円高の目処はどこまで！？ビッグ3救済法案廃案で救済はポール財務長官の判断に。為替見習のFXブログ

■昨日アクセス1位の過去記事■(0時-24時集計)
・【使わないと損！FXの裏技？】 - 円高の損失補填＆リスクゼロで勝つ方法

今日は記事を書いている途中に動きがでたので
そこから取引していて少し更新が遅くなりました。
今日の結果は暫定なので明日の記事でまとめることにします。

さて昨日の相場ですが、ドルが大きく売られる展開となりましたね。
特にドル円は昨日のメルマガで出した時間分析の目処である
下の第一目処を下回って引けたため短期は明確な下向きに変化。
その他のドルストレートも軒並み短期がドル売り寄りで引けています。

一方でクロス円の短期テクニカルはそれぞれ明暗が分かれた形で
NY終値時点ではユーロ円と豪ドル円の短期が上向きでそれ以外はフラット。
ただ豪ドル円は12時過ぎからの下落でフラットになっていますので、
14時時点ではユーロ円短期以外はフラットという状況です。

また昨日オープンからクローズまでの通貨間の力関係については
EUR＞AUD＞CAD＞GBP＞JPY＞NZD＞CHF＞USDとなっていて
ユーロが抜けていることとドルがかなり弱い位置に来ている以外は
それぞれの差も少ない状態が続いています。

昨日の動きでドルは大きく売られたわけですが、
クロス円のテクニカルも引き続きフラット気味の状態が続き
日々上下しながら方向性が少しずつ薄くなってきているため注意が必要。

ドル円が大きく下落した場合はクロス円も引っ張られることもありますし、
テクニカルが膠着して時間が経過した後のブレイクというパターンは
過去にも多く見られる典型的な相場のパターンでもありますので
安易に逆張りして大怪我をしないように気をつけたいところです。

今日の焦点はビッグ3救済法案廃案を受けての各国市場の動きや
夜の米国重要指標をキッカケとしてテクニカルが加速するかどうか。
特にNY市場の動きとNY終値の位置は重要になってきますので、
夕方から夜のテクニカル変化を重点的に見ておきたいところです。

今日予定されている重要指標・イベントは以下の通り。

■今日の重要指標・イベント
22:30 (米) 11月生産者物価指数
22:30 (米) 11月小売売上高
23:55 (米) 12月ミシガン大消費者信頼感指数・速報値

今日は米重要指標が控えているため発表直後の動きには注意。
全体的には夕方から夜のテクニカルや通貨間の力関係を軸に
事前のシミュレーションをしておけば短期的な動きに惑わされること無く
落ち着いて取引できるかと思います。

また週末金曜は過去6年間つけている為替ノートを見てみても
指標の有無にかかわらず値幅が大きくなったりすることが多く、
テクニカル的にも重要な変化があったことが多いです。

そこへきて米ビッグ3救済法案は廃案になりましたので、
市場が大きく動くことも考えて資金管理をいつも以上に万全にしておきたいところ。
また翌週月曜に窓が開くことなども考えてポジションコントロールを行いたいですね。

個人的には今日もこれまでの基本戦略を継続していく考えで、
各通貨短期・中期がバラバラのものは様子見をしておきながら
短期・中期が揃う場面が来れば順張りで攻めていく予定。

ただし短期・中期が下で揃っているものでも、値が戻していたり
短期がフラット化しそうなものについては様子見をしておくつもりです。

また通貨間の力関係においても少しずつ変化が出てきているので
「同じ1ポジションを持つならどの通貨ペアが最も低リスクか」
ということを考えて取引通貨の優先順位を決めていく考えです。

さて昨日は本業の外出から早めに帰ることができたので
夜の相場で短期が下向きになったドル円で取引ができました。

ですので今日の記事はまず昨日の取引結果から。
その後昨日の動きを踏まえたドル円、クロス円のテクニカル状況と
それぞれの今日のポイントの順で書いていきます。

■今日の目次---------------------------------
・昨日の取引結果とその根拠等
・ドル円短期・中期テクニカルと上下の重要節目、今日のポイント
・ドル円長期的トレンド状況
・クロス円短期・中期テクニカルと今日のポイント
---------------------------------------------

.

昨日の取引もこれまでの基本戦略に沿った形で
取引の根拠や考え方も同じように以下のような形でした。

・5分足・10分足ボリンジャーバンドのセンターライン割れ
・短期・中期テクニカルの状況(短期・中期が下で揃った)
・通貨間の力関係(ドルが弱い位置にきた)
・昼の分析時の下の第一目処割れ＆前日安値割れ
・レバレッジが3倍未満で資金管理上余裕があったこと
・決済は高回転取引の決済値幅目処である30-50pips
(過去6年間の自分の取引結果から導いた数値)

昨日は昼の時点で短期がフラットで推移していたのですが
夕方の下落で短期がフラットからやや下向きに変化。
この時ちょうど昨日のブログで書いていた下の第一目処で粘り
そこで反発したためここを割るまで様子を見ることに。

その後夜の相場で再び下落して第一目処を割っていきましたので
そこから基本戦略に従って順張りで短期の高回転取引を開始。

実は夕方以降ユーロドルの短期がかなり明確になっていたため
ユーロドルで取引するかどうかも迷ったのですが、
ユーロドルは中期が抵抗帯を大きく抜けてきているものの
まだ一応下向きであり短期・中期の方向性がバラバラだったため
安全重視で唯一短期・中期が揃っていたドル円で取引した次第です。

取引後は思ったよりも下落が大きくならずに戻したため
3回目の取引で損切りがでてしまいここで一旦様子見。
その後メルマガを発行してしばらく相場を見ていたものの
再びそのときの安値を割ることなく時間が経過したため
ここで取引を終えることになりました。

もう少し伸びて欲しかったというのがホンネではありますし、
最後はまた順張りにつきものの損切りで終わったものの
全体としてはまずまずといった取引だったかと思います。

というわけで昨日の取引は

■昨日の取引
USD/JPY 91.77 SHORT*3 →91.34決済(成行→成行)
USD/JPY 91.53 SHORT*3 →91.20決済(成行→リミット)
USD/JPY 91.38 SHORT*3 →91.41決済(成行→成行)※損切り
+21,900円

■現在のポジ
USD/JPY 122.30 LONG*3
USD/JPY 121.10 LONG*3
USD/JPY 118.38 LONG*4

■今月の確定済み利益額
+129,600円

※私の塩漬けポジに関しては「新しい検証をする」と書いたとおり
　明確な根拠と資金管理に基づいて塩漬けしているものですので
　決して安易に真似することのないようにしてください。

　現時点では約180万円ほどの含み損をまだ抱えているのですが(^^;)
　保有期間14ヶ月の間、短期の高回転取引で出した確定利益は5,963,694円と
　含み損分を大きく上回っていますので現時点では一応の成果といったところです。

※新しい検証について→該当過去記事（下のほうです）

さて、では昨日の動きを踏まえて14時時点のドル円相場テクニカル状況ですが、
昨日のメルマガで書いた時間分析の目処である下の第一目処を割って引けたため
短期は明確な下向きのまま。中期・長期もこれまで通り下向きですので
現時点で短期から長期まで下向きで揃っています。

上下の重要節目については昨日の動きで変化していて
上の第一目処が昨日の下の第一目処だった91.90付近。
第二目処が93.00付近、第三目処が93.90付近として見ていますが
シミュレーションは念のため95円台まで行う予定。

一方下方向の重要節目に関しても昨日の動きで変化しており
第一目処は年初来安値90.90付近、第二目処は90.00付近、
第三目処は1995年8/2安値の88円付近と見ていますが
念のためシミュレーションは第一段階で86円まで、
さらに第二段階としては84円台まで行う予定です。

※節目に関しては相場の推移によって刻々と変化していくものです。
　上記に算出した目処は14時時点を基準に算出した数値。
　細かく言えば毎秒変化するわけですが、それを追うのは大変なので
　可能ならば半日に1度程度微調整するのが良いと思います。

節目では1995年の節目なども見えてきているわけですが
これだけ昔のものになるとあくまで参考程度といったところなので
基本はテクニカルの方向性と強さ、そして1日の値幅などを考えて
現実的なラインに少し余裕を持たせた地点までカバーしておき、
それを越えた場合は様子見するのが良いのではないかと思います。

一応参考までに1995年につけた節目を並べてみると

・88.00付近→7/21,8/2安値
・87.10付近→7/13,14安値
・86.80付近→7/11,19安値
・84.90付近→7/7安値
・84.50付近→7/3,4安値
・84.10付近→6/23,26安値

といったところでしょうか。1995年は1月に100円割れ、
2月に96円に達し、3月で90円割れして86円台に到達、
4月は一気に79円をつける展開になったわけですが、
その後も5月に一旦87円まで戻した後再下落し81円台、
6月は83～84円台、7月にようやく87円、8月で90円乗せ、
9月で100円回復という流れになっています。

今日は昨日に続いて米国の重要指標が控えているものの
ビッグ3救済法案が廃案になり、今後の展開次第では
さらに市場が大きく動く可能性も十分。

また年初来安値割れからの加速は過去のパターンでも良く見られるため、
事前のシミュレーションと資金管理はいつも以上に余裕を持たせて
どんな動きが来ても大丈夫なようにしておきたいですね。

テクニカル的には今後もし短期が上向きに変化していけば
再び中期的保ちあいの状況へと変化する可能性もありますが、
ここ数ヶ月の間で何度かあった「大きい下落後の戻し」については
短期が明確な上向きとなって中期の抵抗帯に入っていったものの
その都度中期テクニカルの上の抵抗帯でピッタリ跳ね返され下落していますし
今後もし短期が上に向いたとしても油断したり安易に上でついていくのではなく、
中期が転換するまでは下方向へのシミュレーションをしておきたいところです。

そして例年12月は値が飛んだり急変動が出たり
動きがいつも以上に激しくなることが多いため
まずは資金管理に余裕を持たせておくことが大前提。

その上で取引は順張りで必ず当日決済にしておくとか
チャートを離れる際にはストップを浅めにつけるなど
放っておいた末に損失が拡大するような取引は
自分の中で制限してリスクを排除しておくのが良いでしょう。

またNY市場で全く反対の動きになることもありますし、
週明けに窓開きが出る可能性などを考えた場合、
夜寝る前にはよほど計画的で余裕があるポジション以外は
決済してリスクを消して置くなどの対応をしたいところです。

他にも不確定な要素ではありますが先週も一部で裏介入や
ファンドによる仕掛けの情報など気になる話もあったため、
何か自分の戦略にリスクの高い部分が見つかった場合は
早い段階で回避するなど安全重視で臨みたい場面かと思います。

個人的にはこれまでの基本戦略を継続する方針で、
短期・中期の方向性が揃っている間は順張りショートで攻め、
短期がフラット化してバラバラになれば様子見へ変更。

そして短期・中期が下で揃っていても、値が戻している状況であれば
その際には無理をせず様子見して次のチャンスを待ちます。

また値が戻してもテクニカルが下のまま変わらない場合は
その後に値が落ちれば順張りショートのチャンスなので
そのような場面があれば小さく回していければと考え中。

現時点ではドル円は短期から長期まで下向きですし
通貨間の力関係も含めて考えると優先度は高くしておき
ドル円を軸に今日の取引を組み立てる予定です。

■11月末NY終値で確定した長期的テクニカルの状況

続いて11月末に確定した長期的トレンドと現在の位置関係について。
10月末時点の長期トレンドに関する記事はスペイン出張のため
別記事として書いていませんので、11月分と一緒に書くことにしました。

ちなみに11月も下向きが確定したことで1年以上下向きが継続しています。

※チャートの見方など長期テクニカルに関しての過去記事は
・2007年8月末の記事
・2007年9月末の記事
・2007年10月末の記事
・2007年11月末の記事
・2007年12月末の記事
・1月末の記事
・2月末の記事
・3月末の記事
・4月末の記事
・5月末の記事
・6月末の記事
・7月末の記事
・8月末の記事
・9月末の記事

10月も大きな下落とともにセンターラインから離れる格好となり、
11月はその流れを引き継いで同じく下げる形で引けています。
また9月に売りの急所で売られてから安値を更新していく形ですし
テクニカル的に見るととても綺麗な形と言えます。

一旦センターラインから離れたことで今後はまた仕切りなおしとなりますが、
一度跳ね返された後はその下げが継続する可能性も十分にありますので
引き続き下方向の警戒をしっかり持って相場を見ていくと良さそうです。

■14時時点のクロス円相場テクニカル状況
・ユーロ円短期=上向き継続。下の抵抗帯半ばに位置。
・ユーロ円中期=下向き継続。
・ポンド円短期=フラット継続。
・ポンド円中期=下向き継続。
・スイス円短期=上向きからフラットに変化。
・スイス円中期=下向き継続。
・カナダ円短期=フラット継続。
・カナダ円中期=下向き継続。
・豪ドル円短期=フラット継続。
・豪ドル円中期=下向き継続。
・NZドル円短期=フラット継続。
・NZドル円中期=下向き継続。

クロス円の短期テクニカルはユーロや豪ドルなどが
昨日の動きでNY終値時点では上向きになっていたのですが
12時ごろからの下落でまた下方向へと戻しており
14時すぎの時点ではユーロ円を除いてフラットになっています。

そのため今日もショートと様子見を軸とした基本戦略を継続。

短期・中期が下向きで揃う場面がくれば順張りショートで高回転取引を行い
短期が下向きのままでも値が上に動いたり、短期がフラット化している場合は
様子見して再び下向きになるのを待つと良いと思います。

そして値が戻してもテクニカルが下のまま変わらず
その後に値が落ちれば順張りショートのチャンスなので
そのような場面があれば小さく回していければと考え中。

通貨間の力関係も少し膠着状態となっていますので、
まずは明確な差が出るのを待ってからといったところでしょうか。

今日は特にクロス円関連の指標はありませんが
ドル円が大きな動きをした場合クロス円もつられることがあるため
ドルストレートの動きと通貨間の力関係を見ながら攻めると良いでしょう。

またNY市場での大きな動きや週明けの窓開きなどが出ることも考えて
今日はいつも以上に資金管理を万全にしておきたいですね。

今日はまた本業の都合で少し外出するためメルマガは夕方から夜に発行します。

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