイルに合わせて
組み合わせを作ってきましたので、Takaさんもそれを探してみるといいと思いますよ。
自分だけの組み合わせを見つけていくと
だんだん勝つ確率や利益幅ともに延びていきますから。
というのも、私も最初は本などを買って
それをそのまま真似したところ大損したので(笑)
チャートは個人が自分だけの味に仕上げるのがベストだと断言できます。
といってもどこからどうしたらいいかわからないと思うので、
最初はSMAの5と10程度からはじめてみて
1ずつずらしていったり、SMAにWMAを組み合わせて
色々試すと良いのではないかと思います。
チャートも何分足でトレードするのかわかりませんが
色々変えて実際に取引してみてください。
そして失敗したら必ずその原因を掘り下げて
修正したうえで次の取引に向かう。
そこでの失敗はまた次までに修正して試す。
ひたすらその繰り返しです。今でも私はそうしています。
Posted by 為替見習 URL at 2007.11.21 21:05 | edit
ＦＸ初心者です。
大変、わかりやすく、勉強になりました。
有り難う御座います。
自力・独学・試行錯誤で、チャートのテクニカル分析をやってますが、私は、１０分足のチャートにＭＡＥ（指数移動平均線）の５と１０の線を重ねて、クロスポイントとその後の両線の開き具合を見て、トレンドが確定か、どうか判断しています。なんの根拠もないんですが、試行錯誤で、これがいいのではと、今の所、思ってますが、どうでしょうか？アドバイスがありましたら、よろしく、お願いいたします。
Posted by Naka URL at 2008.06.03 10:59 | edit
Nakaさんこんにちは、はじめまして。
コメントありがとうございます。
アドバイスできるほどの人間ではありませんが・・(笑)
移動平均のクロスは私もかなり前から色々と使ってみています。
その値に何を使うかというのは色々な条件があると思うので
これが固定された答え、というものはないかなと思っています。
言い方を変えると常に可変できるような状態にしておくことが
最も相場変動に対応できる良い方法かなというイメージでしょうか。
私はNakaさんの生活リズムとか投資のスタイルを詳しく知らないまま話していますので、
参考までに聞いていただけると良いのですが、
もしその組み合わせで半年、1年ほどの期間安定して利益が出ていれば
それはNakaさんの生活リズムとか、精神的なもの、
またそこから生まれる投資スタイルにあった設定だ
ということだと思いますので、そのまま使われると良いのではと思います。
またもしここから応用されるのであれば、極端に数字の大きいものや
逆に短い時間軸、長い時間軸等を同時に試してみて
前後に微調整するという方法を取ると良いと思います。
（私は結構この微調整とかが好きで動かしてます）
そうして微調整する中で、例えば早い動きに対応しやすいものとか
逆にロングスパンで見るときに使いやすいものなど
色々と枝が出てくると思いますので、そのなかで気に入ったものや
自分が使いやすいと思ったものをピックアップして、
今お使いのものと併用されると、また相場を見る視点が広がって
よりリスクに対応できるようになるのではないかと思います。
私が経験上言えるのはこんなところでしょうか。
最初私がやって失敗したのは、「よりよいエントリータイミングを探るため」の調整で、
これは利益を伸ばしたいという考えで行いました。
ただやってみるとエントリー回数が増えて利益幅は減ったり
取引上うまく回ることはあまりありませんでした。
今では逆に「リスクを減らすための指針」として使っていて、
こちらのほうが結果的に利益面でも良い結果になりました。
長文になりましたが参考になればと思います。
Posted by 為替見習 URL at 2008.06.04 13:23 | edit
超短時間のトレードで、いつも、ドル・円で、０．０５〜０．１０の差額を狙ってやっています。
長文のアドバイス、まことに有り難う御座いました。大変参考になりました。これからは、もっと流動的にいろいろ試して、微調整して行こうと思います。
有り難う御座いました。
Posted by Naka URL at 2008.06.05 23:18 | edit