RBA政策金利、予想外の0.25％引き上げ！豪ドル伸びるか！？声明文で追加利下げ示唆！「低い金利水準の根拠は無くなった」為替見習のFXブログ

■昨日アクセス1位の過去記事■(0時-24時集計)
・【なぜ逆張りして負けるのか？僕のチャート活用法】 - 低リスクの時だけエントリーする方法

昨日は午前中に円売りドル売りの動きが出た後少し膠着し
夕方以降は円がやや買い戻されるとともにポンドが売られるなど
ある程度力関係の変化が見られた一日となりましたね。

NY終値ベース対円変動率を見てみても、最も強かったのはNZDで1.51%、
続いてAUDが1.16%、CADが0.65%、EURが0.20%、CHFが0.02%、
USDが-0.27%、GBPが-0.33%という形で引けていて、
オセアニアやカナダは先週からの強い位置をキープし、
ドル、ポンドが弱いという状況が見てとれます。

また今朝は昨日後半からの円買いの流れが継続するとともに
ドルも売られ気味での推移となっているためドル円また88円台に突入。
個人的にもこの動きで短期テクニカルが下向きに変化したため
1度だけ取引して今は89円を明確に割って加速するかに注目中。
（今日の取引結果は暫定なので明日の記事でまとめます）

また注目のRBA政策金利発表は市場予想に反して
0.25%の利上げとなり3.25%へと政策金利が引き上げられ、
さらに声明において「低い金利水準の根拠は無くなった」と
追加利上げを示唆したことから豪ドルが買われる展開になっているので
今日はこの後夕方から夜の相場でさらに力関係の変化が出るのか
特にドル、円を軸とした動きにもに注目したいですね。

さて、では12時時点での各通貨テクニカルをおさらいすると
ドル円は昨夜のメルマガ配信時に出した時間分析の目処である
89.60から89.10の間で引けたため短期は上向きで下の抵抗帯上限で引けましたが
今朝の円買い、ドル売りによる下落で下向きに変化しています。

また中期・長期はこれまで通り下向きで継続していますので
現時点でドル円は短期から長期まで全て下向きで揃っており
順張りショートをするには低リスクな相場に。

89円付近の攻防があるだけに簡単には手を出しにくいですが
抜けて加速すればチャンスも多そうですね。

逆にここで下を固めて反転するとまた短期の形が変わって
短期・中期がバラバラの状態になり攻めるにはリスクが高くなるので
力関係の変化に伴う短期テクニカルの変化に注目したいところです。

一方クロス円のテクニカルも昨日から今朝の動きで少し変化していて
力関係上強い位置で引けたオセアニアとカナダの短期は明確な上向き。
ユーロ、スイスは上向きですが下の抵抗帯上限付近に位置していて
弱い位置で引けたポンドの短期はフラット化しています。

また中期はポンドが下向きである他はまだ上向きですが
明確な上向きなのはNZD円だけで、豪ドルは下の抵抗帯上限に、
ユーロ、スイス、カナダにおいては下の抵抗帯下限を割り込んでいて
下向き転換が見える位置にあるため要注意。

中期的トレンドは一度変化すると長い期間継続することが多く、
ポンド円の中期に関しても今年3月の前は2008年9月、
その前は2008年5月、さらにその前は2007年12月などなど
長いときには1年以上継続することも過去にはありました。

ちなみにポンド円以外も中期転換となれば4月上旬以来のこととなりますし
一度転換するとある程度トレンドが継続するのが特徴なので
その他についてもその点をしっかり意識しておきたいところです。

今日予定されている重要指標・イベントは以下の通り。

■今日の重要指標・イベント
17:30 (英) 8月鉱工業生産
26:00 (米) 3年債入札
※IMF年次総会

今日は先ほどのRBA政策金利発表と声明が最大の注目ポイントでしたが
それがサプライズとなったことから夜の相場でこの影響が出るかどうか。
また夕方以降は欧州系通貨間の力関係に変化が出る可能性は十分ですので
この時間帯以降の動きをしっかり見てチャンスをつかみたいところ。

ただ今週は後半にかけてもBOE,ECBの政策金利発表にトリシェ総裁記者会見
豪州、カナダの雇用統計、米国の貿易収支等の重要イベントを控えますので
動きが出ない場合は無理して目先の相場に飛びついてしまわないよう、
精神面のコントロールも万全にしておきたいところです。

相場は誰に対しても同じように動いているわけですから、
チャンスに備えた資金管理やポジションコントロールなど
早めに出来る準備は徹底的にしておきたいですね。

さてでは昨日の取引ですが、一応シミュレーションは行ったものの
相場のテクニカル状況が基本戦略上様子見すべき状況だったため
結局取引は行わず相場の把握と分析だけ行って終えました。

ですので今日の記事はまずドル円のテクニカルの節目について
いつもメルマガに書いているような形で。その後昨日の動きを踏まえた
ドル円、クロス円のテクニカル状況、今日のポイントの順で書いていきます。

■今日の目次---------------------------------
・12時時点のドル円の細かい節目
・12時時点のドル円短期・中期テクニカル、上下の重要節目
・ドル円のテクニカル面での重要ポイントと戦略
・9月末時点でのドル円長期テクニカル状況
・月曜オープンからクローズまでの主要通貨間の力関係
・12時時点のクロス円短期・中期テクニカルと重要ポイントと戦略
---------------------------------------------

■12時時点のドル円の細かい節目
■12時時点のドル円短期・中期テクニカル、上下の重要節目
■ドル円のテクニカル面での重要ポイントと戦略

まず12時時点で認識しているドル円の細かい節目は
昨日とほぼ同じく以下のような形で見ています。

・92.50-70付近→9/3,9,21高値付近
・92.00付近→9/11,22高値付近
・91.40-60付近→9/16,17,18,24高値付近
・91.30付近→9/21安値付近
・91.00付近→9/18,22安値付近
・90.50付近→9/17,23安値付近
・90.00-20付近→9/11,14,16安値、10/1,2,4高値付近
・89.40付近→10/1,5安値付近
・88.60付近→10/2安値付近
・88.20付近→9/28安値付近
・87.10付近→1995年7/13,14安値,2008年安値,1/21安値付近
・86.80付近→1995年7/11,19安値
・86.60付近→1995年7/10安値

続いて12時時点でのドル円テクニカルは
前述のように短期が今朝の動きで下向きに変化していて
現時点で短期から長期まで全て下向きで揃っています。

上下の重要節目については昨日の動きで少し認識を変えていて
上の節目は第一目処が9/11,14,16安値、10/1,2,4高値の90.00付近、
第二目処が9/16,17,18,24高値の91.40-60付近、
第三目処は9/3,9,21高値の92.50-70付近と見ています。

一方下方向は第一目処が9/28安値の88.20付近、
第二目処が1995年7/13,14安値、2008年安値、今年1/21安値の87.10付近、
第三目処は1995年7/10安値の86.60を見ています。

※節目に関しては相場の推移によって刻々と変化していくものです。
　上記に算出した目処は12時時点を基準に算出した数値。
　細かく言えば毎秒変化するわけですが、それを追うのは大変なので
　可能ならば半日に1度程度微調整するのが良いと思います。

昨日のドル円は夜の相場で円がやや買い戻されたことや
ドルが弱めの位置で推移したことで下落したうえ
今朝も円買い、ドル売りが強くなって88円台をつけていますが
まだ円買いもドル売りもそれほど強烈な勢いではないため
ここからさらに加速することも考えたシミュレーションをしたいところ。

特に力関係における位置は隣り合わせで引けていますし
まだまだ下落といってもたいしたものではありません。
そのため今日はここからさらに下方向に加速するのか、
ここで下を固めて上に反転できるのかが短期のポイント。

一応テクニカル的には短期から長期まで下向きですので
個人的にも一度だけ取引をしたわけですが、ここからさらに加速すれば
短期から長期まで下向きで揃っている状態での加速ということで
順張りショートを行うには低リスクな相場になります。

特に先々週のように円が引っ張り続ければ、2008年安値の87円付近、
さらには1995年につけた86円台が見えてくることになりますし
ロングで考えていると非常にリスクの高い相場ですから
明確な計画や資金管理に基づくロングでない取引や、
無闇なナンピンなどは避けておきたいところです。

節目としては個人的に1995年の節目なども参考に分析しているわけですが、
これだけ昔のものになるとあくまで参考程度といったところなので
基本はテクニカルの方向性と強さ、そして1日の値幅などを考えて
現実的なラインに少し余裕を持たせた地点までカバーしておき、
それを越えた場合は様子見するのが良いのではないかと思います。

一応参考までに1995年につけた節目を並べてみると

・88.00付近→7/21,8/2安値←今年1/22,23に到達
・87.10付近→7/13,14安値←2008年安値、今年1/21に到達(年初来安値)
・86.80付近→7/11,19安値
・86.60付近←7/10安値
・84.90付近→7/7安値
・84.50付近→7/3,4安値
・84.10付近→6/23,26安値
・83.60付近←6/13,28安値
・82.60付近←5/31安値

といったところでしょうか。1995年は1月に100円割れ、
2月に96円に達し、3月で90円割れして86円台に到達、
4月は一気に79円をつける展開になったわけですが、
その後も5月に一旦87円まで戻した後再下落し81円台、
6月は83～84円台、7月にようやく87円、8月で90円乗せ、
9月で100円回復という流れになっています。

あくまでもこれらの値動きは過去の参考にしかなりませんが
自分の資金管理やリスク管理を考えていく上では参考になりますし
1995年のような急落がきても大丈夫なようにしておくことは必要かと思います。

※過去リスク管理関連でアクセスが多かった記事
【円高相場で勝ち続けるために】 - 円高でも負けない基盤作り(僕のリスク管理について)

個人的には今日も本業の仕事の合間を見つけて取引する考えで
現時点で短期から長期まで下向きで揃っているため
この状況が続く限りは順張りショートで高回転取引を。

ここからもし短期が下を固めて上方向へと変化すれば
短期・中期がバラバラとなるため安全重視で様子見に切り替え予定。

また取引をする前には必ず通貨間の力関係を見た上で
「同じ1取引をするならどのペアが最も低リスクか」
ということを考えて力関係をしっかり見ていく考えです。

■現在のポジ
USD/JPY 122.30 LONG*3
USD/JPY 121.10 LONG*3
USD/JPY 118.38 LONG*4

■10月の確定済み利益額
+42,438円

■10月の取引履歴
・10/2(雇用統計)の取引結果と取引の根拠等

※僕の塩漬けポジに関しては、2005年に行った検証「クロス円の中でのヘッジ」や
　2006年から重点的に行った「逆指値」「小ロットの高回転＋万全の資金管理」
　をベースとして、長期的トレンドが下向きになった時点でポジションを残し、

　「含み損がある状態でどれだけ高回転に小ロットを回して利益を積み上げられるか」

　ということを検証するために明確な資金管理に基づいて塩漬けしているものなので
　決して安易に真似することのないようにしてください。

　現時点ではまだ約200万円ほどの含み損を抱えているのですが・・(^^;)
　検証を始めてからの保有期間24ヶ月の間に短期の高回転取引で確定した利益は
　8,223,505円と一応上回っているため、もう少し続けてみようと思います。

※2007年から始めた検証について→該当過去記事（下のほうです）

■9月末NY終値で確定した長期的テクニカルの状況
→http://kawasefxken.blog71.fc2.com/blog-entry-1371.html

■月曜オープンからクローズまでの主要通貨間の力関係

月曜オープンからクローズまでの主要通貨間の力関係は
NZD＞AUD＞CAD＞EUR＞CHF＞JPY＞USD＞GBPとなっていて
オセアニアやカナダが引き続き強いことや、円、ドル、ポンドが弱めなど
先週金曜からの流れをほぼそのまま引き継いでいる形。
そして今朝は円が強い位置へと変化しつつある状況です。

この力関係も夕方から夜の相場でまた変化していくと思いますので
引き続き力関係の変化を見ながら「どの通貨ペアが最も低リスクか」
ということを考えてシミュレーションしていきたいところです。

■12時時点のクロス円相場テクニカル状況
・ユーロ円短期=フラットから上向きに変化。下の抵抗帯上限に位置。
・ユーロ円中期=上向き継続。下の抵抗帯を割り込んでいるため転換注意。
・ポンド円短期=フラット継続。
・ポンド円中期=下向き継続。
・スイス円短期=フラットから上向きに変化。下の抵抗帯上限に位置。
・スイス円中期=上向き継続。下の抵抗帯を割り込んでいるため転換注意。
・カナダ円短期=フラットから上向きに変化。
・カナダ円中期=上向き継続。下の抵抗帯を割り込んでいるため転換注意。
・豪ドル円短期=下向きから上向きに変化。
・豪ドル円中期=上向き継続。下の抵抗帯上限に位置。
・NZドル円短期=フラットから上向きに変化。
・NZドル円中期=上向き継続。

12時時点のクロス円テクニカルは昨日の動きで少し変化していて、
力関係上強い位置で引けたオセアニアとカナダの短期は明確な上向き。
ユーロ、スイスは上向きですが下の抵抗帯上限付近に位置していて
弱い位置で引けたポンドの短期はフラット化しています。

また中期はポンドが下向きである他はまだ上向きですが
明確な上向きなのはNZD円だけで、豪ドルは下の抵抗帯上限に、
ユーロ、スイス、カナダにおいては下の抵抗帯下限を割り込んでいて
下向き転換が見える位置にあるため要注意。

中期的トレンドは一度変化すると長い期間継続することが多く、
ポンド円の中期に関しても今年3月の前は2008年9月、
その前は2008年5月、さらにその前は2007年12月などなど
長いときには1年以上継続することも過去にはありました。

ちなみにポンド円以外も中期転換となれば4月上旬以来のこととなりますし
一度転換するとある程度トレンドが継続するのが特徴なので
その他についてもその点をしっかり意識しておきたいところです。

個人的には現時点でオセアニア、カナダの短期・中期が揃っているため
これらはこの状況が続くか上に加速すれば順張りロングの高回転取引を。
ここから短期が悪化して短期・中期がバラバラになれば様子見に切り替え。

またユーロ、スイスは一応短期・中期が揃っているものの
短期の方向性がまだ明確ではないので念のため様子見。

ポンド円については短期がフラットな状況ですが中期が下向きなので
ここから短期が下向きに変化して短期・中期が下向きで揃えば
順張りショートの高回転取引という基本戦略を今日も継続します。

また今日はRBA政策金利発表でサプライズがありましたので
夜の相場でこれがどう捉えられるかを見ていく上でも
現在のテクニカルや力関係を把握しておくと良いと思います。

それと同時に先週以上の動きが出ても良いように
資金管理に基づくポジションコントロール等
必要な方は早めに行うことが重要です。

相場は誰に対しても同じように動いているわけですから、
準備をしっかりしておけば、人が慌てるような急変動相場も
全て自分のチャンスに変えることが出来ます。

事前の準備は無駄に終わることも多いですが、
小さな積み重ねで分析力もついていきますし
大きな相場がくればその努力は報われると思いますので
日々少しずつ失敗の修正や試行錯誤を積み重ねていきたいですね。

※今週も本業の都合で急な外出が無い限り
メルマガはいつもどおり平日の夕方から夜に発行します。