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危険度の高い取引を回避するのに必要なことは先ほど書いたように
�．櫂故未鮓困蕕靴堂鹽称┐鮠紊欧燭海�
��逆指値や順張りを多用するようになったこと
�４躙嬰戮旅發ぜ莪�を回避するようになったこと の3つ。�，牢袷瓦房�分でコントロールすれば誰にでもできることです。
レバレッジは3倍未満にして、一時的に大きくなっても5倍未満にする等
自分でルールを作るわけですね。僕が過去7年間取引してきた経験上では
3倍未満がほとんどの方に最適な水準ではないかと感じます。
回転率もリスクを軽減する役割を持っており、とても有効な手段。
こちらは初心者が陥りがちな「大量ポジを一気に保有→全部損失」
という自体を避けるためにも必要なスキル。
大量に保有して全て良い地点で決済できれば利益も大きい反面
損失も大きくなってしまうのが普通ですが、回転率を上げることで
こまめに損失の目を早くつめるようになるので損失が格段に減ります。
例えばドル円を100円で3枚買いたい、と思っていたとしても
99.80で1枚、100.00で1枚、100.20で1枚というように買ってみたり
同じ100円で1枚だけにして相場の動きで追加していき、
同時に持つポジション量を減らすという方法。
100円で3枚買って100.30で決済すれば9000円の利益ですが
こちらは全て一括で買っているため100.29で戻ってしまえば
3枚全てを保有した状態になってしまいます。
■100.00で3枚一気に買った場合
100.00 LONG*3 →100.30決済 となれば+9000円でラッキー。
しかし100.00 LONG*3 →100.29で戻ってしまえば
100.00 LONG*3が塩漬けになってしまう。(3枚塩漬け) ■99.80、100.00、100.20と1枚ずつばらして逆指値で買った場合
時間軸で並べると
99.80 LONG*1を保有 →100.00 LONG*1を保有(この時点でポジ量は2枚)
→100.10で99.80LONG*1を決済(ここでポジ量は1枚に減少)
→100.20 LONG*1を保有(ここでポジ量は2枚に) →100.29で下落
(塩漬けは2枚で済む上に含み損も少ない)それぞれを30銭抜きしたとしたら、100.20を買うころには
99.80のポジションが30銭抜きで決済されているため
同時に持つポジ量は2枚ですみます。
これはレバレッジ上大きな違いになりますし、
仮に100.29で戻ったとしても、含み損の額が違うことになりますね。
�△竜媚愧佑篏臘イ蠅肋�し難しいのですが、
取引を低リスクにする最も効果的な手段の一つです。
例としてこんなチャートを用意してみました。
（僕が取引しているものではなく、簡略化するためのイメージです）
これはドル円の日足チャートです。ここでは簡単なものを使って、
移動平均2種類（オレンジの線と黄緑の線）と、ボリンジャーバンド
を使用したものを例にあげました。少しわかりにくいかもしれませんが・・
これを見て何か気づきますか？・・・というか僕がマルをつけました。(^^;)
この簡単なテクニカル２つだけでも十分明確なポイントが見えます。
赤色でマルをつけたところ。これはオレンジの線と黄緑の線が交差して
離れていっているところです。そして黄色のマル。（見えにくいですが）
これはもういちど交差しようとして交差しきれずにもういちど離れるところ。
今回はわかりやすく大きい動きがあったところをあげていますが、
小さな動きのところでも線は交差していますね。そして一度交差した後
ボリンジャーバンドのセンターライン（単純移動平均）を抜けていった場合は
次に交差するまでに値幅がある程度あるのがわかると思います。
つまり
・移動平均2種類の交差
・ボリンジャーバンドのセンターライン割れ(越え)この2つを指針としてチャートをみるだけでも
かなりの情報を読み取ることができるということです。
ちなみに移動平均2種類は生活リズムや取引する市場、
さらに自分の性格・取引スタイルに合わせて変更していき
自分自身に合ったものを作り上げるのがベスト。
少しずつ調整するとまた色々見えてくるものが増えますので、
是非一度数値を変えて試してみてください。
最も単純なのは5と10程度から始めて調整していく形かと思います。
先ほどのチャートを見ていただくと、交差している点は
変動の中の最高値や底値ではないことがわかると思います。
つまり、「一番底値を狙おう」という危険な取引ではありません。
一度下がって、もう一度あがってきたところで逆指値や順張り、
上昇力がなくなり下がってからストップ（＝逆指値）で決済するわけです。
底値からエントリーまでの値幅と、最高値から「売り」までの値幅は
捨ててしまえば良いわけですね。そして黄色いマルは、
そんな動きの中もみ合いをして壁を抜けようとする動き。
普通ならこういうときに決済してしまいたくなりますが、
このチャートでみると決済を急ぐ必要はないことがわかります。
待っていればさらに値幅がのばせています。
もちろん、壁を抜けて二つの線が交差すれば決済すれば良いわけです。
そしてボリンジャーバンドのセンターラインはトレンドが変わるときに
一つの判断基準として使えるものですので、プラスマイナス3シグマまで使って
ある程度の高値、安値の目安をつけながら組み合わせると良いと思います。
以上が逆指値や順張りについてのイメージです。
これは例として挙げた簡略化したもので、
僕が取引する際には前日の高値や安値、
その他通貨間の力関係や短期・中期テクニカルなど
色々な根拠を元にエントリーするかどうかを決めています。
このあたりは普段書いている取引履歴を見てみてください。
では本題の
【危険度の高い取引を回避すること】について。
ここまで書いてわかっていただけるかなと思うのですが
利益を出すのに重要なこと、リスクを減らすのに重要なことは
「予想すること」ではありません。むしろ個人的な感覚や、周囲の方が退場する例を見てみると
予想して相場を読もうとすればするほど勝ちから遠ざかり
退場する人が多くなっているように思います。
では何が大事なのか。
大事なことは全て自分の身近にあることばかりです。
まずは自分のリスク要因を減らすこと。
これは資金管理やレバレッジ管理、
そしてポジ量を減らしたり回転率を上げることなど。
これらのことは自分がやれば出来ることですので
例えば資金は余裕資金の中からさらに余裕を見て入金し
さらに後方にはイザというときのために使える補充資金を用意。
そしてレバレッジは前述のように3倍未満というルールを作り
大量ポジションを一気に投入しないようにする、
というルールを作って必ず守ること。
これらは全て自分の中で出来ることばかりです。
続いても自分の要因。逆指値を使うこと。
指値は待ち構えて取引するだけに、底と天井を狙いやすいですが
なぜそこに指値を設置するのかという根拠に乏しいことが多いです。
さらに壁になっているところに設置した場合はとても大きいリスクがあり、
そこが壁となって跳ね返ればリターンが大きくなる反面
その壁を抜けると大きなブレイクとなってしばらく戻ってこない
というリスクを抱えています。（これは日々のブログでも時々書いてます）
そして最後は
現在の相場状況を把握することです。
これが危険度の高い取引を回避するために最も重要なことです。
ここでいかにチャートや、テクニカル分析を使うか。
その中でも大事なのは
・相場が現在どうなっているかを明確な数値で把握すること
・動いた相場についていくことです。
巷には様々な予想などが情報として入ってくると思いますし
見かける予想には頼ってしまいたくなるというのが人間の心理です。
しかし実際巷に転がっている予想は、天気予報でたとえると
「将来大きな台風が来る」とか「近い将来大雪が降る」と言っているようなもの。
そりゃいつか待ってれば台風も大雪もきますよね(笑)
あとは外れても責任はありませんから何とでも言えます。
こんな程度の予想というのは頼りにすると痛い目にあいます。
（実際僕もこういう予想に頼ってしまって大損したことがあるので）また同じ理由で、予想をするということは
自分自身でこれに近いことをしてしまうということです。
じゃあどうすれば負けにくくなるのか、勝ちやすくなるのか。
それは相場が【現在どうなっているか】を把握することであり
そのためにチャートや各種ツールを使うことです。例えば「フィリピン沖で台風が発生した」という「現在の情報」が手に入った場合、
週末に予定していた海水浴に行くか？という話です。
現在遠くではあるが「台風」というリスク要因が発生している。
じゃあ週末は安全重視で海水浴はやめて延期しよう、
というのがいわゆる低リスクな取引の第一歩なわけです。
直撃しなくても海が荒れれば危ないからやめたほうが良いよね、という判断。
ついテクニカル分析というと予想と結びつくイメージがありますが
本来は「現在どうなっているのか」を明確にしてわかりやすくするものです。現在の状況がしっかりと把握して、もしそこに危険要素があった場合は
「この取引は危険が潜んでいるかも・・」ということもわかるというわけですね。
さらにこれを発展させると、台風が来た場合の自分の予定を複数、
こなかった場合の予定を複数、できれば10前後立てておき、
その日の体調や天気、同行する人に合わせて最も楽しめるものを選択する。
このようなことをチャートやテクニカル分析で行ったうえで
リスクの低い取引のみを行うことに集中しているのが僕のFX取引です。
予想することの危険性は、予想した状況を過大に扱ってしまい
それを軸にして自分の行動計画を立てることにあります。一応予想通りにならなかった場合のことは考えているでしょうが、
自分で頑張って出した予想は信じたいので、希望的観測が加わったりして
どうしても甘い行動計画になってしまいます。
それを回避するためにテクニカル分析を予想に使うのではなく
的確に現状を把握するためだけに使うわけですね。
そして行動計画は人間の頭を使ってあらゆる可能性を考えて
必ず複数の行動計画を立てておくことにより、
どんな相場が来ても最適で、リスクの低い行動をとって
最も良い結果を導き出すことができるわけです。
ちなみにテクニカル分析は分析項目が増えれば大変、
と思われそうですがそんなことはありません。
一度分析をすればアタマの片隅ぐらいには残っているものです。
それが一番大事です。覚えきる必要はありません。
そうしてぼんやりとでも分析したことが残っていれば、相場の動きを見ても、
「アレ？何かわからないけどおかしい気がする・・・」といったように
相場の動きの中に違和感を感じられるようになります。
天気予報で遠くの台風情報を一応頭に入れておけば、
仮に当日海に行ってしまうことがあったとしても
海の微妙な波の変化に「アレ？なんか危ないかも」
と気づくとでも言いましょうか。
分析をしていなければ違和感の元になるものがないので
ちょっと波が高いかな、ぐらいにしか感じません。
そして状況が変わったころには手遅れなわけです。
ですのでチャートやテクニカル分析でぼんやりでも残るものがあれば、
それは
「やばいかな？」という時に備えられる＝リスク回避に直結するわけです。
僕はそうすることで損をする機会が劇的に減りました。
利益を出すことももちろん大事ですが、その前に損をしないこと。
自分の資産を守りながら着実に勝てるときに増やすこと。
2002年から色々な失敗を繰り返す中でこれが最も大事だと感じています。
そしてチャンスがくれば逆指値や順張りで取引する、
ということを覚えればポジを持った後すぐ含み益になりやすいですから、
精神的にも優しいというわけです。
先ほどは簡単な例を出しましたが、実際に毎日の分析はもっと複雑に
チャートを組み合わせて現状把握をするようにしています。
使っているチャートは、何度か見直しを経て変更しているのですが
現在は
外為オンラインのチャート。
その中でも
縦軸(値動き)ではなく横軸(時間軸)の表示が画期的で
他の業者には無いハイブリッドチャートを使っています。↓
昔はVTとMT4をあわせて使っていたのですが
入金額が結構大きい金額入れておかないと使えなかったり
某業者からはやたらと電話がかかってくることもあったので(^^;)
結局今はMT4と
外為オンラインのチャート2つにしています。
一応取引高2年連続日本一ですし、WBSを見ていても頻繁にCMもしているし
財務体質などを見ても会社の信頼性に問題ない点が安心材料。
ちなみにこのハイブリッドチャートも特許出願中です。
さらにトレーダーにも有難いことに入金額も5000円からでOKなので
とりあえず1万円だけ入金して、分析に使い倒しています。
※分析と取引は業者を分けたほうが効率・利益率が良いので
このあたりは以前書いた別の記事を見てみてください。
なるべく勝率、利益率が上がるように複数業者を使うのですが
チャートや情報だけ使うところは入金額が低いところを選んでいます。
一応後で引き出せば返ってくるものではありますが
少ないほうが一応安心ですからね。(^^;)
「利用取引業者と業者の使い分けで勝率・利益率を上げる工夫」僕が日々書いているテクニカル分析や、メルマガで書いている時間分析も
このハイブリッドチャートから導き出したもの。
自分がトレードしやすい時間軸や日々の生活リズムなどに合わせて使うと
相場を見る目が飛躍的に変化・向上していくと思います。
特に多くの人は縦軸の値動きばかりを気にしますが、
値動きよりも大事なのは時間軸だと感じていて
実際に僕の周囲でも勝っている人と話していると
必ず時間軸と値動きがセットで出てきますしね。
さて、話をリスク回避に戻してもう一度おさらいすると、
「未来はこうなるだろうと予想する、だから今この通貨を買う」ではなく
「現在この通貨とこの通貨は危険が感じられる、だから避けよう」という順序でいけばリスクの低い通貨が見分けられるようになります。
さらに単一の通貨ペア、例えばドル円だけで取引するにしても、
現在の状況を知ることによって「昨日よりリスクは増しているかどうか」
「では取引を今すべきか、控えておくべきか」という見方ができるようになります。
そして重要な横軸、つまり時間軸の動きをあわせて見ることで
そのリスクがどの程度継続する可能性があるのか、という見方が出来たり
数時間前の状況から現在まで変化で、どの程度リスクが増えたか、
というポイントにも目が行くようになって、
リスク回避が2重にできるようになるわけです。
長々と僕の持論を展開してしまいましたが・・・
ただ、分析の時間などが少ない方、たとえばサラリーマンの方は
ここまでしっかりと分析する時間を継続的に作りにくい場合もあると思います。
僕もサラリーマンをしていたころは結構そういう状態でした。
そんなときは業者が出している分析ツールを使いながら
自分の分析力や判断力を高めるというのも一つの手。
現時点(2010年2月時点)ではおそらく
セントラル短資が提供する
FXライブというテクニカル分析ツールが最良でしょう。
多くの業者がいろんなツールを出してきているだけに
その中からどのツールを取引に使えば良いかと悩むところですが
やはり100年の歴史を持つセントラル短資は見せ付けてくれました。
トレーダーの必要なものを良くわかっているなと感心するツールで
出始めた頃から使っているのですが、使えば使うほど馴染んできて
自分で出したテクニカル分析を補完してさらに精度を高めるために
かなり有効なツールです。
この「
FXライブ」、かいつまんで要点をまとめると、
元々の投資の目的である「利益を出す」ということに対して
「どの通貨で」「いつ」「何のシグナルを選定して」売買するかという
判断材料をわかりやすく提供するツールとでも言いましょうか。
実は業者さんがアピールしているのは自動更新とか
売買シグナルのほうなのですが・・・(^^;)
僕が思うに本当に注目すべきツールはこれらではありません。
真の秀逸ツールは「
FXライブ」の中にある2つのツール。
「シグナルマップ」と「テクニカル指標収益ランキング」
まずこのFXライブ、画面はこんな感じです。
どこのツールにでもある構成ですから特筆すべき点はあまりありません。
（なので画像もわざわざ大きいの貼り付けませんでした(^^;)）
リアルタイムの情報配信やチャート、売買シグナル、経済指標などの情報を
自動更新しながら一画面で表示できるツールになっています。
この画面の右下にはテクニカル分析の売買シグナルがあり
24時間リアルタイムで表示されるためこの点は面白いです。
ただこのあたりはさほど重要ではありませんのでサラっと流しまして・・
肝心のポイントとなる1つ目の秀逸ツールは
「シグナルマップ」「シグナルマップ」とは、テクニカル指標の過去のパフォーマンスと
現在の方向性を分り易く表示する投資情報コンテンツのことです。
つまりテクニカル分析を１つ1つ見ていくのは面倒ですし
複数のテクニカルを組み合わせれば組み合わせるほど
その判断の難しさも増してくるのが痛いところなのですが、
「
FXライブ」では6つのテクニカル指標を総合的に分析して
その結果を確認することができるのが秀逸。↓
（ここからは画像も大きいものを使います）
泣き顔と笑顔でわかりやすいのも良い点なのですが、
時間軸が複数選べることや、テクニカル分析が6つあり
総合的に判断することができる点がとても良いです。
この場合だと週足ではある程度買いの状況といえますが
短期的には今少し危ないかなという状況が見て取れますね。
さらにこの「シグナルマップ」の優秀な点は、
そのテクニカル分析で相場を分析した結果、
過去どのように収益・損失が出たかという
過去のデータまで全て見れること。↓
テクニカル分析で何を使うかが定まっていない方や
今見ているものの信頼性に不安がある場合などでも
これを見ていけば確実に取捨選択できます。
ラクをしようと思えばこれだけ見て取引するのもアリなのですが、
やはり最終的には自分で分析して、自分の力で取引することにつなげるほうが
自分自身の取引スキルを磨いていくことが出来ると思いますので、
一応ご自身でも分析して、これとつき合わせて見比べるのが良いと思います。
続いて2つ目の秀逸ツール、
「テクニカル指標収益ランキング」。
面倒なことが嫌いな方にピッタリの一目瞭然のランキング機能です。
各通貨ペア・指標・時間・損益計上期間別にどの通貨ペア・指標で
どれだけの収益、勝率取引回数があるのか等がランキングで分かるため
これを使って総合判断とは別に、1つのシグナルを選定することが可能。
ただこれもラクをするために使うことも出来ますが
なるべく自分自身のスキルを上げていくことにつなげるため
自分でまずは取引対象通貨ペアを考えて選んで、
さらに取引の方針もある程度決めた上で
つき合わせてみると良いでしょう。
答え合わせというわけではありませんが、
自分が出した分析結果がこれで追認されれば自信が出ますし
逆に自分が出した分析結果があまり良くないとわかれば
どこを修正すれば良かったのかという点が明らかになります。
小さい失敗は僕も2002年からの取引において数多くありましたし
今でも日々修正しつつ取引をしているぐらいですから
それが発見できることを歓迎して勉強すると良いと思います。
小さい失敗を避けることばかり考えていると
ある日一度の大きな変動で退場ということにもなります。
ツールが秀逸だけにツールだけでも取引できそうですが
コツコツ努力することは確実に自分のためになりますので
ラクするのは本当に時間が無い時だけにしておきましょう。(^^;)
ということで最初の画面よりも「
FXライブ」の中にある
「シグナルマップ」や
「テクニカル指標収益ランキング」こそがこのFXライブの真骨頂というわけで、
テクニカル分析がまだ十分にできない初心者の方にもオススメできますし
サラリーマンの方々のように分析時間が十分取れない方にも
うまく利用できる秀逸ツールではないかと思います。
僕は一応自分でテクニカル分析をし続けていますので
このツールで活用しているのは「シグナルマップ」。
ここで自分の分析結果と照らし合わせて見ることで
よりリスクを回避するような目的で活用中。
長い目線でFXをしていくことを考えた場合は
やはり自分でテクニカル分析をしていくことは必要で
日々時間を作って地道に勉強してくのが良いとおもいます。
ただそれを実際の取引にいきなり活用するのは怖いと思いますし
実際そうした僕は過去にひどい損失まで出してしまっているので(^^;)
このようなツールで実際のリスクを回避しながら、
自分の分析の精度を上げるのが最も良いかもしれませんね。
僕がFXをはじめた2002年ごろはこんなツールもなかったので
時代とともに進化するFXのトレード環境はすごいなぁと感心する次第。
僕がFXをはじめた2002年にこのツールがあれば
2度の大損失はしなくて済んだのではと悔やまれます(^^;)
このツールはセントラル短資に口座を持って2万円だけ入れておけば
誰でも24時間自由に使えるツールですので、まだ試していない方は
一度使ってみると取引のレベルUPに活用すると良いと思います。
FXライブの詳細はこちら→http://www.central-tanshifx.com/
もちろんこれが全能とは思いませんが、
少なくとも現在の相場が大変動しやすいのか、
それとも安定的で落ち着いた相場なのか、という状況把握ができますから
「危険そうだな」と思うような場面で無茶なポジションを取らずに済みます。
ということは自分だけの判断で取引していた場合に
実はかなりハイリスクなことをしている場合もあるわけで、
これをつかうことで起こりうる大損失を防ぐことにつながり、
結果的に勝率のUP、利益率のUPに直結するわけですね。
相場で勝ちたいと思うと、つい未来を知りたくなるのが人間だと思いますが、
僕が2002年からFXをやってきて痛感するのは
【現在を知ることが重要】ということ。
そしてその現状を知った上で無茶な取引を徹底的に減らすこと。
これで安定した利益を出せるようになりました。
今回紹介したツールを使うことで読み取る角度も一気に増えますし
現時点では最も簡単に使えて最も効果が高いツールかと思います。
ということで現在僕が使っているのは以下の2つ。
1 外為オンライン「ハイブリッドチャート」(5,000円入れておけば使える)
2 セントラル短資「FXライブ」 (2万円入れておけば秀逸ツール利用可能)ちなみに前述したように取引をする際には税金なども考えて、
一応他の業者も含めて最も利益率、勝率が高まるようにするのがベスト。
せっかく危険度の高い取引避けても、利益が出やすいかどうか、
というのは業者のスペックや税金、損失繰越によって変わりますしね。
最初は面倒に思えますが、口座は賢く選ばないとロスが大きいです。
特に税金は個人的にもびっくりした経験がありますので、
くれぐれも早いうちに考えておかれると良いと思います。
・【現在使っているFX業者】税金面、コスト面、情報面、チャート面等最適な組み合わせ著作権管理番号JHT154554
・【現在使っているFX業者】税金面、コスト面、情報面、チャート面等最適な組み合わせ
自動売買も可能！MT4搭載
121証券こんな使い方も
参考過去記事
